下周的关注重点

下周的关注重点
2024年04月21日 21:35 华研数据

上周五美股大跌,英伟达暴跌10%,股价创出2020年3月以来最大跌幅,市值在一天之内损失了2118亿美元,约1.53万亿人民币,大概跌没了一个农业银行,或2.5个比亚迪。

如果觉得英伟达的跌幅比较吓人,那么超威电脑的跌幅就更夸张,上周五暴跌23%。一般而言上升趋势的个股很少出现跌幅巨大的情况,一旦出现这种情况,很可能意味着上涨趋势的终结,至少要迎来相当长一段时间的回调。

作为全球AI公司的龙头,英伟达崩了,那么其他AI概念股就都变得岌岌可危,尤其是A股中的AI概念股。英伟达尚且有产品和业绩的支撑,但A股中大量靠讲故事的公司,这次大概率要迎来漫长的下跌。

AI调整的时候,低空经济成为最热的概念,但是板块几乎没什么大的调整,随着万丰奥威利空的出现,板块可能也要迎来大幅震荡或者回调,持有低空经济相关概念股的投资者也应找机会减下来。

低空这一波行情,就是政策硬顶,可能是管理层出于产业前瞻进行布局,但实际情况是,到目前为止,我们还没看到一辆低空载人飞行器起飞。

不过大家放心,现在低空经济概念股的股价已经炒到了商业运营十年后,这就是咱们A股的节奏。

其实抛开表面上的热点,真正走大趋势的是资源股和中特估,叠加了这两个概念就走得尤其强,这类股几乎都是大趋势往上,不断创出股价新高。

比如三桶油的大趋势,中石油的股价已经快要回到2015年牛市顶峰,而中石化的股价已经越过了2015年的高点,中海油由于上市晚,股价已创出历史新高,如果从上市算起,截止到现在,股价涨幅近200%。

资源股能长期走牛的原因也很简单,主要就是稳定的业绩加分红,这恰好是管理层鼓励的方向,并且高分红历来会吸引大资金的集中配置。

而资源股的业绩能够稳定增长与当前全球经济周期处于扩张期有关,大宗商品市场本身就是牛市,现货及期货价格都在推升资源股的业绩和股价。

尤其是疫情之后,海外需求扩张叠加美国降息预期,都导致了非人民币计价的资源价格狂飙,比如黄金、白银、铜、铝等。

我们就拿铜来举例子,4月19日,沪铜期货一举突破8万元/吨,最高至80170元/吨,创下2006年6月以来新高;LME铜价也突破9900美元/吨,创下2022年4月底以来新高。

A股铜矿股也普遍上涨,其中北方铜业今年迄今累计涨幅达87.93%。

尽管近期铜价迭创阶段新高,但在不少机构看来,在供应偏紧的预期下,铜价涨势未完,花旗与高盛更是唱高至12000美元/吨。

指数方面,上证在上周四冲击年线失败之后,后续仍有继续冲高的动能,但年线也是重要的压力位,可能会反复折腾。加之临近五一假期,不少资金的操作可能会偏向于保守。

但是指数也不会有大的风险,即使AI和低空经济都陷入调整,对指数的影响也不会太大。中字头及资源类周期股的上升趋势没完,尤其是指数调整的时候,可能还会有护盘的作用。

总体上看,资源类中字头个股可以作为我们后续关注的重点来做。

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