上周末,我们发文,里面明确提示大家重视周期股的行情,本周以大宗商品为代表的资源类周期股持续大涨,尤其是黄金、铜等贵金属方向。《高度重视这一方向》
本周只有三个交易日,周期股大涨3天,反观科技股,处于持续退潮的状态,AI硬件先退潮,从CPO暴跌那天开始,算力及硬件的行情基本结束了。
AI应用这一波行情严重不及预期,经过今天的大跌,基本上行情也就结束了。
后面科技股方面,大家要谨慎对待。
通过CPI等经济数据向好,市场开始交易经济复苏的逻辑,同时,面临一季报的陆续发布,业绩的影响将变得更为重要。
周期股上涨的大逻辑就是经济复苏。
今天部分消费股上涨,原因在节前效应,资金有避险需求,买入处于低位的消费股显然更安全一些。同时,持续向好的经济数据也预示着后面可能还有更为宽松的货币环境,与复苏逻辑对应的是通胀逻辑,这对于消费股是不错的预期。
由于面临假期,成交开始缩量,北向资金和内资主力都是净卖出为主,都在避险。这是A股的常规戏码,节假日有很多,哪怕只少了一两个交易日,资金也要避险。
因为在A股投资,风险太大了。
如果上面周期股上涨的逻辑成立的话,后面市场风格很有可能发生转向,市场将更加重视低位绩优的资源股及制造环节个股。
具体情况,节后再看吧。
4000520066 欢迎批评指正
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