2月金股出炉!葛卫东这几只持仓股被调入,以下领域将有大机会

2月金股出炉!葛卫东这几只持仓股被调入,以下领域将有大机会
2023年02月01日 19:04 红刊财经

红周刊 本刊编辑部 | 齐永超

2023年首个交易月,虽然经过了兔年春节的“空档期”,但各大指数均一改此前弱势震荡的局面,迎来强势反弹。与此同时,以北上资金为代表的外资也开启了“疯狂扫货”模式,在此背景下,2月的市场行情将如何演绎?又将有哪些投资主线值得重点关注呢?

2月仍是做多窗口期

“躁动反攻”行情将延续

1月市场行情收官,虽然指数在最后一个交易日出现分化调整,但反弹的“主基调”已经出现,1月份,上证指数、深证指数与创业板分别上涨5.39%、8.94%与9.97%。有机构观点表示,市场的上涨趋势仍将持续。信达证券认为,市场的“V型”反转已经正式进入主升浪。而终结这一次反转的利空,有可能要等到2023年4月一季报的披露。

2023年首个交易月,行业、个股多数迎来普涨。据统计,申万28个大类行业中,有25个在1月实现上涨,计算机、电气设备、汽车、有色金属、电子等行业涨幅居前,均超过了10%。

伴随市场反弹的是1月外资继续加速流入。据Wind数据显示,1月北上资金净流入金额突破千亿,高达1412亿元,创单月历史净流入金额最高值。截至2023年1月31日,北上资金已累计净流入A股18658亿元,加速创下历史新高(见图1)。

北上资金大幅流入,与国内外经济政策环境变化、人民币汇率企稳等多重内外在因素有关。如从外在因素来看,美国通胀走势回落,12月美国CPI进一步回落至6.5%(见图2)。浙商证券对此分析指出,美国通胀持续释放积极信号,随着美国通胀拐点的持续确认,美联储政策边际转向信号加强,这是近期北上资金持续流入的重要原因。浙商证券另外表示,外资对国内增长预期较为乐观,后市也有望进一步流入。

在券商机构来看,指数当前位置并不高,估值仍具优势,2月依然是看多做多的窗口期。

浙商证券表示,就大势而言,2月仍是看多做多的窗口。其一,结合本质催化剂和表观催化剂,市场自2022年12月底已启动新一轮牛市。其二,2月相较于1月的边际变化在于,市场风险偏好在系统性扭转,宏观压制因素改善方向更加明确。其三,就当前市场位置而言,整体尚处低位。

在山西证券看来,在宏观经济方面,海外的高通胀已告一段落,美国经济数据强于预期,消费者信心大幅回暖,短期(6个月)内无惧衰退,对A股市场至少不会形成大的利空。而就当前阶段,国内的经济修复预期对A股的影响更强烈,虽然春节期间部分数据相对而言不及预期,但当前时点的市场可能仍为情绪所主导,且后续的核心推动力将由内资接棒。

开源证券认为,未来有望继续迎来“躁动反攻”行情。其主要基于以下原因,首先,国内经济有望走出“投资-需求”正向循环的复苏路径,尤其是春节黄金周消费兑现了“困境反转”逻辑,或增强投资者对于2023年国内经济复苏的信心。其次,国内市场实质流动性有望明显改善,美国货币紧缩掣肘影响偏中性,难以阻碍外资回流A股。第三,预计市场风险偏好有望阶梯式回升。

多家券商1月金股组合上涨超10%

新能源、消费与科技股“功不可没”

回顾券商的1月金股组合绩效,随着市场整体反弹,40余家推出1月金股的组合表现均实现上涨。东莞证券、国金证券、长江证券等多家券商的1月金股指数涨幅则均超过10%,其中,东莞证券、国金证券的金股指数涨幅分别达11.91%与11.59%,分别位列第一、第二(见图3)。

在上述券商实现金股指数涨幅领跑的背后,新能源、消费股与科技股可谓“靓丽业绩”的最大“贡献者”。

在东莞证券1月推荐的金股中,三花智控、神火股份、阳光电源、五粮液涨幅居前,涨幅均超过15%;国金证券推荐的泰和新材、宇瞳光学、奇安信-U、华中数控、恒生电子涨幅均超16%;长江证券推荐的金股中,海信家电、永和股份、五粮液涨幅均超过15%,海信家电涨幅高达近30%。

仔细观察发现,上述涨幅居前的公司主要分布在以下三大领域,第一,新能源,如阳光电源、华中数控、永和股份等。第二,大消费领域,如五粮液、海信家电等。第三,TMT科技领域,如奇安信-U、恒生电子等。

