多只个股封涨停!游资大买外资扫货,搞科技不如养猪“造富”?

多只个股封涨停!游资大买外资扫货,搞科技不如养猪“造富”?
2020年04月02日 14:16 私募排排网研究院

在本周的市场行情中畜牧业是两市最大的亮点养猪乳业水产农业养殖等全面开花在全球新冠肺炎疫情依旧严峻的当下全球上市公司股价多数受到冲击但也有不少公司股价逆势上扬不同行业公司市值版图正在发生变化这一幕也正在A股市场逐渐上演

3月31日猪肉股表现抢眼主营生猪养殖的牧原股份市值达到2694.25亿元超越海康威视新晋成为中小板市值头把交椅除了牧原股份外近期诸如海天味业金健米业等和老百姓生活息息相关的消费品公司市值也连续飙升

图片来源:Pixabay

海天味业总市值一路飙涨超过浦发中信等银行巨头被其甩在身后的包含格力电器等消费品市值龙头公司万科等房地产大象级公司另一家经营大米的上市公司金健米业股价也连续大涨行情数据显示自3月19日开始金健米业股价总体连续上涨短短几天累计涨幅已超过70%在二季度的首个交易日新希望双汇发展等在盘中股价也纷纷创下历史新高

外资大举加仓游资搅动猪肉股配置价值如何

养猪“造富”的故事还没有结束截至收盘唐人神新希望正邦科技傲农生物等多股涨停益生股份海大集团罗牛山等纷纷跟涨3月31日牧原股份大涨了6.73%而原来的中小板市值冠军海康威视仅小幅上涨中小板的市值冠军宝座易主

截至当日收盘牧原股份以2694亿元的总市值居于中小板公司首位比第二名的海康威视多出近90亿元牧原股份市值超过温氏股份近1000亿元稳居A股畜牧业市值第一名曾经连续多年位居A股畜牧业市值第一位的温氏股份开始落后但值得关注的是此次牧原股份在中小板登顶其公司股价却没有创出新高而是近期海康威视立讯精密等“竞争者”的股价均出现了大幅回落

4月1日牧原股份出现回调市值2674亿落后于海康威视2708亿不过仍旧比温氏股份高100多亿市值在2月发布的2020胡润全球富豪榜养猪龙头企业牧原股份的秦英林钱瑛夫妇以1330亿元人民币的身家排在全球榜单第56位较去年上升237位稳居河南首富

根据交易所公布的盘后数据显示周二多只猪肉股获外资积极加仓其中正邦科技获深股通资金净买入1.84亿元新希望获深股通净买入8705万元唐人神获深股通净买入1111万元除了外资游资近期也对猪肉股关注度极高根据龙虎榜数据显示多家游戏都在买入猪肉股上海超短帮买入新希望1.21亿元赵老哥买入正邦科技4380万元作手新一买入天箭科技1058万元;流沙河买入正邦科技3191万元……

事实上今年3月以来受压栏生猪释放的影响国内猪价已经有所回调而生猪价格的回调也在此前影响到了A股生猪养殖板块的表现值得注意的是虽然今年3月以来生猪价格较前期高点有所回落但目前的价格比去年3月仍然要高出不少

巨泽投资董事长马澄向私募排排网介绍据农业农村部定点监测:3月第4周猪肉平均价格比前一周下降2%与去年同期相比上涨135.2%我国生猪供给均处于偏紧状态猪价长期维持高位从供给端看由于2019年5月-7月前后非洲猪瘟疫情蔓延导致母猪配种量较少当前仔猪出栏较少且行业产能恢复缓慢不过头部企业能繁母猪数量已经企稳回升随着头部集团企业防疫体系的不断完善有望在未来实现出栏量的持续快速扩张迎来量利齐升的高盈利阶段预计未来两年内我国生猪供给均处于偏紧状态猪价将长期维持高位

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在市场不断的调整之下当前猪肉板块配置价值如何?冬拓投资基金经理王春秀在接受私募排排网采访时表示今年是生猪养殖企业业绩的大年非洲猪瘟影响下能繁母猪存栏提升缓慢供需缺口依然存在生猪价格将继续维持高位大型生猪养殖企业产能充足将充分受益次轮景气周期以牧原温氏为代表的猪企今年前瞻市盈率不足十倍作为强周期行业来讲这个估值属于合理估值企业有一定的配置价值

淳石资本执行董事兼证券投资部负责人杨如意则认为目前宏观环境全球各政府都在“放水”挽救被疫情破坏的经济特别是制造业不是需求急剧萎缩就是没有原材料进行生产放的水难以到实体经济中货币流速面临巨大挑战而这个时候猪肉等食品就具有巨大的抗通胀性而猪肉这几年面临猪瘟肆虐个体及中小养殖场难以为继既造成了猪肉短缺大量扑杀又使猪肉价格飞涨所以牧原股份新希望等上市公司行业龙头在20年预期有非常大的利润这是板上钉钉的但是现在再去配置猪肉股为时已晚最好的布局时间是在去年还不是现在利好已经兑现

年内猪肉股还会有去年的强势行情吗

“站在风口上猪都能飞上天”这句话成为猪年A股市场的真实写照非洲猪瘟的影响加剧了生猪行业的供应紧张矛盾也造就了市场上的“超级猪周期”猪肉股飞涨龙头股市值股价屡创新高上市猪企盈利大增“猪中富豪”频频出现成为2019年A股市场的一大特点

2019年猪产业指数大涨超51.67%指数大涨超392.61点22只成分股全面收涨益生股份涨幅最高区间涨幅近160%牧原股份天康生物正邦科技股价翻倍傲农生物新五丰顺鑫农业得利斯涨幅超60%以上全年来看23只猪肉概念股总市值累计涨超3000多亿

然而市场行至末尾突袭的疫情搅动着市场走势全球资本市场都出现了罕见的大跌疫情是否会冲击生猪养殖?猪肉股今年还会延续去年大涨的态势吗?

淳石资本执行董事兼证券投资部负责人杨如意在接受私募排排网采访时表示疫情对国内养猪行业冲击不大国内养猪行业主要是怕非洲猪瘟目前无法消灭加大了养殖难度与成本本来中国国家有关机构预测20年10月把生猪养殖规模恢复到正常年份的80%现在由于疫情最多推迟2个月养殖规模会恢复国外收疫情影响未来可能会限制生猪出口是可能性非常小而且国外是农场大规模饲养工人很少疫情导致停工概率也不高所以预计猪肉股已兑现利好以回避为主

图片来源沙沙野

冬拓投资基金经理王春秀认为疫情对生猪养殖企业最大的冲击出现在2月份因为运输中断部分中小猪企饲料补给困难出现被动去产能的现象现在供给端的冲击已经过去需求端的冲击主要体现在餐饮行业不景气导致餐饮渠道需求减少非洲猪瘟疫情带来的猪肉供需缺口仍然存在生猪养殖企业是少有的业绩不受疫情影响的板块是避险资金的主攻方向之一我们认为生猪养殖板块有超预期的可能

国泰君安农业团队指出虽然全球粮食供需暂不存在问题但如若疫情拐点持续未见则农产品价格将有大涨可能原因在于疫情对于供给端影响将从流通转向生产供给宽松局面可能逆转同时货币宽松的背景下避险需求可能提升导致资金涌入农产品通过金融行为推升价格泡沫

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