二月惨淡收官,创业板重挫,后市两会行情预期升温

二月惨淡收官,创业板重挫,后市两会行情预期升温
2021年02月26日 16:42 江苏百瑞赢证券咨询有限公司

2月26日(星期五)是二月份的最后一个交易日,今天两市低开冲高回落,顺周期板块延续调整,有色、化工等板块大跌,银行、地产等低估值板块回调,低位题材5G、农业、环保等板块则逆势上涨。

整个二月份呈现先扬后抑的走势,沪指2月上涨0.75%,深成指下跌2.12%,创业板指下跌6.86%,抹平今年1月以来全部涨幅。

板块上,二月主线炒作主要围绕顺周期,有色、化工、银行等板块轮番上涨,此外,春节后市场风格切换,题材股表现活跃,二胎、农业、军工、环保等低位题材轮番上涨,而以贵州茅台宁德时代为首的抱团股却持续大跌拖累指数,贵州茅台一度跌20%。

行情即将进入3月份,市场关注度最高的莫过于两会召开带来的两会行情。根据经验和规律,在每年3月,指数在会前会后会有较大的振幅,而会中往往相对稳定。

但是市场资金的风险偏好会在3月明显提示,题材炒作的情绪升温。拿近些年来说:

2014年京津冀大规划,那时候的恒天天鹅,飞起来了;

2015年网络和信息安全,蓝盾股份从20炒到80元左右;

2016年人工智能和无人驾驶引爆行情,科大智能一战成名;

2017年千年大计的雄安出世,百股涨停,冀东装备直接翻倍;

2018年独角兽话题引发的万兴科技,次新大妖股;

2019年氢能源题材引发的美锦能源,能源大牛股;

2020年新基建讨论而起的保变电气,十连板!

2020年四季度以来,关于碳达峰、碳中和的政策和措施纷至沓来,引发全社会关注。2021年两会定于3月4、5日召开,并且“十四五”规划也在加快制定,碳中和政策届时有望成为热点议题。

天风证券表示,碳中和催生的三大方向投资机会。

碳中和催生的三大方向投资机会。第一,新能源行业进入到高景气发展周期,全产业链有望迎来需求扩张。光伏、风电、新能源车作为可替代 能源,未来需求将进入到显著扩张阶段,渗透率有望继续抬升,从而推动上游原材料、中游设备制造、下游消费端、运营商等全产业链走强。

第二,传统行业将面临内部结构优化,供给收缩引发行业集中度提升,内部可替代需求凸显。一方面,在长期碳中和目标下,煤炭、钢铁、石 化、有色()、建材(水泥)等高碳排放行业将面临短期结构优化,在供给收缩的情况下,行业集中度提升,龙头优势凸显。另一方面,在部分 领域供给收缩的情况下,行业内部可替代领域需求扩张,比如电解铝转向低耗碳的再生铝等。

第三,碳金融有望成为银行带来增量业务收入,碳足迹有望成为后续政策优惠的重要标准。对于银行来说,随着碳排放金融市场的完善,银行 可以参与更多的碳排放金融交易,从而获得增量业务收入。

图片来源摄图网

(作者:付新果 执业编号:A0840617080002)

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