基金分享384：国投瑞银国家安全（001838）
各位侦探哥的粉丝们大家好，一年前，我们每天都分享一只基金，现在这个栏目又重新开始了，我们继续按照最新季度的规模排名从大到小来分析主动权益基金，基本上会分析百亿元规模以上的产品，大约有将近100只。
今天我们来分享下一只产品——国投瑞银国家安全（001838）， 这是国投瑞银基金经理李轩管理的产品。这只基金成立时间8年多，目前来看，成立以来业绩很差，成立以来赚了2.8%。现在来看，它的长期短期业绩都挺差的。
这只产品是2015年12月2日成立的，李轩是从成立开始管理这只基金，任期回报赚了2.77%，能力非常一般！
我们来看看基金经理李轩信息吧，天天基金数据显示李轩从业时间8年半，主要做偏股票产品，管理规模28.21亿元，年化回报1.53%。经验值还不错，但是稳定性、抗风险、收益率和择时能力都很一般。目前没拿过什么奖！
来看看在2023年年报的分析，看看他对市场的研判。
“2023年，本基金延续了坚持核心军工股为主要持仓的思路，根据产业层面变化，做了局部调整。看好军用飞机及民用大飞机、航空发动机、新域新质作战力量装备、海军装备和军贸五个细分方向。2020年、2021年、2022年和2023年我国国防支出的增速分别是6.6%、6.8%、7.1%和7.2%。我们判断军工行业核心公司有被低估的可能性。
本基金对2024年国防军工行业表现乐观，国内的国防军工行业预计会保持稳健向上的发展态势。2027年实现建军一百年奋斗目标、到2035年基本实现国防和军队现代化、到本世纪中叶全面建成世界一流军队的国防和军队现代化的新“三步走”战略也不会动摇。”
（截图来自天天基金，2024年04月03日）
我们来看看国投瑞银国家安全（001838）的业绩吧！
首先是成立以来赚了2.8%。今年以来亏了7.71%，同类平均亏0.92%，排名1942/2294，排名不佳。近3年亏4.02%，同类平均亏15.95%，排名611/1896，排名良好。近2年亏17.17%，同类平均亏13.81%，排名1187/2072，排名一般。近1年亏17.2%，同类平均亏12.69%，排名1369/2190，排名一般。近6月亏11.56%，同类平均亏4.22%，排1967/2263，排名不佳。
这只基金长期短期业绩都很糟糕，很多时候都不赚钱，按理说基民持有体验应该很差。
来看看这只基金的规模变化情况，从份额来看的话，这只产品这两年总体大减。2021年1季度末，是63.21亿份；2022年1季度末，是28.44亿份；2023年1季度末，是27.58亿份。2023年4季度末是26.77亿份。
份额规模总体减少了很多，很正常，8年半了猛赚2.8%，基民跑了吧？
我们来看看2023年4季度末这个基金的持仓情况，主要持有股票有：航发控制、中航沈飞、中航西飞、中航防务、中航高科、中航重机和中国动力。
基民朋友怎么看国投瑞银国家安全（001838）的持仓呢？持有体验如何？你们觉得李轩的业绩还可以吗？
（市场有风险，投资需谨慎！本文不作为投资参考指导，读者需要对自己的投资负责！）
