中方信富:人工智能炒作之后 下一个热点方向会是哪个

中方信富:人工智能炒作之后 下一个热点方向会是哪个
2023年02月18日 08:00 斗牛财经

最近一段时间权重股一直被压制,主要原因有两方面。一方面,人民币汇率从1月16号开始出现了缓慢的贬值,这对于人民币计价的资产,像资本市场,房地产会有一定的影响其影响。

另一方面就是美国1月份的CPI数据,虽然说连续7个月的同比下降,但也出现了单月的环比回升,接下来美联储的加息可能还要维持一段时间,权重股短期来看没有什么太大的行情。但是大跌的概率也不大,因为1月份社融数据,人民币新增贷款M2增速其实都是超预期的,而且刷新了单月的历史记录。

指数方面可能未来一段时间维持区间震荡,接下来这段时间里指数相对稳定,区间震荡,以题材个股博弈为主。

最近的Chat GPT火爆全球,可以说是一个现象级的产品。我们看到最近一段时间,国外的微软谷歌相继推出了Chat GPT,还有相关的一些竞品公司都做了大量的投资。

国内的像百度3月份也会推出Chat GPT的产品。未来互联网巨头都会陆续的推出这些相关的产品。所以对于这个方向,后市肯定还有比较大的炒作。只不过现在龙头涨幅很大的情况下,高位难免出现震荡。

从市场炒作方向上来看的话,之前炒一些软件类的,随后就开始炒概念,现在炒一些算力公司,像做 AI芯片的,做 GPU芯片的一些行业龙头被市场的逐渐挖掘。接下来的话,炒作到人工智能,最有可能最先落地的一个场景——5G。

一些5G消息相关的概念个股近期也是被打到涨停了,后边进一步去炒作的话,可能就是关于一些底层数据的算法安全,信息安全方面后边还会被进一步的挖掘。

还有一条主线,从去年下半年以来一直存在,但是一直没有特别火爆的这样一条暗线——新能源当中的新技术。

市场这种关注点开始减少,但是对于新能源这块,从去年下半年以来,基本上每一个月都有一支新能源当中的新技术股票翻倍,市场就是借着朦胧的消息持续性的炒作。

对于新技术方面的话,比如说像钙钛矿电池,固态电池和半固态电池,以及还有像HJT电池,TOPCon电池,这些新型技术也值得大家去关注。

其实最近很多股票都是在经历了长时间漫长下跌之后,从底部向上突破年线,然后走出趋势性的行情,压抑了两年半之后,才迎来了这次火爆的行情。

从社融数据当中结构比较好的一个是工程机械,另一个就是大消费其中的消费食品饮料这块。

所以对于这样的一些方向,底部超跌的板块,借着风口也好,借着事件驱动也好,然后被市场资金所拉一波,可能就会在市场当中形成一定的轮动的一个效应。我们后市的话也可以在调整的时候多去关注一下。

风险提示:本文内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险请自担。

(陶冶,中方信富首席投资顾问,SAC资格证号:A0130611090006)

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