基金分享514：恒越核心精选C（007193）
各位侦探哥的粉丝们大家好，一年前，我们每天都分享一只基金，现在这个栏目又重新开始了，我们继续按照最新季度的规模排名从大到小来分析主动权益基金，基本上会分析百亿元规模以上的产品，大约有将近500只。
今天我们来分享下一只产品——恒越核心精选C（007193），这是恒越基金经理赵小燕管理的产品。这只基金成立时间5年多，目前来看，成立以来业绩还可以，目前累计净值1.6853元，成立以来赚了50.27%。最近几年市场很惨烈，这只产品前两三年亏很多，近三年业绩不是很理想，但是最近几个月反弹表现很不错！
这只产品成立于2019年4月10日，赵小燕从成立开始管理这只基金，任期回报亏了16.64%。我们来看看基金经理赵小燕的信息吧，天天基金数据显示，赵小燕从业时间3年半，主要做偏股票类产品，目前管理规模14.2亿元，年化回报-7.98%。稳定性、择时能力还可以，但是经验值、抗风险和收益率都一般，目前好像没拿过大的投资奖项。
来看看赵小燕在2024年年中报的分析，看看她对今年市场的研判。
“三季度，国内经济修复依然疲弱，阶段性出现进一步下台阶的风险。代表内需投资周期的钢铁、建材等行业出现主动去库带来的价格下跌，一线城市社零数据也表现不佳，各行各业信心较为低迷。与此同时，内需调控政策转向更加积极的态度，为经济兜底乃至未来企稳回升注入一定信心。
海外核心矛盾仍是美联储降息路径，此外政治风险重要性愈发凸显。美联储降息周期已经开启，但经济韧性仍在，通胀水平趋于下降且存在反复风险，未来降息路径仍然存在一定不确定性。美国大选走势的不确定性较大，将会影响其未来政策主张以及全球政经格局，对全球资产价格的影响加大。
三季度，权益市场先受累于内需进一步下行的隐忧，后受积极政策定调的提振，整体在经历极致低迷之后快速上行，万得全A指数整体上涨17.68%，前期受宏观预期以及风险偏好压制的板块均录得不错的涨幅。
操作上，本基金延续以自下而上的投资策略，寻找估值与成长空间匹配的个股进行配置。自主可控方向上的高端装备和半导体产业链依然是我们认为中期来看成长性确定性相对较高的方向之一。另外，在相对羸弱的总量需求下，部分供给强约束的行业、更新需求见底的行业已经迎来盈利能力修复的拐点，对此本基金也保持密切关注，并结合估值安全边际以及景气反转能见度进行相应布局。”
（截图来自天天基金，2024年12月26日）
我们来看看恒越核心精选C（007193）的业绩吧！
首先是成立以来赚了50.27%。今年以来赚了2.61%，同类平均赚了4.54%，排名2321/4097，排名一般。近3年亏了37.41%，同类平均亏27.71%，排名1872/2532，排名一般。近2年亏了9.53%，同类平均亏7.23%，排名1797/3422，排名一般。近1年赚了5.13%，同类平均赚了7.06%，排名2272/4079，排名一般。近6月赚了16.82%，同类平均赚10.44%，排名1036/4353，排名优秀。
这基金成立以来业绩还不错，但是最近两三年业绩亏的也不少，和同类平均比没有太大优势，但是最近一段时间，涨的还不错。
来看看这只基金的规模变化情况，从份额来看的话，这只产品最近两三年总体大幅减少。2021年4季度末，是11.4亿份；2022年4季度末，是7.58亿份；2023年4季度末，是5.04亿份。2024年3季度末是3.88亿份。
这两三年时间内，规模少了很多，将近少了66%的规模份额，前两三年亏那么多，份额规模减少也能理解。
我们来看看2024年3季度末这个基金的持仓情况，主要持有股票主要有：北方华创、洛阳钼业、拓荆科技、中微公司、招商轮船、金诚信和中船重工等。半导体占了几个。
基民朋友怎么看恒越核心精选C（007193）的持仓呢？持有体验如何？你们觉得基金经理赵小燕的业绩还可以吗？
（市场有风险，投资需谨慎！本文不作为投资参考指导，读者需要对自己的投资负责！）
