侦选好基 | 安信稳健增值A业绩还不错,可转债基金值得投资吗?

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2022年11月03日 21:55 财富大侦探007

百亿基金分享189:安信稳健增值A(001316)

各位侦探哥的粉丝们大家好,一年前,我们每天都分享一只基金,现在这个栏目又重新开始了,我们继续按照最新季度的规模排名从大到小来分析主动权益基金,基本上会分析百亿元规模以上的产品,大约有将近100只!

今天我们来分享下一支产品——安信稳健增值A(001316),这只基金纯粹的说并不是股票型基金,主要是投资于可转债的偏固收一点的基金产品。相比于今年狂跌的股票型基金来说,这只基金的表现还是不错的,从绝对收益来说,今年仅微跌不到1%,并且近一年的业绩还是上涨的,可以说是非常不错了。

近期三季度的报告和数据已经出来了,基金经理张翼飞表示:“目前仍然看好A股市场的长期价值,认为当前很多标的已经具备很大的投资价值。本基金的权益仓位相比季度初,有了一定的提升。”

第三季度,权益市场震荡下行,上证指数下跌 11%,这只基金的净值也出现了一定的回撤。期间,这个基金继续持有地产、能源、家电、建材、金融、消费和部分制造业标的。

另外,这只基金的基金经理张翼飞业绩很不错的,从业8年多,年均回报达到6.31%,可以说是固收基金经理里面非常顶尖了吧。

这两年,市场波动很大,但是这只产品表现还是非常好的。

三季报里面也说:“报告期内,本基金仍然持有一部分中大盘转债,致力于在获取一定的纯债收益率的基础上,以相对合理的价格投资于其中隐含的期权价值。本基金的纯债部分主要投资于利率债和高等级金融债。纯债部分的仓位基本呈现中短久期、低杠杆、高评级的特征。主要因为我们认为未来半年到一年,或面临一定的利率上行风险,也因此,我们对纯债和转债的纯债价值部分的利率风险做了一定的对冲。”

(截图来自天天基金,2022年11月03日)

我们来看看安信稳健增值A(001316)的业绩吧!

今年来跌0.36%,同类平均跌14.07%,排名164/2164,排名优秀。近2年涨8.81%,同类平均涨1.93%,排名563/1979,排名良好。近1年涨2.22%,同类平均跌12.37%,排名127/2126,排名优秀。近6个月跌1.36%,同类平均涨了2.97%,排名1496/2221,排名一般!近1个月跌了2.17%,同类平均涨了0.63%,排名1797/2278,排名不佳。

从数据来看,这只产品这今年来的业绩确实很不错。并且长期业绩还是不错的,近5年来和近3年来甚至近2年来的绝对收益都还可以。另外,因为这只基金是偏债券的,这个排名应该是把它和其他主动权益基金一起比较了,所以其实不是非常合适。

这只基金产品的规模这两年增长非常大。2020年四季度末是25.39亿元,但是2021年三季度末就突破了122.99亿元。到了2022年一季度末,增长到182.71亿元,是一个小巅峰时期。三季度末,规模是172.3亿元,不过依旧是不小的规模。

侦探哥觉得,这只基金的业绩很不错,还是值得长期关注的!

我们来看看今年三季度末持仓情况,主要有华浦发转债、兴业转债、大秦转债、18中油EB、中信转债和上银转债这些。债券的占比是77.44%,股票持仓占比17.29%。

所以,基民朋友们,你们怎么看安信稳健增值A(001316)持仓呢?你们对于转债市场有信心吗?

(市场有风险,投资需谨慎!本文不作为投资参考指导,读者需要对自己的投资负责!)

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