俄罗斯被制裁了,有什么机会?

俄罗斯被制裁了,有什么机会?
2022年03月02日 23:58 投行四公子

最近俄乌交战的新闻占据了新闻主流,才6天,俄军已经完全控制了局势,乌克兰主要城市都被包饺子了,现在就是以打促和,军事上没啥太大悬念。

匪爷关注的是这两天美西方的制裁有那些,果然一大波冲过来:

1、部分俄罗斯银行被踢出SWIFT

2、欧盟多国对俄罗斯飞机关闭领空

3、多国港口不对俄船只开放

4、波音飞机不向俄提供零部件和服务

5、谷歌、油管等西方主流网络应用及社交平台屏蔽俄罗斯媒体及部分功能

6、苹果公司暂停俄罗斯用户的支付功能及部分活动

7、欧美多家快运物流公司、航运公司停止给俄罗斯提供运输物流服务

8、很多国际比赛俄罗斯运动员不能参加

9、俄罗斯的小猫也被制裁,不能出口到欧美了。

......

大毛综合军力世界第二,美西方还是非常忌惮的,但大毛GDP还没有江苏高,紧巴巴的财力却要抗衡整个西方,西方就是看准了这个软肋,想通过各种制裁拖垮俄罗斯。

匪爷除了关心时事外,更重要预判未来国家发展政策的重点,挖掘一些可能的投资机会:

1、大毛这次给我们预演了收复东南某岛后可能会受到的各种非军事压制,相信不少是我们的短板,比如大飞机零部件、数据库软件、芯片等等都是被卡脖子的玩意,这些短板领域相信会加大投入,国产替代会加快。

2、上周末晚报也简要提到过,人民币跨境结算系统CIPS对欧美主导的SWIFT的替代,还有降为打击的数字货币(不需要通过银行,更不需要通过SWIFT)会加快。

相信今年内数字货币会扩大到上百个城市做试点,交易量和应用场景会大大增加。但这个机会红利那家公司能吃到是很难判断的,属于人人有机会,但又人人不确定。这个题材胜在是中长期的题材,会持续有利好消息出台,属于消息驱动,雷声隆隆不下雨类型。

3、现在各种制裁,有不少中国企业的机会。

比如现在参与制裁的欧美国家和俄罗斯相互不开放领空,亚洲与欧洲的航线很多航线是要经过俄罗斯的,这意味欧美国家的航班要么不能飞,要么绕过俄罗斯,需要更高成本和时间。

但中国的航空公司却都能飞,没有这个限制,这就是一个机会。定性分析肯定提高了国际航线收益,但具体能提高多少,就不好判断了。

现在不少物流航运对俄封锁,那么中国的航运公司就可以抢这些份额了,但由于俄罗斯对外主要是能源和矿产,大宗商品市场份额不高。

俄罗斯会进口更多的中国商品,但俄罗斯经济不富裕,消费能力有限,对于中国企业来说不会带来太大增量。

俄罗斯很多矿产储量是很大的,除了石油天然气外,如钯金、工业钻石、铁矿石、木材等都有不少供应量,中国企业会顺势抄底一些俄罗斯矿产资源。

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港股恒生指数创近期新低,有说是近日香港疫情爆发,日增数万病例所导致。但恒生指数主要都是中资企业占了70%成分股权重,剩下的主要是香港本地地产银行股,受疫情影响不大,所以下跌更多是因为美国加息预期和国内今年经济预期不佳所导致的。

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这段时间没啥大机会,主线不明显不持续,都是做做短线。锂矿、煤炭、仓储物流、环保这几个板块有些短线机会。

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