大投机家:个人交易体系之离场策略

大投机家:个人交易体系之离场策略
2016年11月13日 10:22 大投机家

当我整理个人交易体系系列文章时,发现的确缺少一篇有关离场策略的文章,现下补上。

如果说进场是最考验耐心的地方,那么离场则是最考验人性的地方。进场需要对调整有足够的耐心,耐心等待调整的结束,然后根据进场信号果断进场。离场包括止损离场和止盈离场,止损离场考验的是在亏损的状态下克服不服输、不认错、侥幸的心理障碍,而止盈离场考验的是浮盈状态下的害怕回撤心理及赚的不够多的贪婪心理。

本人始终遵守一条原则:进场和止损离场必须由吾掌控,而止盈离场则必须由市场决定。前者涉及风险的管理,后者涉及利润的管理。也就是说风险在吾,利润在市场,市场给予我们多少利润,我们就接受多少利润,既不提前离场,又不滞后离场,只取应得的那一部分。

每一个交易者都必须有一个交易系统,而每一个交易系统都必须有明确管理交易过程(开仓、平仓、加仓和减仓)的规则,规则结合价格产生明确的交易信号。本人交易体系中的进场规则已经讲过,而离场规则更是简单,就是跟随市场,跟随趋势,直至趋势结束。因为市场中大的价格波动都是以趋势的形式完成的,所以跟随趋势是获取市场中大利润的最好方式,一连串的小亏损小盈利加上偶尔的大利润就是跟随趋势真实的写照。

趋势和波段:如果你是一个趋势交易者,那么跟随趋势进行离场便是很明确的事情了;前面的系列文章中本人已经讲过多遍:大级别的波段等于小级别里的趋势,如果你交易的是一个波段,那么就需要转个弯了,把波段转化为小级别的趋势,然后再进行跟随趋势作为离场策略。总之,我眼中的离场只有一个就是:跟随趋势,直至趋势结束。

个人离场规则简介:

一、跟随趋势;

二、盈利的交易不能变成亏损;

因为市场中有很多趋势形成即结束的情形,一旦遭遇这种情形,就需要这条规则来避免资金的回撤了。

以下讲讲离场策略方面的误区:

误区1、利用支撑和压力进行离场;

这种方式只适用于短线,绝不适用于波段和中长线的趋势交易者,因为市场的价格波动绝不是依据这些大大小小的支撑和压力来运行的,支撑和压力会限制波段和中长线趋势交易者的利润,只有大级别的重要的支撑和压力位置才值得参考。

误区2、同时采用多种离场策略;

其实市场中存在的离场策略有很多种,只需找到并采用适合自己的那一种即可,切忌同时采用多种离场策略。而在交易实践中,特别是新手,总是在寻找新的方法把每一笔交易都实现完美的离场,获取最大的利润,到头来却发现各种策略发出不同的离场信号,造成离场时不知该采用哪一种,在犹豫不决中行情发生了反转,最终导致利润大幅回撤。

误区3、不合理的止损设置造成频繁的止损离场;

止损的触发只应有一种含义:那就是市场证明你错误的时候。既然止损位置是市场证明你错误的位置,那么止损的设置并不是主观的,而应是客观的,所以止损应该设置在它应该在的地方方显合理,过大过小均不合理。

在交易实践中,有很多交易者常常有这样一种习惯:采用固定止损,如30点;固定止损有三点问题:

1、合理的进场+不合理的止损:依据进场信号进场,而合理的止损很少正好在固定止损范围内,如此以来固定止损就并非合理止损了。

2、合理的止损+不合理的进场:先确定止损位置,然后选择进场位置,如此以来止损位置虽然合理,但进场位置就未必了。除非你的进场依据是重要的支撑和压力,否则这种止损方式也应谨慎。

3、不合理的进场+不合理的止损:这便是随机进场+固定止损的真实写照。

这里提供一下个人的做法:进场依旧是依据交易信号,止损依旧采用客观合理的位置,同时通过调整仓位大小来控制每一笔交易的所承担风险的资金额度。

到此为止,如有遗漏,请留言说明,本人会加以补充。

文/大投机家---规则和纪律(微信ID:datoujijia001)同步更新于新浪博客

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