网络安全是当下的重中之重

网络安全是当下的重中之重
2019年09月02日 10:37 功夫财经

功夫复盘:

追高需谨慎,目前整体走势还是不太明显,更大的机会还需耐心等待。

行业挖掘机:

一、策略:未来十年看高端装备制造、电子、医药(海通证券)

二、计算机:网络安全是当下的重中之重(东方证券)

情绪温度计:上周五两市上涨家数665家,涨跌停比42:21,昨涨停今表现-0.53%,炸板率41%。根据各项数据量化出两市情绪温度为20,市场赚钱效应低迷,保持轻仓。

功夫研究院点评:周五受到隔夜美股大涨的影响,A股高开,刀哥在此时发了一条朋友圈:没有上涨就没有杀害,午后大盘夺命跳水,高位科技股和高位题材股都不同程度出现了暴击,虽然短时间内还死不了,但人气有一点损伤,很多科技股已经出现了脱离估值的走势,对我而言已经很贵了,所以追高需谨慎,目前整体走势还是不太明显,更大的机会还需耐心等待。

(一)策略:未来十年看高端装备制造、电子、医药(海通证券)

过去三年,钢铁、有色、水泥、煤炭等传统工业品产量增速普遍低迷,而新能源汽车、工业机器人等新产品产量增速持续高企,远超前者。

中国制造业行业结构中,金属类、建材类占比偏高,而机械类占比偏低, 反映从原材料类行业到加工组装类行业的升级并不顺畅,但电子行业实现了弯道超车。 从制造业占经济比重看,我国相当于 50 年代初期美国、80 年 代中期日本。

对于科技含量较高的汽车和工程机械行业,我国的发展略显薄弱。

我国 电子行业企业利润率仅 5.1%,远低于美国(16.7%)和日本(9.3%),这反映出我国电子设备制造行业“大而不强”。

高端装备制造业:工业机器人和航空航天

中国工业机器人制造业:起步偏晚,发展较快。全球复合增长率达到了 10.4%,我国复合增长率高达 50%。与其他制造业强国相比,仍有一定差距,首先是数量方面,其次是质量方面,最大的差距还是在技术领域,

中国航空航天工业:高速扩张,研发追赶。过去十年,中国民用航空工业飞速发展, 全球通用航空飞机出货量:北美绝对主导。北美占比高达 77%,欧洲占比 20%次之,而包括亚洲在内的全球其他地区仅占 2.2%。

电子:产业初具规模,核心技术不足

电子产业增长迅速,美国日本趋于成熟,集成电路作为半导体产品的核心。 我国集成电路产品自给率尚显不足,对进口的依赖程度较高,集成电路主要包括设计-制造-封测三个环节,我国龙头公司还不够突出。 我国制造行业已有了一定程度的发展,但在精密制造等高端产品方面,占比还明显偏低。

医药:向“创新药”转型,研发空间仍大

制药研发企业数量全球第二,与美国差距仍明显。美国一家领先药企的研发支出绝对值已覆盖我国百强药企总投入。

未来十年,高端装备制造、电子、医药, 将是中国制造业升级的重点领域。

(二)计算机:网络安全是当下的重中之重(东方证券)

随着云计算、 物联网等新技术的发展,网络安全态势越发复杂,等保 1.0 标准已不适用,等保体系升级是必然选择。升级后的等保 2.0 体系根据信息技术的发展和网络安全的态势,不断丰富等保内容和保护范围。

云安全

当前我国云计算产业仍处于高速增长阶段。2018 年我国公有云市场规模达到 437 亿元,预计 2018-2022 年 CAGR 达到 41%,我国私有云市场规模达到 427 亿元, 预计 2018-2022 年 CAGR 达到 22%。当前我国云计算市场规模在全球总市场的占比较小,仍有巨大的发展空间,未来有望继续保持高速增长。云计算使得 IT 基础架构发生根本性变化,并带来新的安全风险。

数据安全

随着信息化建设的逐步推进,企业的核心业务越发依托信息系统,数据已成为企业的核心资产。

目前我国信息安全行业增速平稳,传统信息安全产品市场已经成熟,竞争格局趋于稳定,信息安全 头部企业均有自己优势的细分市场,并存在一定的壁垒,两类信息安全公司具备快速成长机会:

1)立足信息安全良好赛道,并在其他行业拥有强劲增长点的信息安全公司。

深信服:公司多款安全产品市占率领先,VPN 产品连续七年市占率第一,预计 2018 年防火墙/VPN 市场规模达到 80 亿元。 云安全业务发展迅速,2018 年营收为 8.7 亿元,近三年 CAGR 高 达 129.2%,超融合产品市占率已位居国内第三(2018)。

美亚柏科:电子取证行业绝对龙头,市占率在 40%以上。电子取证行业随 着新技术的发展不断拓展市场空间,如云取证、芯片取证等,并在下游行业维度和区域维度 不断纵深。

2)提前布局云安全、工控安全等新兴安全领域,以及商业模式有所突破的信息安全公司

启明星辰:通过内生外延,覆盖数据安全、云安全、工控安全等新兴领域, 公司安全产品线十分完善。

绿盟科技:公司在工控安全、云安全等领域都取得不错的进展。

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