3月29日，沪指盘中窄幅震荡，深成指、创业板指小幅拉升，科创50指数走势强劲。盘面上看，半导体、芯片概念大幅拉升，旅游餐饮、酿酒、汽车等板块拉升，CPO概念、光刻胶、阿里概念等表现活跃；石油、建筑、农业、家居、地产、券商、医药、银行等板块走弱。两市成交额略有萎缩，合计成交9811亿元，北向资金净买入43.23亿元。
百瑞赢注意到，今天涨幅第一的是CPO概念，板块选股个股多数超涨7%。随着ChatGPT概念持续发酵,半导体板块近期的异动拉升不出意外。而传统周期行业再度陷入调整；昨日大涨的石油、采掘行业领跌，农牧饲渔、医疗、工程建设、船舶等跌幅居前。国资改革、数字经济是市场明确的主线。
值得一提的是，目前货币政策相对宽松，流动性也保持合理，此前较低估值下，科创板整体回升的预期增加。而且，随着数字经济的大发展，新一代信息技术不断升级，而有较高景气度和技术壁垒的新能源和半导体等方向，多集中于科创板，整体机会或凸显。
百瑞赢认为，目前市场即将进入年报和一季报披露高峰期，对于热门的主题板块需要注意如果业绩无法迅速释放，投资者很可能阶段性卖出，而业绩支撑+低估值的优质公司有望推动A股估值修复，同时注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”。
随着外围美联储加息及美国地区银行倒闭事件对A股情绪冲击逐步修复，A股有望继续上行。建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上，在市场有效向上突破去年七月高点之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，数字经济和“中特估值体系”有望成为驱动市场运行的主要逻辑，关注人工智能应用领域板块回调的机会，部分布局绩优新能源、消费股的超跌反弹机会。
（作者：江淑姣 执业编号： A0840619120001）
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