这几个交易日的行情，机构参与少，游资推动多。我还担心游资情绪波动大，导致春季行情的后半段会比较颠簸。没想到下午就跳水了，回头一看还是涨了个寂寞。
午后市场跳水时，白酒情绪比较稳定。据我过去半年统计，每次落后指数出现补涨新高，就会有一个短期回调。表明资金恐高，开始做低位切换。由于这里货币以稳为主，市场流动性充裕、外盘向好，春季行情还在，目测持续到两会前问题不大。所以即使出现领涨指数滞涨的情况，也不会集体持续下跌，预计跟20年12月1日和21年1月11日类似，高位股跌，低位股补涨。
现在我们就是看明天，上证是否战胜创业板，是的话就减仓抱团股，并且考虑切换。要是创业板继续领涨两市，那就是继续抱团继续嗨。
抱团核心方向就两点：
1、上游持续涨价的钴锂
2、国内发电侧开始补贴清洁能源储能
另外，酿酒今天从泸州老窖、古井贡酒和洋河股份的龙虎榜看，机构参与热情依旧比较高，能感受到有机构资金加持，不像锂电、军工吭哧吭哧地往下掉。
那如果明天上证领先创业板，应该优先考虑哪几个板块？
第一个是顺周期的有色、化工。乐观的看法是PPI会一直涨到4月，从机构配置来看，当PPI上行时，有色、化工相关的品种更容易获得机构加仓。
第二个是半导体。半导体目前从台积电到中芯国际产能都排得比较满，而且机构4季度，内外资对这块都有加仓。国产大基金减持对板块的影响也不大，大家开始接受大基金的常规操作。
第三个是计算机板块。逻辑有两个，一个是4季度以来北向一直有加仓；另外一个也是卖方机构最近推得比较多，统计表明春季行情中2月份计算机板块容易跑赢市场。
综合来看，今天午后跳水，让市场对高位抱团板块后续的持续性产能担忧，如果明天创业板继续领涨两市，则考虑继续持仓新能源车、光伏储能和军工板块。
要是明天上证指数领涨出新高，创业板滞涨表现不佳，则优先考虑减仓，并且关注有色、化工（紫金矿业、万华化学），半导体（韦尔股份、三安光电、长电科技、北方华创），计算机（金山办公、中控技术、用友网络、寒武纪）等的切换机会。
