新能源龙头仍成机构扎堆首选:宁德时代、隆基股份最抢手

新能源龙头仍成机构扎堆首选:宁德时代、隆基股份最抢手
2022年05月18日 10:30 红刊财经

统计近几年机构(包括权益类公募基金、阳光私募、社保基金、券商、保险、QFII和陆股通)对新能源领域公司的布局,可以看到,2016年末同时被超过100只机构产品持有的公司中,还没有新能源领域标的的身影。而自2017年开始,被机构重仓的新能源公司则逐年增多,今年一季度末,有23家新能源公司被逾百家机构产品重仓,较2021年四季度末增加了9只,有色金属板块的天齐锂业、华友钴业、紫金矿业、明泰铝业;电力领域的长江电力、中国核电、三峡能源;光伏设备的隆基股份、通威股份;电池板块的亿纬锂能、恩捷股份;整车领域的比亚迪均在其中。

但加仓幅度最大的分别是“锂电池茅”宁德时代和“光伏茅”隆基股份。

深圳翼虎投资董事长余定恒向《红周刊》表示,板块经历了近两年的发酵,前期市场关注和炒作的重点主要集中于光伏、组件等产业上游,未来机会很可能向估值更低的整车、新能源汽车零配件等下游转换。

宁德时代自2018年6月11日登陆A股创业板,3年半的时间即斩获了近20倍的涨幅。尽管从去年12月初股价最高点到今年5月经历了48.99%的最大回撤,但今年一季度期间仍继续得到了机构资金的密集关注,参与重仓的机构产品数量也在不断创新高,最新数量已达到了1301只,排在全部A股的首位。

在今年一季度,宁德时代的业绩其实呈现了增收不增利的现状。原因主要是上游原材料价格涨幅明显,而为了维持规模,公司也不敢贸然涨价,毕竟动力电池技术壁垒不高,行业竞争非常激烈。但宁德时代的高市场份额,也让新电池企业很难虎口夺食。总的来说,宁德时代依然可以稳居龙头宝座,同行暂时对其构不成太大威胁。宁德时代也在逐渐告别暴利时代,未来能否保持足够的市场份额,是未来能否留住众多机构资金的关键。

再来看“光伏茅”隆基股份,自2020年起机构持仓一直比较稳定。公司光伏龙头地位稳固,而且硅片组件市占率稳居全球第一,这或许也是无视市场波动,机构坚定守仓的原因。

此外,金融头部企业命运大不同:招商银行长期居首,东方财富后来居上;地产喜迎利好背后,“地产茅”一度易主,保利成房企市值“新一哥”……

6346字详细全文已发表于第38期《证券市场红周刊》,原文《机构重仓股透视“茅指数”裂变:白酒、金融分化,“制造茅”掉队,“地产茅”易主》,作者刘增禄,更多精彩内容可在“证券市场红周刊”公众号予以关注。

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