沪指跌0.91%,成交量再破万亿,抱团松动后资金流向哪里?

沪指跌0.91%,成交量再破万亿,抱团松动后资金流向哪里?
2021年01月14日 16:43 格上研究中心

每日市场数据一览

指数表现

今日上证指数收跌0.91%,报3565.90点,深证成指收跌1.92%,报15070.13点,创业板指跌1.31%,报3089.18点,两市成交额为11214亿元。

北上资金

今日北向资金全天净流入51.07亿元,其中,沪股通净流入21.47亿元,深股通净流入29.60亿元。

行业表现

今日,28个申万一级行业中有7个上涨,其中,建筑装饰、钢铁、通信、计算机涨幅超1%,国防军工跌超5%,休闲服务跌超4%。

个股表现

今日2487只个股上涨,占A股比重约为60%,下跌个股数量为1512只。

今日两市震荡走软,前期抱团强势股开始回调。长城汽车中远海控紫光国微大北农等跌停,中国中免比亚迪隆基股份三一重工东方财富招商证券片仔癀下挫逾6%。

白酒跌4.89%,酒鬼酒跌停,口子窖跌8.8%,五粮液跌超5%,贵州茅台跌1.39%,洋河股份跌2.18%。

大飞机跌5.7%,航母跌5.49%。航天电子航发动力中航西飞航发控制航发科技航天动力跌停。

房地产涨0.88%,济南高新云南城投格力地产新能泰山深深房A泰禾集团涨停,万科A招商蛇口新城控股绿地控股金地集团华夏幸福普涨。

格上机会指数一览

今日,格上机会指数为29.77,机会指数小幅跌破50荣枯线,这意味着收益风险比最高的阶段过去了,预期收益率下行,未来个股更需要业绩兑现的支撑,市场会更多呈现结构性机会。

温馨提示:格上机会指数是针对通过A股目前的估值情况以及相对于其他资产的相对收益进行编制的,格上机会指数高于50,则表明目前A股市场的机会远大于风险;格上机会指数介于1-50,表明市场仍有机会,但数值越小风险越大;格上机会指数小于0,则表明市场风险远远大于机会,必须马上清仓。

热点新闻点评

新闻一:今日,海关总署公布我国2020年12月及全年进出口数据,数据显示,12月份我国(以美元计)出口增长18.1%,预期增15.2%,前值增21.1%;进口增长6.5%,预期增4.6%,前值增4.5%,贸易顺差781.7亿美元,前值754亿美元;全年来看,出口增长4%,进口下降0.7%,贸易顺差增加27.4%。

格上认为:整体来看,12月出口继续高增,全年出口表现出色,是我国经济增长的重要支撑。

出口的高速增长,主要源于疫情冲击下的替代效应。具体来看,又可以分解为疫情时间差和产业链优势两个因素:

一方面,我国国内疫情主要发生在2、3月,严格有效的防控措施下,疫情较快受控,到海外疫情4月爆发时,我国生产能力已大幅恢复;

另一方面,根据联合国《2016年工业发展报告》,我国是唯一拥有全部工业门类的国家,在大部分国家的供给能力受限于产业链不完整时,我国能承担起全球供应中心的角色。

从2021年来看,预计出口增速大概率将保持在5-10%之间,一方面是由于国内外疫情防控的差距仍然存在,另一方面海外需求的恢复也会对我国出口增速形成支撑。

新闻二:近日,机构抱团股高位调整,从基金净值走势来看,部分明星基金估算净值与收盘净值间出现一定的偏差,暗示了调仓换股的可能。

有业内人士认为:“从1月11日的行情来看,傅鹏博很可能降低了前期涨幅较高的新能源、医药板块的持仓。”

有基金经理表示,近期自己十分关注盘面变化,在持仓股大涨的时候,会逢高适度减仓。据他了解,不少专户基金经理更倾向于部分获利了结,保住收益。

格上认为:春季躁动的行情刚刚开始,市场波动幅度已然加大。在景气龙头估值较高、性价比下降的情况下,上涨过快、涨幅过高的标的大概率要经历回调,但机构抱团龙头是建立在盈利确定性增长的基础之上,这一逻辑并没有被打破,因而回调后,它们可能还是会被买回来。这一过程可能会重复数次,直到被外力打破,或发现了下一个可以抱团炒作的热点。

树不会涨到天上去,对于投资者而言,选择合适的增速和估值水平才是投资的正道,长期来看,此前大热的消费、医药、科技仍然是机构重点布局的领域,但整体估值较高,精选个股的重要性凸显,建议选择盈利估值匹配度较高的个股进行配置,而传媒、电子、计算机等估值相对较低的行业中,也存在投资机会。此外,需注意全球经济复苏过程中,流动性收紧的风险。

市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。

格上研究

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