一季度新成立基金破万亿!大赢家有这些,睿远基金意外现空窗期

一季度新成立基金破万亿!大赢家有这些,睿远基金意外现空窗期
2021年04月08日 19:17 互金咖

一季度基金发行市场回暖。

新经济e线获悉,自去年三季度基金市场发行热度达到顶峰后,四季度基金市场降温,随着春节前权益市场表现强势,权益型基金成为了发行主角。

Wind统计表明,今年一季度新成立680 只基金(A/C分列,以下同),接近去年三季度水平,新基金发行总份额突破万亿份关口,接近10700 亿份。分类别来看,混合型基金发行个数较多,共444 只,发行份额近8000 亿份,占总发行量近四分之三。

实际上,自2020Q2 以来,公募基金市场整体规模逐渐抬升。特别是去年12 月至春节前权益市场火热,吸引了众多个人投资者进场。截至今年一季度末,我国公募基金总规模超21 万亿元,环比去年四季度末增加5.33%,但增速有所下降。

从非货币型基金规模排序来看,中易方达基金管理规模稳居榜首。截至今年一季度末,易方达基金管理的非货币型基金合计约8500 亿元,相较第二名汇添富基金管理规模超出近2500 亿元。此外,广发基金非货币基金管理规模在今年一季度快速增加,增长超1000 亿元,超越华夏基金挤进前三。

不过,令人意外的是,网红基金公司——陈光明旗下睿远基金却出现了空窗期,今年一季度公司旗下无一新产品上报发行或成立。截至目前,睿远基金资产规模约441.68亿元,同类排名74/157。

Wind统计显示,截至今年一季度末,今年来无缘新基金“蛋糕”的共计有42家基金公司,占比近三成。除了睿远基金以外,还包括诺安基金、泰康资产、新疆前海基金、鑫元基金、太平基金、蜂巢基金、淳厚基金、英大基金、华泰资管、国泰君安资管等41家公募机构。

大赢家有这些

整体而言,今年春节前权益市场强势表现点燃了基金发行市场的热度,权益类基金发行火爆。特别是3月份新发基金数量创近1年新高,当月184只新成立基金共募集2820亿份。新经济e线统计发现,截至今年一季度末,年内共计有15只新成立基金募集规模超过100亿份(含),成为发行市场的大赢家。

新发基金成立情况

其中,多达11只为主动权益类基金,占比超过七成,涉及品类分别包括偏股混合型基金、平衡混合型基金、灵活配置型基金。余下4只基金类型分别为混合债券型二级基金、偏债混合型基金、增强指数型基金。

在今年一季度新成立基金中,募集规模最大的3 只基金分别为南方兴润价值一年持有A、广发均衡优选A、易方达竞争优势企业A,募集规模均超148 亿份。对此,有业内人士分析指出,从上述爆款基金的特征来看,显示出在节前抱团行情演绎到极致后,市场对高估值、成长风格的抱团板块的担忧,投资者对价值风格、均衡策略的偏好增强。

而从百亿基金所属基金公司分布来看,广发基金占据四只位居榜首,除了广发均衡优选A外,另外3只分别是广发兴诚A广发成长精选A、广发恒信一年持有A。上述4只基金中,仅广发恒信一年持有A为偏债混合型基金,其余均为主动权益类基金。博时基金旗下也有2只基金上榜,分别为博时汇兴回报一年持有和博时成长领航A,2只基金均为灵活配置型基金。余下9只百亿基金中,富国基金、汇添富基金、南方基金、易方达基金等9家基金公司各占据了一席。

同期,多达67只新成立基金募集规模介于50亿份以下至100亿份以下,占比约一成,分属于29家基金公司。如广发基金和嘉实基金旗下各有6只,分别包括广发诚享A、广发价值核心A、广发均衡增长A、广发全球科技三个月定开A人民币、广发盛兴A、广发中债1-5年国开行A和嘉实阿尔法优选A、嘉实港股优势A、嘉实竞争力优选A、嘉实民安添岁稳健养老一年持有、嘉实品质回报、嘉实浦盈一年持有A。

同样,南方基金和易方达基金也各有5只上榜,分别是南方阿尔法A、南方宝升A南方宝顺A、南方匠心优选A、南方宁悦一年持有A和易方达核心优势A、易方达远见成长A、易方达悦弘一年持有A、易方达战略新兴产业A、易方达智造优势A。

此外,今年来ETF 发行持续火热、市场规模持续攀升。今年一季度ETF 市场新发69 只基金,其中59 只为行业主题ETF,7 只为宽基指数ETF;新发ETF 中,行业主题ETF 发行规模占比超80%,宽基指数ETF 占比近15%。以华夏基金管理的华夏恒生互联网科技业ETF(513330.SH)发行规模最大,达75.5 亿元。

权益基金占九成

新经济e线注意到,继去年7月发行规模突破历史高位后,今年1月基金市场延续火爆行情,规模再次突破前值。尽管受市场震荡行情影响,近期基金发行市场有所降温,基金成立数量趋降。但从较长时间维度看,新发基金规模仍处于历史较高水平。

2021Q1新成立基金发行份额前10名

今年来“百亿基金”频频亮相背后,权益基金占据了绝对优势。Wind统计表明,今年1-3月股票型基金和混合型基金发行份额分别达到4502.76亿份、2655.11亿份、2297.84亿份,一季度总计达9455.71亿份,占比近九成。

2021Q1,主动管理型权益类基金新成立219只,对应基金份额合计为6052.68亿份,个数及份额均超过2020年全年对应类型基金的三分之一。其中,偏股混合型基金份额占比(近60%)远高于灵活配置型基金和普通股票型基金。

若以普通股票型和偏股混合型基金作为主动权益型基金的统计口径,2020年全年成立基金476只,发行规模达14745.02亿份,今年1-3月分别发行3020.76亿份、1971.27亿份、1560.24亿份。从数量上看,主动权益型基金发行仍呈现上升趋势,但平均发行规模下降导致总体规模收缩。

截至2021年一季度末,全市场基金份额18.45万亿份、相对2020年末增长6.78%,基金资产净值21.13万亿元、相对2020年末增长5.33%。2021年一季度,基金资产净值位居前十大公司的全市场占比在2020年末的基础上下降了2.6个百分点至42.14%。与此同时,前十大基金公司的资产净值均有一定程度缩水,万亿以上基金管理人降至2家。相比之下,汇添富基金、广发基金、南方基金、嘉实基金的相对排名提升。

同期,非货币型基金资产净值12.99万亿元、相对2020年末增长9.0%。2021Q1,非货币型基金资产净值前十公司的全市场占比在2020年末的基础上提升了2个百分点至39.89%。其中,广发基金、华夏基金、富国基金、嘉实基金的相对排名上升。

2021年一季度末,主动管理型权益类基金规模前十规模占比47.06%。其中中欧基金、景顺长城基金主动管理型权益类基金规模总占比超过50%。

此外,从新基金申报来看,仅3月份就有202只基金上报,以普通混合和股票指数基金为申报主力。其中,股票指数基金中ETF和ETF联接基金占据多数,具有明显投资方向的权益基金主要聚焦在制造(装备产业、先进制造、智能汽车、航天、建材、新能源和光伏产业等)、医药、消费(家电、畜牧养殖食品饮料等)、周期(石化)、TMT(半导体芯片、消费电子、物联网、全球教育等)。此外,港股相关基金为热门申报领域,包括科技、医药、消费、教育、互联网、传媒等行业主题。

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