上周四我写了基金一季度调仓的数据
周末发现满世界在聊这事
一季度很明显,机构主要往一些顺周期里面调仓
但是,有色化工,很多品种,感觉调仓已经结束,甚至有些个股已经见顶
而煤炭钢铁银行,则在走主升浪
一季度,发现另外一个问题,就是这波调整,在a股历史上可能是最健康的,因为各路资金都减仓了。
某队在很多大票上一顿减仓,顶流基金在各种抱团上减仓,但是,同时又在银行这种低估值品种上开辟新的战场。游资还在题材股上,激发市场活力。
另外,上证指数现在3474点,距离高点3700,其实只跌了7%!!
一般来说,因为市场钱越来越多,指数底部是不断提高的,去年最低2700点,我估计以后回到3000点,就是上证阶段性低点。
所以,你要想上证指数很大下跌空间,是不可能的。
但是,抱团票,随便再出现个30%以上调整,很正常。
上周发生了一个特别魔幻的事情,创业板指数暴涨7.6%。
估计很多人听到这个数据会一脸懵逼
中证1000指数只涨了1.3%,其实也不是抱团股又行了,沪深300只涨了3%
其实就是几只权重特别大的个股让指数失真,比如迈瑞,药明,宁德。
我感觉可能跟印度疫情有关,指数成分中,疫情受益板块权重挺大,疫情加重的时候,各种医药股,消费股拉指数是很明显的。
另外锂电产业链带指数也很明显
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说创业板暴涨7%大家感受不明显
其实想引出一个话题
就是今年如果你能找到估值合理的成长股
我觉得可以降低大盘的权重,不比像以前,对指数悲观,就完全不做
就像2月份,权重抱团股跌的特别猛,但是跟很多人也没关系
今年在抱团里,我只留意锂电板块
其他细分赛道,在一些增速比较快,市场又没有充分演绎的板块上找机会就行了
下周五一小长假要来了,如果短期涨的不错,我在想,是不是可以适度淡定一点
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