鸿蒙概念股疯涨千亿之后,监管突然出手

鸿蒙概念股疯涨千亿之后,监管突然出手
2021年06月15日 16:34 远见财讯

引言华为鸿蒙概念近期迎来暴涨,6月11日端午假期前的最后一个交易日,鸿蒙概念指数根式大涨3.38%。而从市值角度看,从5月10日启动至今短短25个交易日,华为鸿蒙概念总市值暴增超千亿!

在华为鸿蒙概念遭遇爆炒之后,终于监管出手了!

6月11日晚间,深交所发布消息称,6月7日至11日,深交所共对86起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对近期涨幅异常的润和软件、思特奇、美格智能、传智教育持续进行重点监控,并及时采取监管措施。

25个交易日暴涨千亿

华为鸿蒙概念近期迎来暴涨,6月11日端午假期前的最后一个交易日,鸿蒙概念指数根式大涨3.38%。而从市值角度看,从5月10日启动至今短短25个交易日,华为鸿蒙概念总市值暴增超千亿!

龙头暴涨近4倍

概念龙头润和软件收盘再次封上涨停板,每股收报42.24元,全天成交额94.60亿元。拉长时间范围看,润和软件5天内4个大号涨停,一周股价翻倍,周涨幅近130%,近一个月累计涨幅更是超360%。

润和软件是开发鸿蒙发起七家单位之一,与博泰、华为、京东、亿咖通、中科院软件所、中软国际等6家单位在开源基金会下成立了OpenHarmony项目群工作委员会。

但鸿蒙对该股的实际业绩贡献占比极小,此前润和软件在回复深交所关注函时表示,2020年,润和软件鸿蒙相关业务对外实现销售收入为155.22万元,毛利约30.30万元,对公司当期营业收入及净利润的影响非常小。2021年,鸿蒙相关业务在手订单额为2365.75万元,但从鸿蒙业务在手订单来看,鸿蒙业务量占公司业务总量比重较小,尚未对公司经营业绩产生重大影响。”

“想象空间”激发炒作

不过值得注意的是,润和软件2021年鸿蒙订单较去年有大幅增长,激发了市场的“想象空间”,在今年游资主导市场的背景下,非常符合此类资金的偏好!

华创证券表示,鸿蒙启动前,参与公司大部分市场关注度较低,是过去两年“赛道龙头”投资思路下被“忽视”的,任何的边际改善落地都可能是大的弹性。

不过在非理性接力拉升后,润和软件动态市盈率已经高达300多倍,无论从什么角度看,目前业绩也支撑不了如此夸张的估值。

而在6月11日再度收出大号涨停后,当日盘后龙虎榜数据显示,买五和卖五席位合计净卖出4.27亿元,其中招商证券交易单元买入1.19亿元并卖出2.83亿元,净卖出1.64亿元。知名游资席位国君江苏路净卖出9000多万元。

重要股东借机减持

除了游资玩一贯的击鼓传花的游戏外,润和软件的重要股东却乘这波拉升纷纷减持。公告显示,原本持股都在5%以上的上海云鑫、服贸基金、南京国资混改基金减持后持股比例均低于5%。

服贸基金在5月24日通过大宗平台减持了100.4万股股份,减持完成后持股比例为4.999971%;上海云鑫5月27日通过大宗平台出售了82.43万股,减持后持股比例变成了4.999996%;南京国资混改基金5月13日通过大宗平台减持800万股后,持股比例也低于5%。

润和软件另一个昔日重要股东焦点科技,也在5月底完成了清仓减持。焦点科技5月27日晚发布公告,2021年5月13日至5月27日,公司通过集中竞价的方式累计出售润和软件452.4万股,成交金额为7331万元。本次减持后不再持有润和软件股票。

转债一天暴涨4成

而除了润和软件,思特奇也是连续3天20%涨停,思特奇的转债更为疯狂,最近三个交易日累计涨幅高达70%,6月10日更是单天暴涨43.36%。

实际上思特奇已经表达了“我没有”。思特奇在公告中表示,公司主要为中国移动、中国联通、中国电信和广电网络等电信运营商提供客户关系管理、大数据、计费、移动互联网和业务保障等核心业务系统的全面解决方案。公司未直接参与华为鸿蒙系统建设和核心技术的研发。公司在为电信运营商客户提供核心业务系统的软件开发和技术服务时,根据电信运营商客户的需求,实现开发的产品适配华为鸿蒙系统并可支持商用落地。

多家公司公告阐明实质影响

此外美格智能、传智教育都是连拉5个涨停板,从龙虎榜席位来看,也都是游资主导炒作,而两家公司也都发异常波动风险提示。

无独有偶,6月11日,先进数通也公告称,本公司涉及鸿蒙系统的业务处于初期探索阶段,规模较小,公司尚未与最终用户签署与鸿蒙系统相关的销售合同,也没有形成销售收入。鸿蒙系统应用短期内不会对公司经营状况、财务状况产生重大影响。

此外近几个交易日新晨科技、博睿数据、九联科技、格尔软件、振邦智能均已公告澄清鸿蒙与公司的关系,以及鸿蒙对公司带来的实质影响。

鸿蒙究竟如何布局?

那么华为鸿蒙系统到底该如何布局呢?在华创证券分析师王文龙看来,在核心资产主线修整的时间内,鸿蒙的炒作很可能还将继续持续下去。如果是短期的反弹,纯主题,在积极参与鸿蒙投资的时候,要注意后续风险。

王文龙表示,“我们判断,鸿蒙主题不会短,可能是以涨休交替形式进行,循环过程中伴随着标的的选择更加理性,更加贴近兑现能力强、市场化强的公司,从而选拔出更具竞争力的公司。更建议关注应用端,厂商或借机放大自己的用户群体。应用端目前逻辑最好的可能是万兴科技,估值和业务量最有优势的或是中国软件国际(港股)。

中信证券研报指出,华为推出了鸿蒙车载操作系统,采用包含Linux内核、鸿蒙微内核及LiteOS的混合内核设计,自动驾驶OS已获业界最高等级功能安全ASIL-D认证,且能够顺利迁移手机的丰富生态,有望重塑行业格局。重点推荐与华为在座舱软硬件生态上紧密合作的华阳集团、中科创达和德赛西威。

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