全球安防龙头再起航,行业仍保持高增速

全球安防龙头再起航,行业仍保持高增速
2019年09月19日 10:30 功夫财经

功夫复盘:

周三的反弹机会属于一致性预期,但强度较弱,做多情绪不足,那么市场就还会进行调整

行业挖掘机:

一、海康威视:全球安防龙头再起航,行业仍有双位数增速(华金证券)

二、山西汾酒:两次提价,高 ROE 的成长性白酒龙头 (天风证券)

情绪温度计:昨日两市上涨家数1704家,涨跌停比45:6,昨涨停今表现1.29%,炸板率38%。根据各项数据量化出两市情绪温度为40,赚钱效应一般,保持在3层仓左右。

功夫研究院点评:周三的反弹机会属于一致性预期,但强度较弱,做多情绪不足,那么市场就还会进行调整,至少也会把2957点的缺口补掉,也就是说最少还要调整大约30点,当然个人不会觉得只有这么短的调整空间,因此目前的仓位控制显的格外重要。周三除了上证50一直护盘,手机产业链板块也较强,很多都处于高位了,但没有出现下跌的走势,可能因为近期多款手机发布所致,汽车板块也相对较强,这个板块中强势的票还是在易炒作次新和小盘子股上。

(一)海康威视:全球安防龙头再起航,发展正当时(华金证券)

安防升级,创新引领未来

安防视频监控的龙头企业,从 2011 年以来,始终在全球视频监控市场占有率保持第一位,从 2015 年以来,公司逐步向基于视频编解码和 AI Cloud 架构业务的各类创新业务拓展,并且取得了良好的效果。作为行业市场的龙头企业,从行业发展的趋势看,仍然具备了良好的成长潜力。

传统安防需求持续扩大,泛安防渗透显著

全球视频监控行业据预测未来仍然能够保持两位数以上的增长速度,一方面为应对极端主义、 恐怖主义等各类安全事件,视频监控是必要性需求投入,另一方面除了应对蓄意的破坏,视频监 控逐步向各个行业进行渗透,提供远程管理能力以及运营效率提升的潜在作用。

海康威视作为中国市场和全球市场的龙头企业之一,受益于行业发展的有利环境,凭借技术 实力提升、市场渠道拓展、以及产品创新推动的作用,未来业绩成长的预期将会来源于三个方面:1)国内安防市场中,以平安城市、天网工程、雪亮工程为代表的国家安放需求驱动产品市场升 级;2)全球安防市场中,海外市场渠道建设逐步成熟,以及“一带一路”战略推进沿线国家的 需求扩张;3)公司创新业务在智能家居、智慧物流、智能汽车、工业视觉等安防视频监控产品 的创新应用领域内已经有效的获得了渗透,有望成为公司新的增长点。

(二)山西汾酒:两次提价,高 ROE 的成长性白酒龙头 (天风证券)

玻汾于河南再次涨价,充分体现需求旺盛

今年已是公司第二次针对河南地区的玻汾产品发出提价通知,两次提价政策均是贯彻整个渠道环节,公司意在梳理价格体系,站稳 50-60 元价位带。同时公司年内 两次提价反映了河南市场对玻汾认可度高、需求高涨。

全国化进展顺利,江浙沪市场预计均能突破亿元大关

汾酒浙江平台公司启动,建立起了新的厂商共建模式, 并从众商模式切换至到大平台模式,达到了统一步调和一步到位的效果。 根据汾酒销售公司数据,2019 年将实现 1.5 亿元的销售突破,创历史新高。

我国金融市场进一步向外资开放,利好高 ROE 的成长性白酒龙头

近期A股全面取消 QFII 和 RQFII 投资额度限制, 从外资的配 置策略上来看,资金流入的趋势大概率将持续追逐低估值、高 ROE、收入 现金比很好以及高分红的公司,因此我们预计外资对于白酒板块的高盈利 低估值具有很强的偏好性。龙头白酒的优势大于食品公司也大于大部分其 他行业公司, 因此白酒估值扩张的倍数可能大于之前,山西汾酒也将充分受益。

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