三季度公募都买了点啥?

三季度公募都买了点啥?
2019年10月30日 10:19 功夫财经

功夫复盘:

区块链微盘崩溃

行业挖掘机:

一、策略:三季度公募都买了点啥?(银河证券)

二、游戏:自走棋大战下半场,国民爆款有望诞生(国元证券)

情绪温度计:昨日两市上涨家数621家,涨跌停比47:24,昨涨停今表现-0.03%,炸板率53%。根据各项数据量化出两市情绪温度为20,赚钱效应骤降,仓位控制在3-5成仓内。

功夫研究院点评:周二区块链,数据货币已经出现分化了,昨天封板意愿不强的、盘子较大的都没有出现连板,有的甚至冲高套人,尾盘跳水。这种概念,不值得长期投资,因为这些概念股中大多都是沾了一个区块链的名字,实际没什么东西,涨多少全是市场资金合力的结果,这次炒作的力度也不会亚于去年的创投和之前的雄安,总之这是一个投机和博弈,自认为有能力者可以参与。周二跌停家数明显增多,且有多家绩优股,背后的原因是什么可在刀哔刀公众号上看我详解。

(一)策略:三季度公募都买了点啥?(银河证券)

在二季度基金仓位普遍下降后,三季度基金股票配置的仓位有所回升,与一季度情况相近。偏股混合型与灵活配置型基金的仓位上升趋势明显。

2019年Q3基金持有股票市值1465.84亿元,占净值比重(仓位)70.81%,较二季度上升0.83%,为2015年一季度以来最高仓位。基金有一定加仓空间,但整体继续加仓的空间有限,可关注低配板块受益于调仓的投资机会。三季度板块配置偏向中小盘股,风险偏好提升。

2019Q3行业配置风格与2019Q2基本一致,科学研究、信息技术领域的配置比例逐步提升,而房地产和商贸零售受行业景气度下行影响,配置比例延续下降趋势。制造业配置比例明显回升,突破一年来新高,金融业受上季度加仓影响,三季度配置比例下滑,但仍高于一季度比例。

基金重仓股中,电力及公用事业、电子元器件、传媒、医药行业获加仓最多,食品饮料的配置比例仍处于高位,整体反应了风险偏好的提升及业绩兑现的预期。当前基金持仓前十大个股的风格仍以消费为主,金融、科技为辅。

券商认为四季度市场的增量资金有限,加全年市场表现较优,获利盘压力较大,在明确的经济回暖、海外风险好转等利好落地前,市场或将持续处于下行压力不大且上涨动力不足的震荡格局,短期内,受消息刺激,区块链相关标的有一定投资机会,但前期市场情绪较弱,本轮科技反弹或难持续;虽然当前市场观望情绪浓厚,但可关注目前配置比例较低且估值较低的电力设备、建筑等行业,因其存在较多的上涨空间,同时需注意重仓行业及个股的回调风险。

(二)游戏:自走棋大战下半场,国民爆款有望诞生(国元证券)

瞄准自走棋市场,厂商纷纷入局

自走棋竞争进入下半场,大厂动作频繁。2019 年游戏市场中,自走棋无疑是热度最高的新品类,各家厂商竞相参与,在不到一年的时间里密集 推出了十余款自走棋游戏。经过半年多发酵,部分率先布局的小厂商已被淘汰或整并,形成了几家头部厂商之间相互竞争的局面。

一路飙升的在线人数

最早推出自走棋玩法的 Dota2 来看,《刀塔自走棋》上线十天订阅人数突破 70 万,到 5 月份订阅人数突破 800 万,已经拥有超过 3300 万的月活玩家,推出新玩法后,游戏的全球同时在线人 数峰值平均提高了 30%,目前增长效应仍在继续保持。其中,作为玩家数量最多的 地区——中国玩家的游戏时长在“云顶之弈”模式上线后又增长了 35%。 “

具备国民爆款基础,市场空间较大,未来爆款可期

自走棋玩法娱乐性强,玩家上手门槛较低,具备成为国民爆款的基础和不俗市场潜力,未来爆款可期。可关注腾讯控股,电魂网络。

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