1,农业
农业板块保持超配。
基金对农业的配置比例超过行业标准配置比例 0.55 个百分点，超配从 2018三季度开始延续至今！
农业板块中基金持仓前五的个股依次分别是：温氏股份、牧原股份、正邦科技、海大集团、新希望。
2，煤炭行业
二季度中，煤炭股持仓总市值环比下降、占股票持仓比重环比下降。
煤炭板块中基金持仓前五的个股依次分别是：中国神华、陕西煤业、衮州煤业、平煤、美锦能源。
3，石油化工
二季度中，化工股持股总市值下降。
化工行业目前仍处于低配状态，基金配置积极性依然较弱。
前五大重仓股分别为万华化学(600309.SH)、中国石化 (600028.SH)、国瓷材料(300285.SZ)、桐昆股份、中国巨石。
4，钢铁
二季度中，钢铁股持股总市值下降。
维持低配。谨慎态度。
前五大重仓股分别是宝钢股份、三钢闽光、方大特钢、华菱钢铁、新兴铸管。
5、有色金属
二季度维持下降。低配状态。
前五大重仓股分别是山东黄金、紫金矿业、华友钴业、中金黄金、银泰资源。
6、建筑建材
二季度维持低配。北上资金青睐水泥。
机构增持排名前五的依次是山东药玻、坚朗五金、蒙娜丽莎、再升科技、冀东水泥。
从陆股通持股占流通A股环比变动情况来看，增持排名前五的依次是华新水泥、祁连山、天山股份、塔牌集团、福莱特。
7、机械行业
基金机械持仓比重 2.28%，处于近两年最低水平。
二季度集中于工程机械。
包 括三一重 工、浙江鼎力、徐工机械、恒立液压)行业、先导智能、安 车检测、 中国中车、 精测电子、 杰克股份、 克来机电、美 亚光电等标的。
二季度加仓的股票是三一重工、安车检测、豪迈科技、中联重科、浙江鼎力、世嘉科技、美亚光电、杭氧股份。
8、电力设备
整体仓位下降0.18个百分点至2.42%。
电池持仓继续提升，例如亿纬锂能。
上游材料下降，天齐锂业等仓位下降。
电机电控也下降，目前汇川技术持仓最大。
电池上升。核心零部件、整车仓位下降。
光伏上升。风电下降。
持仓前五的个股分别是隆基股份、亿纬锂能、通威股份等。
9 汽车
继续减仓汽车股，持股集中度上升。
从细分板块来看，基金持股市值排名前20 公司中，乘用车公司 5 家，汽车经销服务公司 9 家，汽车零部件公司 3 家， 客车公司 2 家，其他交运设备 1 家，各行业以行业细分龙头为主。
华域、上汽、星宇、长城获加仓，潍柴、比亚迪、福耀吸引力减弱。
10 、电子行业
电子行业基金持仓比例创新低，或迎阶段性反弹。
半导体行业景气度或将逐渐提升。
持仓市值前五大公司分别是，立讯精密、海康威视、亿纬锂能、北方华创、兆易创新。
