惊呆,A股炒期货大神!上市公司董事长“带队”,4个月暴赚6亿

惊呆,A股炒期货大神!上市公司董事长“带队”,4个月暴赚6亿
2020年08月18日 17:48 ipo观察

A股又出奇闻!昨日晚间,秦安股份发布了2020年上半年业绩,公告显示:预计2020年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.45亿元到2.55亿元,该公司在扣除非经常性损益后的净利润,预计仅有100万元到150万元。

那么上亿的净利润是哪里来的呢?

对此

秦安股份

亦将其总结为,由于本期期货平仓及浮动收益扣除手续费后的净收益25394万元,卖出对公黄金积存收益936万元以及本期收到政府补贴增加3131万元所致(以上数据均为税前金额)。

也就是说,秦安股份上半年99.6%净利来自炒期货!真是惊呆了一众投资者。

这是一家怎样的公司?

秦安股份的主业并不是炒期货的,主要从事汽车发动机核心零部件——气缸体、气缸盖、曲轴、变速器箱体等产品的研发、生产与销售,产品全部面向以整车(机)制造企业为主的乘用车及商用车整车市场,是专业为整车(机)制造企业提供发动机核心零部件的一级供应商。

不过,上市三年以来,秦安股份的利润情况并不如意,从2017年至2019年,秦安股份净利润分别为1.88亿元、-6365.01万元、1.18亿元。

2019年,秦安股份主要工厂产能利用率跌破50%以下,有色车间、压铸车间、机加一车间产能利用率均出现明显下滑;计提存货跌价损失1664.83万元,同比增加60.99%。

秦安股份的股价也没有太多亮眼的表现,自上市一路向下震荡。

如此经营情况下,今年6月,秦安股份却突然“翻身”,一个月内大赚千万。

6月19日公告:公司期货投资合约部分平仓后收益额为人民币1796.70万元(5月29日至6月17日期间),占公司2019年度经审计净利润的15.23%。

6月25日公告:,公司期货投资合约部分平仓后收益额为人民币2880.63万元(6月18日-6月24日),占公司2019年度经审计净利润的24.42%。

上述两笔交易使用的本金分别为4.6亿元和4.1亿元,相当于8亿多本金赚了近5000万元,而这一切只是刚刚开始。

四个月赚近6个亿

17日晚间,秦安股份发布了2020年上半年业绩。公告显示:预计2020年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.45亿元到2.55亿元,上年同期净利润为-5691.52万元,实现扭亏。

不过,该公司在扣除非经常性损益后的净利润,预计仅有100万元到150万元。

换言之,该公司利润增量主要是来自期货投资的平仓收益。

对此

秦安股份

亦将其总结为,由于本期期货平仓及浮动收益扣除手续费后的净收益25394万元,卖出对公黄金积存收益936万元以及本期收到政府补贴增加3131万元所致(以上数据均为税前金额)。

但公告显示的只是秦安股份上半年的成绩单,炒期货的收益不止公告说的2亿多。

据中国基金报统计,近四个月来秦安股份已15次发布投资收益公告,其中获利最丰厚的一次在8月6日,彼时公司公告称期货平仓收益额1.37亿元,占公司2019年净利润的116.53%。

简单算一下,四个月时间已获利5.84亿元,是公司上市以来净利润总和的2.6倍。仅这份中报预告里实现的利润,也已超过公司上市以来的净利润总和。

具体展开这些“期货战报”,是这样子的:

8月13日至8月14日,平仓收益额为5463万元,占公司2019年净利润的46.31%;

8月7日至8月12日,平仓收益额为8375.38万元,占公司2019年净利润的70.99%;

8月6日,平仓收益额1.37亿元,占公司2019年净利润的116.53%;

8月5日,平仓收益额5527.63万元,占2019年净利润的46.86%;

7月31日至8月4日,平仓收益额2390.49万元,占2019年净利润的20.26%;

