看几家预增,潜在的机会

看几家预增,潜在的机会
2022年01月13日 23:58 匪爷那些事

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大盘和创业板反弹了一天,不要因为反弹了一天就认为要回升了,今天跳水来一个阴包阳,可见持续性很差。

这种一路杀跌的下降通道,就不要预判底哪里,底部是需要多次反复砸出来的,现在还没有出现底部结构。

等跌不动,就自然知道那个是底部区域了。现在冲进去就是送人头。

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本月是年报预告密集期,虽然没有持有公告的公司,但可以通过这些公告预判行业景气和同行公司业绩。这样等于提前知道大概情况了。

比如昨日的科顺股份,在建筑防水材料领域国内排前三,行业龙头都利润减少了,可知行业其他小弟日子也不好过,推导地产行业还是不景气。如果手术有建材、地产股,那么就要注意有可能业绩下滑的雷。

今天有几家看点。

北方稀土:预计2021年度扣非净利润与去年同期(8.057亿元)相比增加39亿元到40.6亿元,同比增长484.16%到504.02%。

稀土龙头业绩优良,集中度不断提高,需求量也跟着锂电光伏和汽车电子化快速增加,白菜价时代不复返,业绩印证了这个逻辑推断,稀土行业具有了增长空间。

青岛啤酒:预计2021年度扣非净利润约为人民币31.50亿元,与上年同期相比将增加约人民币9.48亿元,同比增长约43%。

青岛啤酒最近两年产品开始提价,利润回升明显,这对去年四季度提价的其他消费品,如伊利股份、海天味业等知名品牌都可以推断提价对业绩增长效果非常明显。

晶方科技:净利润为55200万元-57500万元,与上年同期相比增长44.65%-50.67%。

高端的半导体封测股,业绩大增受益与去年高端芯片封测差能紧张,但这个行业技术壁垒不高,扩产也只需半年时间。但今年开始消费电子需求放缓,全球半导体供应链紧张程度开始减缓,加上多家封测厂的产能开始释放,在部分中低端封测领域,将“降低代工价格”争取更多订单。

所以看到其他几家封测股,华天科技、长电科技、通富微电股价走势就知道行业景气有所变化了。

沪硅产业:净利润为13707.08万元-14707.08万元,与上年同期相比增长57.42%-68.91%。

国产半导体硅片,进入了国产半导体厂供应链,说明了2018年川建国同志推动的中国芯片国产替代的效果比较明显。不过营收和利润规模还是比较小,任重道远。

近期密切跟踪这个预告,对行业景气就有一个大致的预判,在股价下跌,所在行业景气上升,就是“底背离”机会。

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