贸易争端再燃!小心2020年的又一只超级“黑天鹅”

贸易争端再燃!小心2020年的又一只超级“黑天鹅”
2020年02月18日 08:30 米筐投资

1

2月14日,美国对欧盟的贸易再次出刀。

美国对进口欧盟民用飞机加征关税从10%上调到15%,其它进口商品关税也相应做出上调。

幺蛾子一出,欧洲资本市场普遍大跌,世界人民的骂声更是一波接着一波。

当前的世界有很多铁的真相,其中世界某些国家认为“别人家的灾难就是自己的利好”这个危险信条就是其中之一。

存量博弈,抢到也是赚到。

当我们最近一段时间,满脑子都是“战疫情”的众志成城时,世界流氓们的小动作其实一直也都没有消停过。

很多网友很生气,骂她们蛇蝎心肠。

但笔者想强调的是,在2015年后我们和世界同样进入存量争夺的现实时,这个世界就是一个熊样,此消彼长,生死存亡全凭胳膊粗的残酷基本面也从来没有改变过分毫。

道理很简单,道德是强者的加冕,利益才是朋友和敌人分别的基石。

所以,当欧盟再次遭受美国贸易制裁时,我们其实离风险也比预期的更近了。

警惕,2020外部的另一只超级黑天鹅!

2

疫情三大战场,湖北省以外,湖北省各地市,武汉战疫,目前都已经到了最关键的“总攻阶段”。

要知道,疫区在湖北,但真正对经济造成最大压力的是湖北省以外的各省市。

据测算,每拖10天,对于经济的下行打压接近0.8个百分点,我们现在已经持续了将近30天,2.5个百分点的下行现实,损失是惨重的。

好消息是,疫情的敌我相持阶段正在转折,我军力量开始呈现优势,现在取得最终的胜利也只是时间的问题。

坏消息是,我们缺的就是时间。

最近跟很多老板们聊,他们不怀疑疫情肯定会过去,让他们最担心的还是自己能不能活到那个时候。

最近几天外面终于有阳光了,很多人都趴在窗口看天,听到外边的大喇叭喊得最多的就是,继续宅。

2月10日之后,是陆续复工日。

敏感性极强的恒大直接线上全国600多个项目7.5折,让很多房企都后背发凉,“我该降多少?是不是要比恒大更低?”

活着,才是最大刚需。

在居民存款所剩无几的现实下,对于当下所有房企来讲,抢到自己碗里或许才是最最重要的。

恒大许老板一直是对周期比较敏感的,因为他曾经在行业重大转折时期大多都押对了。

在此停顿两秒。大家可以琢磨一个问题,房地产的上游水泥/钢铁行业都已经完成了供给侧的彻底洗牌,那么作为房地产下游的开发商群体会不会今年淘汰踩油门呢?

中国建材在最近几年供给侧改革中的故事,值得每一个房地产从业者深入研究,同样的事情,离开发商们并不遥远。

也就在年初的几十天里,已经有超100家房企宣布破产。

接下来,我也只能担忧的提醒大家:“小心中小房企的倒地坑。”

3

国内产业的停摆,依然是主要矛盾,而且我们也在全力以赴的争取最好的结果。

但正是因为我们没有余力操心其它的事情,这可能才是当前最大的隐忧。

某些国家弹劾的内斗其实已经阶段性过去,对欧盟的下手就是一个很明确的信号,小心世界贸易的逆全球化折腾再次压来。

我们总希望内外压力不要同时袭来,但现实不是童话,当你最困难的时候往往是祸不单行的。

这一点一定要时刻警惕。

因此,对于今年的资本市场,笔者的观点已经做了大幅的调整,大波段动荡可能才是今年的主基调。

要想在这样一个凶险的行情中保命,策略和节奏变得更加的重要。

还是那句话,市场从来不缺机会,但你的能力边界能不能最终把果子摘到自己的篮子里,这就需要自己的硬实力了。

从杠杆资金的趋势来看,目前杠杆资金基本上回到了年前3100点时的高位,但明显上升乏力,新增资金缺乏,而且这样的杠杆资金量却只是维持了3000点左右的行情。

向上压力大,向下已经破位2700,那么下有底,上有压力的现实就自然而然需要相当长的时间去震荡,去消化。

接下来,注意大波动埋人的风险。

接下来,注意大波动埋人的风险。

接下来,注意大波动埋人的风险。

关于房地产依然是保命行情,刚需今年上半年是个上车的好机会,恒大的降价绝不是终结,这是房企的全体共识。

价跌量增,这是政策的意图。

关于这次救市,也是各个城市抗风险能力的试金石,如果那个城市大尺度的刺激,也正说明,它真的不怎么样。

稳,依然是红线,越界了,就过了。

复工之后,我们要过的苦日子还长着呢。这一点已经无需再多言,笔者的观点很明确,这一次损失很大,很多企业可能要永远的消失了。

市场,冰冷,真实。

成年人都明白,有时候光靠努力真的不一定都有好的结果。

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