公募大时代配角!平安基金规模同比逆势下降,无缘4万亿大蛋糕

公募大时代配角!平安基金规模同比逆势下降,无缘4万亿大蛋糕
2021年01月21日 19:57 互金咖

原创 新经济IP 新经济e线 今天

4万亿大蛋糕擦肩而过。

对公募行业而言,这是最好的时代。Wind统计表明,截至2020年12月31日,年末全部基金资产规模合计高达18.73万亿元,较2019年同期值的14.66万亿元相比,猛增逾4万亿元,为40664亿元,再度创造了新的历史。

新经济e线注意到,近日次第亮相的公募基金2020年四季报也曝光了基金公司的最新家底。不过,不是所有参与者都能够分享到行业爆发式增长的盛宴。

其中,资本巨头中国平安成员之一的平安基金就成为了失意的旁观者。Wind统计显示,2020Q4平安基金规模逆势下降至3432.6亿元,同类排名20/145。而早在2019Q4,平安基金规模达3496.3亿元。两相对比,平安基金去年不仅没有抢食到4万亿的大蛋糕,甚至连自己的份额都没有保住,反而缩水近64亿元。

公开资料表明,平安基金成立于2011年1月7日,其发起人股东分别包括平安信托有限责任公司、新加坡大华资产管理公司、三亚盈湾旅业有限公司,各持股68.19%、17.51%、14.30%。

平安安心转型失利

1月20日,平安基金披露基金2020年四季报。新经济e线统计发现,报告期末,公司旗下共计有37只基金(A/C分列,以下同)份额较去年三季度出现不同程度缩水。其中,最近一季度份额缩水率位居榜首的为平安安心C,高达83.5%。

截至2020年12月31日,平安安心A和平安安心C份额分别仅录得1128.67万份和578.1万份,合计为1706.77万份。按平安安心去年四季度末基金资产净值仅2780.1万元。

来源:基金公告

特别是平安安心灵活配置C在去年四季度遭遇了巨额净赎回,报告期内申购和赎回份额分别为19.13万份和2939.4万份,较去年三季度末的3497.37万份,第四季度平安安心灵活配置C份额净赎回高达2920.27万份。

从报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况来看,2020年10月1日至12月10日间,一家机构持有人将所持 2906.98万份平安安心灵活配置C悉数赎回。同年12月11日至12月31日,另一家机构申购了563.27万份,占期末C类份额之比达33%。

另据新经济e线了解,平安安心转型系平安安心保本转型而来。但从转型效果来看,基金现已沦为一只迷你基金,转型宣告失利。

此前,平安安心于2016年1月15日正式成立。平安安心保本每个保本期为三年,第一个保本期自 2016年1月15日起至2019年1月14日止。由于不符合避险策略基金存续条件,自同年1月18 日起基金按照基金合同的约定转型为非避险策略的混合型基金,并增设了C类份额。自2019年2月20日起,投资者可于该基金开放日办理本基金C类份额的申购、赎回业务、定期额投资及转换业务。

彼时,平安安心称,《基金合同》生效后,如果连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

平安安心2019年第1季度报告表明,平安安心A和平安安心C份额分别达3803.86万份和5814万份,合计达9617.86万份。新经济e线观察到,仅对比平安安心C转型后的情况来看,截至2020年四季度末,一年多时间下来,其C类份额缩水幅度已超过九成,高达90.06%。

值得关注的是,在平安基金旗下主动权益类基金中,公司百亿基金——平安低碳经济在去年四季度末也遭遇巨额赎回,缩水率超过四成,其份额跌破百亿份关口,录得近61亿份,对应资产净值为73.66亿元。

2020Q4,平安低碳经济A和平安低碳经济C份额分别骤降至50.8亿份和10.15亿份,较报告期期初基金份额总额87.98亿份和13.90亿份相比,净赎回了37.18亿份和3.75亿份,其A、C份额合计缩水达40.93亿份,缩水率高达40.17%。

除了平安低碳经济以外,平安价值成长A、平安睿享文娱C、平安鑫安E、平安安心灵活配置C、平安医疗健康、平安匠心优选C、平安价值成长C等7只基金在去年四季度末的净赎回份额超过了2000万份。如平安价值成长A就被巨额赎回了39502.95万份,缩水率近两成。此外,平安睿享文娱C、平安医疗健康、平安鑫安C最近一季度份额缩水率也超过20%。

三成债基业绩落后

另据Wind统计显示,截至2021年1月21日,在平安基金旗下125只基金(份额合并计算)中,债券型基金共计有67只,占比超过五成,达53.6%,基金资产规模合计1247.28亿元。在公司旗下基金品类中,位居第二大主力,仅次于旗下货币基金

不过,新经济e线调查发现,截至2020年四季度末,就全年基金净值回报来看,平安基金旗下全部偏债型基金中,有约三成债基业绩表现落后,不及行业平均数。其中,有10只债基全年回报率不足2%,在同类排名中垫底。

特别是平安合润1年定开债2020年净值增长率更是为负值。该基金成立于2019年12月25日,但一年过后,基金净值仍在面值以下,为0.9949,全年总回报为-0.54%,同类排名1709/1742。自基金合同生效起至今,平安合润1年定开债较同期业绩比较基准落后3.71%。据悉,其业绩比较基准为中债综合指数(总财富)收益率。

来源:基金公告

公开资料表明,其前任基金经理苏宁为北京大学西方经济学硕士研究生。曾先后担任易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益研究员兼基金经理助理。2019 年 6 月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心投资经理。苏宁现“一拖9”担任了平安合润 1 年定期开债等9只债基的基金经理。自2021年1月5日起,苏宁不再担任基金基金经理,由高勇标接手。

高勇标曾先后任职于国海证券自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金。截至目前,高勇标在管基金也多达9只,现管理规模约102亿元。

余下平安0-3年期政策性金融债C、平安0-3年期政策性金融债A、平安5-10年期政策性金融债C、平安合意定期开放、平安合慧定开、平安如意中短债E、平安如意中短债C、平安惠合纯债、平安如意中短债A等9只债基2020年净值回报率均在2%以下。

其中,平安合意定期开放的基金经理也是苏宁。该基金全年净值回报率仅1.32%,同类排名1588/1742。较基金业绩基准中证全债指数收益率相比,自基金合同生效起至今,基金业绩落后1.78%。

此外,平安0-3年期政策性金融债C、平安0-3年期政策性金融债A、平安惠合纯债的基金经理同为张恒。上述3只基金2020年全年收益率也分别仅有0.91%、0.96%、1.91%,同类排名分别为233/250、231/250、1439/1742。

张恒曾先后任职于华泰证券、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金。截至目前,张恒在管基金多达9只,管理规模近147亿元。

新经济e线注意到,从公司旗下债基资产规模来看,截至2020年四季度末,平安可转债资产规模已跌破5000万元的规模红线。该基金在四季报中称,基金本报告期内出现连续60 个工作日基金资产净值低于 5,00 0 万元的情形。截至报告期末,以上情况未消除。根据2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定,予以披露,且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。

同期,平安双债添益资产规模也处于5000万元的临界线附近。其中,平安双债添益A和平安双债添益C资产净值分别为2456万元和2616万元,合计5072万元。

新经济e线为界面JMedia联盟成员,2019胡润百富优秀财经自媒体,旗下有支付宝个人专栏“新资本论”。新经济e线公众号已入驻今日头条、一点资讯、新浪财经头条、搜狐号、大鱼号、百度百家、企鹅号、网易号、和讯名家、蚂蚁财富社区、同花顺同顺号、招商银行招财号等平台

财经自媒体联盟

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部