指数稳定 鸿蒙爆发

指数稳定 鸿蒙爆发
2021年06月12日 17:50 红刊财经

红周刊 主持人 | 尹星

主持人:又是一周过去了,指数依然横盘整理,个股还是漫天横飞。

泛舟:大日子前的常态,小跌小买,大跌大买。上周指数就开始挖坑,只是这个坑比较浅,谁都不想在这个无风险窗口期让出便宜筹码。周四一天,创业板直接把一周半挖的坑填满了。

主持人:那大日子后呢,就未必会有这么稳定的环境了?

泛舟:到时候就要看指数的技术面及各主要经济体的政策了。反正还有两周半,大家慢慢折腾,不着急。过了7月,一旦美国失业率出现明显好转,立马就会减QE,同时把加息放上议程,只要这些动作开启,新兴市场的指数就会有反应,到时候我会通过技术面观察这个波动是短期的还是中期的。

主持人:真是今朝有酒今朝醉啊!

泛舟:一向如此!短线必然是只看当下市场环境以及热门板块和公司,也不用考虑几周后的事。长线你还在乎几周后干嘛?几个月甚至一年都不会在意。就怕做着长线却希望马上涨,有了预期就会有伤害。再说了,这指数的波动和短期市场机会有啥关系,板块该涨的一个都没落下。从新能源到消费再到高端制造,一轮又一轮。投资就是投未来,当下估值高,是因为流动性充裕。一收估值,自然会低,届时又是大把长线布局的机会。每一次流动性枯竭导致市场估值没法看时,都是大机会。上一次就是茅台500元以下的时候,市盈率15倍,一片哀嚎。下一次呢?慢慢等吧,会有流动性枯竭的时候。这个过程会很缓慢,且中间还有很多结构性的机会。还是那句话,对着上面的热门赛道怼就好,还有至少两周半窗口期。

主持人:行!有你这句话我们下周继续盘!

如何理解鸿蒙概念

主持人:本周萧萧因故请假,直接请上骄阳,鸿蒙概念集体爆发,怎么看待这个板块?

骄阳:我觉得也没必要太上头了,一致性太强,肯定有资金会兑现利润的,后面等调整后再看吧。

主持人:本周市场震荡,结构性热点突出,但是依然没有突破,如果鸿蒙下周出现调整,会不会引发市场动荡?

骄阳:如果鸿蒙调整,肯定会引起动荡,这个是必然的,但是这种动荡属于正常合理的走势。从指数结构上来说,这里就算调整,各周期也依然没有太大问题,反而如果真的迅速地连续4-5天上涨我觉得才是最可怕的,反而容易出现冲顶预期。震荡不可怕,资金正好可以利用震荡在板块间切换机会,如果看平均股价指数,那么还是具有进一步突破的机会。

主持人:如果鸿蒙震荡,分流出来的资金是否也会去布局科技股其他分支?

骄阳:我觉得大概率吧,如果下周鸿蒙产生震荡,从而把芯片半导体板块中的优质个股打下来,我觉得反而是一次机会。毕竟鸿蒙这种强势的板块不会一下死,就算展开中期调整,都要震荡好一段时间,芯片半导体一旦下调,反而容易出现场外资金抢筹叠加场内资金补仓,这样不排除一些个股出现短期大幅上涨的行情。类似的,如果指数出现一次短暂的震荡调整,本周走势突出的军工也很可能出现一次较好的机会。鸿蒙概念中,物联网这块我觉得是最有意思的,毕竟鸿蒙开源要做的就是万物物联,从这个主题出发,其实很早之前我们就说过最受益万物物联的一个分支,智能控制器。一旦万物物联,这类产品销量必然是几何层次爆发的,这样业绩持续超预期的可能性是很大的,所以这个板块别看这两年涨得多,但是依然具备走长牛的机会。

主持人:临近中报,业绩增长应该是机构必然要做的一个方向,怎么看待这个机会?

骄阳:其实这个方向前面我们就提到了一个板块,钢铁。钢铁中报大概率还是超市场预期的,而且从市场认知上来说,对钢铁板块的热度也是明显降低了,甚至有点无人问津的意思,但这不影响各个钢铁公司卖产品赚大钱,这也是一个预期差,所以钢铁这个板块的中报行情我觉得是值得期待的,类似情况的还有煤炭。

(本文已刊发于6月12日《红周刊》,文中观点仅代表嘉宾个人,不代表《红周刊》立场,提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)

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