世界黄金协会:3月全球黄金ETF净流入187.3吨 总资产规模激增至近历史高点

世界黄金协会:3月全球黄金ETF净流入187.3吨 总资产规模激增至近历史高点
2022年04月08日 16:28 智通财经APP

智通财经APP获悉,据世界黄金协会数据显示,3月,全球黄金ETF净流入187.3吨(约合118亿美元,资产管理规模增加5.3%),总资产规模仅略低于2020年8月2,403亿美元的记录。尽管3月股市大幅反弹,美元表现强劲,但全球黄金ETF仍实现了自2016年2月以来最强势的月度流入。本月所有地区均出现积极的资金流入,但整体以北美和欧洲黄金etf基金主导。随着3月的投资需求大增,第一季度的黄金ETF流入量也达到268吨(约合170亿美元),是自2020年第三季度以来的最高,同时全球股市也经历了自2020年第一季度以来最糟糕的季度表现。

3月8日,金价升至2,069美元/盎司,距离历史最高点仅一步之遥。随后金价回落,但月末仍以1,942美元/盎司收盘,较上月上涨1.7%,较上一季涨幅7.6%。

北美黄金ETF流入100.6吨(约合63亿美元,5.5%),从绝对值来看,美国大型基金占主导地位,但该地区几乎所有基金都实现增长。本月低成本黄金ETF强势反弹,增持近13吨(约合8亿美元),投资者在多因素影响下加大了其黄金ETF持仓。

欧洲黄金ETF基金流入82.7吨(约合52亿美元,5.3%)。尽管英国基金在全球占比较小,只占全球资产管理规模的20%,但此次流入却占全球的38%。法国和爱尔兰基金规模较小,但增长可观,分别增长11%和12%。

亚洲基金3月增持2.6吨(约合1.66亿美元),今年首次出现流入,但年初至今仍已损失10.5%的资产(共流出14.8吨,约合8.8亿美元)。中国基金主导了本月和本季度的亚洲黄金ETF流动;尽管日元金价创下历史新高,上涨超过13%,但日本几乎没有黄金ETF流入。3月,其他地区基金增持1.4吨(约合8,870万美元,2.4%)。

3月的黄金日均交易量飙升至1,700亿美元,远高于2月的1,390亿美元和2021年1,300亿美元的平均水平。最新的交易商持仓报告(COT)显示,comex黄金期货净多仓位起初升至1,000吨(约合620亿美元),是两年以来的最高水平,月末结算为865吨(约合540亿美元),略低于2月水平。

2022年3月,全球所有地区均实现黄金ETF流入;第一季度亚洲是唯一有流出的地区:

北美:流入100.6吨(约合63亿美元,5.5%);

欧洲:流入82.7吨(约合52亿美元,5.3%);

亚洲:流入2.6吨(约合1.66亿美元,2.2%);

其他地区:增加1.4吨(约合8,900万美元,2.4%)。

美国的SPDR® Gold Shares和iShares Gold Trust,以及英国的iShares Physical Gold和Invesco Physical Gold主导了本月的全球黄金ETF流入:

北美:SPDR® Gold Shares流入62.4吨(约合39亿美元,6.2%),iShares Gold Trust流入18.4吨(约合12亿美元,3.8%)。低成本基金方面,SPDR® Gold MiniShares Trust本月流入量几乎抵上全年(流入9.3吨,约合5.79亿美元,13%),Aberdeen Gold Trust增持1.6吨(约合1.01亿美元,3.8%);

欧洲:iShares Physical Gold 流入45吨(约合29亿美元,21%),Invesco Physical Gold增持35.4吨(约合22亿美元,15%),而Xtrackers Physical Gold(欧元)流出13.1吨(约合8.19亿美元,26%);

亚洲:中国的华安易富黄金ETF流入3.0吨(约合1.94亿美元,12%),博时黄金开放式基金则流出2.5吨(约合1.59亿美元,14%)。

2022年黄金ETF强势回归,资产规模接近历史高点:

2022年截至目前166亿美元的黄金ETF流入量已经远远超过2021年91亿美元的流出量;目前全球黄金ETF总持仓为3,835吨,距离2020年10月的历史月末高点3,909吨只差73吨(1.8%);

资产管理规模为2,397亿美元,与2020年8月的资产管理高位记录2,402亿美元相差无几;

2022年的特点在于欧美黄金ETF基金均实现强劲持续流入。尽管亚洲黄金ETF在2021年实现两位数增长,流入近15亿美元(20.4%),但2022年截至目前已流出超8.8亿美元(10.5%)。

在2021年持续流入并增持45%(约合37亿美元,63吨)之后,美国的低成本黄金ETF增长势头延续,并不受金价影响,年内目前已增加约合14.6亿美元(24吨,13.5%)。

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