这家公司对疫情免疫,三重预期差打开价值空间

这家公司对疫情免疫,三重预期差打开价值空间
2020年02月12日 10:24 功夫财经

不管你近期有没有赚到钱这个区域应该适当保守,控制好仓位迎接下一轮赚钱周期。

一、中顺洁柔:三重预期差打开价值空间(浙商证券)

二、爱朋医疗:疫情有望催生鼻腔护理的市场(天风证券)

情绪温度计:昨日两市上涨家数1367家,涨跌停比75:37,昨涨停今表现-1.73%,炸板率28%。根据各项数据量化出两市情绪温度为30,赚钱效应明显回落,仓位控制在3层仓以下。

功夫研究院点评:受复工的影响,周二钢铁煤炭等板块出现补涨反弹,而强势题材出现分化,大多数出现了调整。涨幅过大的医药口罩概念股已经沦为了重灾区。近期赚钱的难度开始变大,如果上一周没有赚到钱,而现在急于求成的话会更加的被动,因此不管你近期有没有赚到钱这个区域应该适当保守,控制好仓位迎接下一轮赚钱周期。

(一)中顺洁柔:三重预期差打开价值空间(浙商证券)

短期预期差:疫情对中顺洁柔是利好

我们认为公司的基本面受益于疫情,从 2003 年非典的历史经验来看,疫情将给 国内的宏观经济带来短期的压力,令浆价短期承压下跌,公司将在成本端受益。 从需求端来看,生活用纸以及个护产品属于生活必须品,具备刚需属性,尤其在疫情时期,居民个人卫生意识显著提升,更加有助于生活用纸以及个护产品 的销售。

中期预期差:桨价预计低位波动

根据我们对 2020-2021 年国内木桨供求关系的测算,我们认为 2020-2021 年国 内木桨供应完全能够满足需求,供求关系不支撑桨价大幅反弹,这将有助于公 司保持业绩的高成长性。

长期预期差:新品类将助力公司的业绩高增长

恒安与维达市值上巨大的差异不是来自于生活用纸业务,而是来自于生活用纸 之外的个护领域,在生活用纸之外的领域开疆拓土是企业做大、做强的必经之 路。2019 年中顺的棉柔巾和卫生巾产品已经给全部上架,我们预判 2020-2021 年新产品将对洁柔的业绩产生实质性贡献。

(二)先导智能:深度参与特斯拉,全球电动汽车产业格局重塑背景下公司将大幅受益(中银国际)

全球电动汽车产业格局重塑

中国的电池原材料、动力电池均挤入全球产业链,如赣锋锂业与 特斯拉、宝马、LG 等签订氢氧化锂、碳酸锂产品等的供货协议/合同,宁德时代与宝马、特斯拉、大众等签订锂电池供货合同, 而国际品牌加快新能源汽车产能布局,如 特斯拉 在中国上海设立工厂、 大众 MEB 平台落户上海安亭等。电动汽车的各个环节都呈现上下游龙头 之间的深度合作。作为具备竞争力的锂电池设备厂商,先导智能也成为国内外动力电池厂商的主要设备供应商。

公司深度参与 TESLA 产业链

在市场普遍看好的 特斯拉 产业链上,先导智能首先作为 特斯拉 直接的设备供应商,曾于 2018年底与 Tesla签订 4300 万元的卷绕机、其次,先导智能核心客户包括宁德时代、LG 南京产线,而特斯拉、LG 都将成为 特斯拉动力电池供应商;最后,先导智能也曾是特斯拉核心电池厂商松下的设备供应商。

宁德时代也计划将在 德国建造大型电池工厂,先导智能跟随宁德时代而有望获得大订单。

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