一周前瞻:拜登本周宣誓就职,美股或进入盘整状态

一周前瞻:拜登本周宣誓就职,美股或进入盘整状态
2021年01月18日 15:51 英为财情Investing

上周最后一个交易日,美国股市下跌。标普500指数道琼斯工业平均指数纳斯达克综合指数罗素2000小盘股均大幅下挫,此前华尔街的大型银行披露了第四季度喜忧参半的财报,而12月份美国的零售销售数据低于预期。

当地时间周四晚间,美国当选总统拜登宣布,将在1月20日周三其宣誓就职后很快推出新的经济刺激计划。考虑到这一点,在未来一周美股或将进入盘整,同时等待新总统的下一步行动。

标普500指数或重新测试重要支撑位

拜登宣布了1.9万亿美元的刺激计划后,股票投资者获利了结,令标普500指数较前一个周五创下的纪录高位下跌1.5%。不过,股指的下跌可能并不仅仅是因为投资者在“买谣言、卖事实”。

随着疫情继续在美国、欧洲等国家和地区蔓延,而疫苗的分发速度缓慢,激起了投资者对于这一风险的担忧。不仅如此,新冠病毒突变株正在全球多地迅速传播。

标普500指数在周五连续第二天下跌。

该股指未能突破已经确认的上吊线形态所构成阻力位,终于大幅下滑。RSI和MACD似乎正在触顶,推动股指重新测试3月低点以来的上升趋势线。

摩根大通 (NYSE:JPM)和富国银行 (NYSE:WFC)的第四季度财报均逊于预期,导致周五银行股被抛售。富国银行大跌7.8%,因收入未及预期。市场人士认为,富国银行股价重挫的原因是在大流行期间借贷减少,而该行首席执行官查尔斯·沙夫(Charles Scharf)的发言被解读为疲软的前瞻指引。

从技术面上看,这可能是逢低买入的机会,这是价格在50日均线上穿200日均线形成“黄金交叉”在上升通道内的修正。

能源股(-3.9%)也拖累了大盘,此前有消息称SEC正在调查埃克森美孚 (NYSE:XOM)资产估值过高的问题,令该能源巨头下跌4.8%。

埃克森美孚股价在上升通道的顶部形成了一个“黄昏之星”。其价格料将重新测试通道底部;同时,RSI达到80,表明股价极度超买,或暗示着头肩顶模式的形成。

在美联储暗示将把利率保持在历史低位之后,房地产股(+ 1.5%)在周五跑赢大盘,整周上涨了1.9%。

上周标普500指数录得下跌,为3周来首次。一周下跌1.5%,是该指数11周来的最差表现。

美债收益率回落,美元连续第二周上涨

美国十年期国债收益率在前一周飙升20个基点后回落,当时创下了6月第一周上涨近24个基点以来的最大涨幅。

前一周美债的抛售使收益率自3月以来首次突破1%的心理关口。

对于额外刺激措施、大宗商品价格上涨和美元贬值的预期,意味着未来可能出现更高的通货膨胀,这是多年来的第一次。这料将提振更高收益率债券的需求,因为通货膨胀的加剧会削弱美国国债未来现金流的购买力。

但是,上周的通胀数据显示,12月份的物价仅小幅上涨。大流行前的核心CPI(不包括波动较大的食品和能源价格)增长1.6%,远低于2019年2.2%的平均水平。

从技术角度来看,收益率在周三的下跌缺口处遇到阻力。而在此前的周二,收益率形成了射击之星,当时收益率试图以更急剧的幅度走升,但未能突破上升通道。RSI为78,达到了2018年10月以来最超买的水平,当时收益率达到3.26%的峰值。

眼下,收益率离上升通道的底部还有很长的距离,仍有望保持其上升轨迹。

美元周五攀升,创下自9月初以来的首次连续第二周上涨。

从技术面来看,美元收盘价略高于12月7日以来的趋势线,这可能使美元有动力回升至自3月高点以来的下降趋势线。不过,尽管这一观点受到RSI、ROC和MACD均触底的支持,但美元也可能正跟随10月9日以来下降通道内的自然下降模式,同时仍保持在3月触顶以来的较大下降通道内。

黄金未能守住3%的上行突破,回落至200日均线下方。

在短短四个交易日内暴跌7.3%之后,该贵金属开始出现看跌的三角旗形。

周末,比特币 (BitfinexUSD)下跌了6.2%,扩大了上周10.25%的跌幅。这是该加密货币在连续四周上涨之后的首次周线下跌,当时,比特币创下了11月中旬连续5周上涨以来的最长连涨纪录。

自从1月4日以来,比特币一直在三角旗形内交投。在短短16个交易日中上涨了82%之后,这是一个看涨形态。如果实现向上突破,将意味着价格有望重现出现此形态之前近19,000美元的飙升走势。

由于美元走强,石油价格从10个月高位回落。

从技术面上看,油价形成了看跌吞噬形态,即第二根蜡烛(当日下跌)的开盘价高于前一根蜡烛(当日上涨),但收盘价低于后者。与此同时,RSI回落,此前触及2018年1月以来的最高水平76,为超买状态。

然而,油价在上周多数时间内都在横盘整理,而并没有急剧上涨——这原本能为空头带来了额外的机会,因此这个看跌形态可能会减弱。油价将测试关键心理关口50美元水平上的上升趋势线。

一周前瞻

以下时间均为北京时间

周一

马丁路德金纪念日,美国市场休市

21:30 英国 –英国央行行长贝利讲话

周二

18:00 德国 –ZEW经济景气指数:预计将从55.0升至60.0。

周三

09:30 中国 –中国央行贷款市场报价利率(LPR):预计将为3.85%。

15:00 英国 –CPI年率:预计从0.3%升至0.5%。

18:00 欧元区 –CPI年率:预计持平于-0.3%。

21:30 加拿大 –核心CPI月率:预计将从0.2%降至-0.2%。

23:00 加拿大 –加拿大央行利率决议货币政策声明

23:30 美国 –EIA原油库存:前值为减少324.7万桶,预计将减少226.6万桶。

暂定 拜登讲话:这位新任美国总统宣誓就职后将发表讲话。

周四

08:30 澳大利亚 –就业人口变动:预计将从9万下降至5万。

20:45 欧元区 –欧洲央行利率决议

21:30 美国 –营建许可总数:预计将从163.5万略微降至160.4万。

21:30 美国 –初请失业金人数:预计将从96.5万缩减至86.8万。

21:30 欧元区 –欧洲央行新闻发布会

周五

08:30 澳大利亚 –零售销售月率:前值为7.1%。

15:00 英国 –零售销售月率:预计从-3.8%上升至0.9%。

16:30 德国 –制造业PMI月率:预计将从58.3降至57.5。

17:30 英国 –Markit制造业PMI:预计保持在57.3。

17:30 英国 –Markit服务业PMI:预计保持在49.9。

21:30 加拿大 –核心零售销售月率:预计从1.0%降至0.3%。

23:00 美国 –成屋销售年化总数:预计将从669万降至654万。

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