还是要关注哪个行业的三季报可能出现超预期
我们来看看当前的形势:
消费股(茅台,五粮液,恒瑞医药)等基本上处于历史高位;科技股(立讯精密,沪电股份等)也在高位。
还没涨的,只剩下大金融(银行,地产,券商)等。
但是,短期来看,银行、地产的涨幅也不小了。唯一还能有指望的是券商。但如果牛市预期都没了,券商上涨的动力来自哪里?
我们还是来看看历史的情况吧——
从2005年至今,四季度60大重点行业上涨概率中,风电、水泥、保险、银行、养殖、特高压、航运、空调上涨的概率都超过70%。
而目前,这些行业目前估值相对不贵。机会上面这几个行业出现吗?
我的思路是,接下来半个月,还是要关注哪个行业的三季报可能出现超预期。主要关注以下几个板块:
1,航空股
目前,已有几家航空公司发布了9月的经营数据,同比都有一定的增长。
春秋航空:客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升13.1%,旅客周转量同比上升17.51%。
中国国航:客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升4.9%,旅客周转量同比上升5.0%。
航空股除了经营业绩外,主要受到汇率和油价的影响。
目前阶段,人民币汇率基本稳住了,油价大幅上涨的概率也不高,9月的经营数据不错,再加上7月1日起《民航发展基金》减半征收,航空股的三季报可能会超预期。
近期可以关注盘中是否会有异动。
2,大金融
大金融的配置逻辑,除了因为低估值外,另外一个逻辑就是金融开放。
最近,消息不断。
(1)国务院将外国银行分行吸收中国境内公民存款的门槛从100万降到了50万元。
(2)允许外国保险集团公司在中国境内投资设立外资保险公司,允许境外金融机构入股外资保险公司。
后面有低位仍可关注。
3,科技
至于科技股,普涨机会已经没有了。
接下来,可能还要继续调整。历史上,每轮科技牛市都是涨涨跌跌,从来不是一口气涨上去的。
所以,调整充分后仍有机会。
但是,一定要优选真正有竞争力,且成长速度较好的股票。
交易
估计不少小伙伴,今天又不开心了。
我说两句话:
第一句:既然来到股市,就要忍受这种突然的暴击,忍受感觉希望就要到来却又突然被浇了冷水的感觉。
时间久了,内心就会强大起来。
第二句:,一定要与好企业同行。
你会发现,无论是消费股和科技股,只要是真正的好企业,涨上去之后,往往是很难调整下来的。
除了茅台,五粮液,恒瑞医药,你再去看看华测检测,爱尔眼科,立讯精密。
为了说明“为什么要买好企业”,我曾经打过这么一个比方——
一个优秀的孩子,伴随着他的成长,会不断给家长带来惊喜;而一个不优秀的孩子,往往会不断给家长带来惊吓。
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