高换手、高波动、涨幅高达100%!可转债里究竟藏了多少猫腻?

高换手、高波动、涨幅高达100%!可转债里究竟藏了多少猫腻?
2020年10月28日 21:22 功夫财经

作者:小李飞刀 来源:功夫财经

最近一帮游资每人拿了点闲钱组了个局玩德州,这个局在哪呢?就在可转债里。这个局其实年初玩过,所以再组建起来没什么难度。

历史上,转债炒作行情剧烈的阶段,大多对应权益市场赚钱效应较差时间段。近期美国大选和蚂蚁抽血效应两大利空压制下的A股市场流动性堪忧,场内资金找不到可以玩的。

“ 高换手”、 ” “高波动”、 “ 走势和正股背离 ” 是炒作对象显著特点,就拿今天成交额最高的久吾转债来说,成交额达到117亿,而此前一直在2000W以内,相当于放大了500倍。而正股久吾高科总市值才20多亿,市值还不到其转债交易额的五分之一。

股票中,当日成交最高的才不到100亿。你就能想象出这是多么可怕和夸张的事情,当然今天久吾高科也是出现了大涨且成交明显放大。

潜伏盘是怎么玩的呢?寻找部分规模较小、机构持仓较少的个券,这样容易受到资金的操控。

埋伏进去,同时用少量资金拉正股,这个时候场内的投机资金看到正股拉起来了,就会去玩对应的债,而债又没有涨幅限制,同时当天还能卖出,所以债的涨幅会更大更快。

所以久吾转债最高的时候盘中上涨达到50%多,有人问会有人涨这么多的时候接盘么?一定会的,这几天盘中涨幅达到100%以上的屡见不鲜。

市场看到赚钱效益,不管是游资还是散户都会去搏一搏。但刀哥非常不建议散户去玩。

1,散户和游资相比,专业素养差的非常远。

2,散户永远缺乏断手指的勇气,最后往往断臂。

3,游资是玩的目的,散户是一夜暴富的心理。

这种炒作比炒妖股可怕多了,妖股虽然不会让你一夜暴富,但其“每天上车每天都会赚钱的”气质在某种程度来说可能比较安全。

而可转债的游戏,你永远不知道下一个小时会发生什么,可能上午还上涨的50%,下午就跌了50%,而最高位买到人意味着已经被腰斩了。

当然,这种炒作证监会一定会打击,证监会和沪深交易所连续发布相关监管政策,3 月 22 日,沪深交易所均表示将可转债交易情况纳入重点监控。

5 月 22 日,深交所规范转债临时停牌制度。7 月24 日,沪深交易所发布《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书必备条款》,以加强投资者适当性管理。10 月 23 日,证监会发布的《可转换公司债券管理办法(征求意见稿)》。

监管制度完善下,资金重新回流股票的情况下,转债 “ 炒作 ” 行为将大幅减少,还是不要碰了。功夫研究院的群里有同学问,那我少买一点玩玩高兴可以吗?

不建议,但你如果是一个能控制住欲望的人可以玩玩,小赌怡情嘛。

但现实情况是怎样的呢?亏了钱还好,这叫试错。但赚了钱以后,你通常就不是你了,自我暗示:我怎么这么厉害?截图往股票群一甩,下边齐刷刷的喊“牛逼”。于是你就认为自己是真的牛逼,便开始加大仓位搞......

后续你们应该猜到了,运气赚的钱一定会凭实力亏完。你如果是一个容易上头的人,还是别去参与了,连自己都战胜不了,有什么资格和一群大佬坐在一起赌博?

股票市场转暖的同时,可转债又该凉喽。

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