7月30日,平仓收益额2698.08万元,占2019年净利润的22.87%;

7月29日,平仓收益额3338.37万元,占2019年净利润的28.3%;

7月22日至7月28日,平仓收益额1733.19万元,占2019年净利润的14.69%;

7月14日至7月21日,平仓收益额1788.66万元,占2019年净利润的15.16%;

7月13日,平仓收益额3974.58万元,占2019年净利润的33.69%;

7月2日至7月10日,平仓收益额1348.54万元,占2019年净利润的11.43%;

6月25日至7月1日,平仓收益额2073.49万元,占2019年净利润的17.58%;

6月18日至6月24日,平仓收益额2880.63万元,占2019年净利润的24.42%;

5月29日至6月17日,平仓收益额1796.70万元,占2019年净利润的15.23%;

4月15日至5月28日,平仓收益额1333.74万元,占2019年净利润的11.31%;

这15次平仓收益合计已达5.84亿元,和秦安股份初始授权期货投资的5亿元额度相比已经翻番。

尝到“炒期货”的甜头后,秦安股份开始加码投资金额。7月10日和8月12日,公司两次分别追加授权额度2亿元,目前累计额度为不超过9亿元。

董事长带头成立期货管理小组

事实上,早在今年4月,秦安股份就授权公司经营管理层使用不超过人民币9亿元的自有资金投向安全性、流动性较高的低风险理财产品、信托产品、国债逆回购等。

为什么会参与期货市场?在今年5月20日,秦安股份发布公告称,董事会同意授权使用不超过5亿元人民币的自有资金,在不影响正常经营、操作合法合规的前提下,选择适当的时机进行原材料套期保值业务及期货投资,授权期限自当次董事会审议通过之日起至2021年6月30日。

议案显示,将设立期货管理小组,小组由公司总经理、财务总监、财务主管和子公司财务主管、出纳组成,总经理担任组长。

该小组的主要职责应包括:

(一)参与制定公司期货的风险管理制度和风险管理程序;

(二)确立期货操作计划并按计划执行;

(三)核查并监督期货业务总体执行情况;

(四)对期货头寸的风险状况进行监控和评估。

秦安股份表示,期货投资不会影响公司正常生产资金需要,不会对公司生产经营产生影响。

据年报,YUANMING TANG为秦安股份的董事长兼总经理,1952年生,2006年取得加拿大国籍,目前持有公司65.63%的股份,历任国营204厂总装车间副主任、北碚缙云摩托车配件厂副总经理、重庆泰安发动机研究所所长、泰安机电总经理。

从上述背景资料来看,YUANMING TANG并没有与期货相关的从业背景或是公开的期货交易经历,公司的其他高层也以现货企业背景为主。

从公告来看,上述的期货管理小组的主要职责包括参与制定公司期货的风险管理制度和风险管理程序、确立期货操作计划并按计划执行、核查并监督期货业务总体执行情况以及对期货头寸的风险状况进行监控和评估等。

对于期货投资情况,秦安股份表示,期货投资不会影响公司正常生产资金需要,不会对公司生产经营产生影响。公司期货平仓收益将计入公司2020年度损益,从而对公司2020年度的业绩产生影响。

秦安股份表示,期货交易操作的主要目的是部分对冲原材料采购价格上涨风险及增加公司收益,但同时也会存在一定的风险,公司安排相关人员密切关注市场波动情况,针对可能存在的各项风险及时评估分析及汇报,由期货管理小组或经授权的人员做出相应风险管理决策。并制定了期货交易管理制度,设置了止损线,期货亏损达到董事会授权的5亿元自有资金的15%时进行平仓止损,将严格按照相关内控制度的规定进行风险控制和管理,有效防范、发现和化解风险,确保进行期货交易的资金相对安全。

从今年四月份开始,秦安股份的股价便一路走高,较最低点已翻倍,今日在半年报的刺激下,盘中更是触及涨停,股价一度创新高。对于这类公司你怎么看?

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