那么,新能源、消费与科技,这三大主线的投资机会是否有望在2月继续延续?从券商的策略观点来看,答案是相对乐观的。

西部证券有观点指出,消费修复仍在途中,随着春节期间线下消费快速修复,叠加年报业绩推动盈利预期改善,消费修复行情有望逐步从日常消费品向耐用消费品扩散,可以继续关注家电、食品饮料、消费电子、传媒等行业龙头的盈利预期修复。

在2月的金股池中,消费股仍是被重点推荐的领域,如日常消费中的五粮液、伊利股份、珀莱雅、千禾味业;可选消费类的中国中免、石头科技、赛轮轮胎、锦江酒店、科沃斯等,均纷纷入选券商的2月金股池(见表1)。

券商对于新能源与科技赛道的机会也相对乐观。浙商证券表示,就结构而言,关注新成长和稳增长。针对新兴成长,重视电池新技术、光伏新技术和半导体部分子领域。此外,从季节规律角度,2月围绕着TMT(科技、媒体和通信)领域主题较为活跃,数字经济是代表性领域。(注,数字经济主要包括信息网络基建、区块链、人工智能、云计算大数据、物联网、工业互联网、虚拟现实和增强现实等。)

据不完全统计,仅就目前来看,在券商推荐的2月金股池中,新能源与TMT类公司占据达半数席位。而在券商密集推荐背后,新能源与TMT公司整体交出了一份不俗的业绩“成绩单”。在统计的新能源个股中,光伏电池企业爱旭股份2022年全年业绩预增上限最高,达2099.12%(见表2)。

“超级牛散”葛卫东多只持仓股被调入

公募“顶流”刘格菘等重仓股也获“入选”

在券商推荐的2月金股中,不少公司是知名投资人的重点布局股。在大消费、新能源以及TMT等领域的金股背后,不乏公募基金经理张坤与刘格菘、“超级牛散”葛卫东等身影。

如大消费领域的五粮液,目前来看,五粮液入选成为了招商证券、山西证券、光大证券、中泰证券等多家券商的2月金股池。由偏爱白酒的公募“一哥”张坤掌舵的易方达蓝筹精选2022年四季报显示,该基金持仓五粮液3070万股,持仓市值为55亿元,五粮液为该基金的第二大重仓股。

回顾来看,早在2020年三季报,易方达蓝筹精选即新进成为了五粮液前十大流通股股东,当时持仓1454万股,持仓市值为32亿元,此后张坤分别在2020年年报、2021年三季报、2022年三季报等对其多次增仓。如今持股数量已经“翻倍”,可见张坤对五粮液的青睐程度。

新能源领域的光伏企业晶澳科技也同样获得包括招商证券、西部证券等在内的多家券商青睐,联合将其调入2月金股池。晶澳科技则是刘格菘“最爱”的标的之一,由刘格菘掌舵的广发双擎升级基金披露的2022年四季报显示,晶澳科技为其第一大重仓股,该基金持仓晶澳科技1620万股,持仓市值为9.7亿元。刘格菘另外一只基金广发科技先锋同样重仓持有晶澳科技,广发科技先锋2022年四季报显示,共持仓晶澳科技2064万股,持仓市值为12.4亿元,晶澳科技为该基金第三大重仓股。

在TMT领域,“超级牛散”葛卫东的多只持仓股也被调入,如科大讯飞、移远通信,分别成为了国信证券、华安证券的2月金股。

2022年三季报显示,葛卫东持仓科大讯飞2169万股,持仓市值为7.12亿元,为其三季度持仓的8只股票中的第二大重仓股。科大讯飞高层近期表示,2023年公司业绩会重回良性增长,并开启年利润增长30%以上的全新阶段。受此消息提振,1月,公司股价累计最高上涨超过25%(见图4)。

移远通信也是葛卫东重点布局的公司,据2022年三季报显示,葛卫东持仓移远通信260万股,持仓市值为2.97亿元,与其具有关联关系的自然人葛贵莲持仓304.78万股,持仓市值为3.48亿元。移远通信主业为物联网领域,华安证券认为,随着上游原材料供应趋缓、原材料涨价向下游传导、公司海外收入占比提升等多重因素叠加,净利润率仍有进一步提升的空间。

德邦证券推荐的紫光国微,今年1月17日也获得了葛卫东混沌投资的调研。对于入选2月金股的理由,德邦证券表示,紫光国微的生产经营有序进行,固定资产投资稳步推进,随着集成电路业务需求持续增长,公司的领先优势将持续扩大。紫光国微在投资者调研中也表达了对于未来行业乐观态度,其表示,近几年特种集成电路行业下游需求爆发,行业仍处于高景气周期,市场空间巨大。

既有券商的积极推荐,也有知名投资人的重点布局,哪些2月金股有望在后市“杀出重围”、脱颖而出?我们对此也将持续关注。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

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