红刊财经 大柚子看盘
编辑 庞丹
一、关于大盘
当越洋电话再次响起，在外部因素得到缓和的利好刺激下，今日市场再次迎来普涨式反弹。上证指数趁势回补了8月6日2821点的跳空缺口，完成了自2733点反弹行情的第一个小目标。在市场弱势时突遭利好，大盘习惯性会高开低走，这已经是老套路了。在上周末管理层两融三箭齐发利好之下，本周市场量能依然没能有效放大。今日利好之下两市成交合计也只有4000多亿元，表明场外资金并未大举加杠杆进场。当然，盘面上也有两个积极信号：一个是金融股的代表平安银行连续打出新高，另一个是消费白马龙头贵州茅台重返千元大关，并创下历史新高。这说明部分大资金已经在提前布局业绩良好的权重蓝筹。此外，本轮反弹行情要向纵深发展，还需重点观察市场量能和券商股的动向。当两市成交放大到5000亿元之上，券商板块出现至少3家涨停时，就是场外大资金开始跑步进场的明确信号。
北向资金今日净流入15亿元。两市合计成交4023亿元，比昨日放量19%。从赚钱效应看，涨停个股41家，两市上涨个股比率为66%，连板股隔日溢价为-2.22%，赚钱效应回升。从亏钱效应来看，跌停个股3家，长阴个股11家，亏钱效应收敛。
二、关于市场热点
1.玩具+消费电子
把这两个本不相干的板块放在一起，是因为它们都属于最新的推迟加征关税概念。从日K线强度上来说，玩具分支是最强的，有3家个股涨停，龙头是高乐股份。不过笔者并不看好其持续性，从分时尾盘来看部分资金也在提前跑路。至于消费电子，包含了OLED屏，虚拟现实，手机多个子项目。其实是暗合了最近行情的主线之一：5G华为概念。笔者相对更看好其中的OLED屏分支，5G手机换机潮的想象空间，叠加日韩贸易争端题材。从盘面来看，这个分支也相对较强，板块涨幅1.42%，日内龙头是同兴达。
2.科创板
科创板今日板块涨幅1.5%，28只股票中有23家红盘报收，其中微芯生物大涨17%领涨。在经历了一番疾风骤雨般调整后，科创板似有卷土重来的迹象。盘面上最醒目的信号是：科创板第一波龙头沃尔德创出历史新高。从政策消息面来看，上交所发行上市服务中心业务副总监彭义刚近日表示，“科创板要做的事是重构生态系统，打破以盈利能力为标准的评级体系”，值得仔细回味。这和笔者前期的观点不谋而合，对于科创板的公司，市盈率不是评判其投资价值的唯一标准，而要结合成长性和科技含量等指标综合考量。此外，一些券商开始松绑科创板两融，具体措施包括：降低保证金比例，提升折算率和放宽持股集中度。而在科创板上市股票与存托凭证数量满30只后的第11个交易日，上交所将推出上证科创板50成份指数，届时基金公司也会跟进推出相关科创指数基金产品，这将为科创板迎来一批中长线投资者。在板块内个股普遍经历了一波超20%的技术调整后，科创板能否再起一波，我们可以拭目以待。
3.石墨烯
石墨烯板块今日涨幅2.39%，有3家个股涨停，其中龙头德尔未来收出一字板，导火索是媒体报导“三星明年将推出采用石墨烯电池的革命性手机”。石墨烯其实是一个炒冷饭的题材，但是沾上了5G手机这个当下热点，让其重新焕发了生机。在华为最新款的5G商用手机上，也采用了石墨烯散热技术。这个题材更多是新闻事件驱动，其持续性存疑。
三、关于投资者
指数在5日线上，策略上转为积极，仓位上保持在6成为宜。
免责声明：
1文中所有观点，仅代表个人立场，不具有任何指导作用。
2股市有风险，入市需谨慎。
