碧桂园、融创、恒大嗨了,平安急了……

碧桂园、融创、恒大嗨了,平安急了……
2023年11月08日 17:43 博闻财经

原创 刘博团队

在股市上,每天都在进行着“认知作战”。

用你熟悉的话来说就是“小作文”,其目标是用大头针换别墅。

今天的中国平安,就被一些碧桂园、融创中国、中国恒大的股民们“蹭”到了“流量”,甚至发了一笔横财。

这篇小作文是路透社写的,大意是:官方要求中国平安收购碧桂园并承担其债务。

这对于陷入困境的碧桂园来说,当然是特大利好。有人对此深信不疑:

1、中国平安是广东的企业,碧桂园也是广东的,平安有数万亿长期投资资金,覆盖碧桂园的债务不是问题。

2、早在2015年,平安就成为碧桂园的第二大股东,一度持股10%左右。

但平安反应很快,马上辟谣:

不过,这不影响市场游资做多碧桂园。平安辟谣的消息发布近半小时后,碧桂园股价拔地而起,一度上涨了18%以上。

受碧桂园大涨的影响,融创中国也飙涨起来,涨幅一度达到了35%;中国恒大一度涨了超过30%。

碧桂园服务、融创服务也跟着大涨,并带动在港上市的内房股全面上涨,成为今天港股中涨幅最大的板块。

A股中有4只房地产股涨停,房地产板块也跻身涨幅榜前列。

然而,第二波打击在下午3点37分左右到来,平安说:截至三季度末,公司已经不再持有碧桂园的股份。

也就是说,中国平安已经清仓了碧桂园!

受这个消息的影响,正在蹿升中的碧桂园股价出现了瞬间跳水,没有能像融创、恒大那样疯起来。

平安在下午3点半左右的第二波“声明”,在一定程度上遏制了内房股的疯狂。

众所周知,最近有传闻说,万科第一大股东深圳地铁集团想减持万科,据说问了一圈,都没有人愿意接盘。所以万科遭遇了股债双杀。

随后,深圳市国资委和深圳地铁集团跟万科高管联合开沟通会,对此辟谣,并宣布将采取一切可能的手段力挺万科,包括帮助万科套现100亿元以上的流动性欠佳资产,拟购入万科债券等。

深圳国资委、深圳地铁就造成万科股债双杀的传闻做出的回应,堪称“最温暖的回应”。

而平安对碧桂园的传闻,则显得有点残酷:没有收购这回事,我们已经清仓碧桂园!

平安为何急于撇清关系?原因很简单,人家平安也是上市公司,有上亿客户,有近百万股民和众多的机构投资者,平安要保护他们的利益。

下图是平安H股的走势,由于港股是下午4点收市,所以H股更能看出这个传闻对平安的影响,平安H股尾盘出现了放量下跌,跌幅高达5.4%。

根据公开资料,截至今年中期,碧桂园的债务是1.36万亿。虽然它有巨额的土地储备,但相当比例在三四五线城市。这一轮房地产下行后,这些土地价值面临重估,建房、卖房、套现难度变得非常大。

在这种情况,如果中国平安去填这个窟窿,对于平安保险的客户、投资者来说,意味着风险高度不确定。如果真的是收购、承担债务,平安股价可能要大幅下跌一波。

所以,平安必须尽快澄清。

上图是截至今年中期,中国平安的对外投资规模和组合构成。

平安主要业务是寿险,寿险保费是长期资金,保险公司会用来投资。到6月末,中国平安用来投资的资金额是4.6万亿,的确足以覆盖碧桂园的全部债务。

但这些钱是亿万客户的钱,其中3.3万亿购买的是债券型金融资产,投资股权和物业的,加起来大约9600亿元。

最近万科获得国资力挺之后,大家期待碧桂园、融创等民营龙头房企也能找到白武士,相信政府也在考虑这些企业的救助方案。

最终救助方案会怎样,充满了不确定性,很难预判。如果真的需要平安来收购,一定需要有辅助性政策,比如给平安巨额、低息的特别融资。

恒大、碧桂园、融创的股价目前都很低,容易被热钱恶炒,因而风险巨大,因此不建议散户参与。

近日出现的万科事件,说明房地产行业仍然偏冷,需要出台更多的利好。而楼市的回暖,也还有一段路要走。

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