创业板涨2.17%,央行逆回购连三天净投放,2月基金延续火爆

创业板涨2.17%,央行逆回购连三天净投放,2月基金延续火爆
2021年02月02日 17:47 格上研究中心

每日市场数据一览

指数表现

今日上证指数收涨0.81%,报3533.68点,深证成指涨2.07%,报15335.66点,创业板指涨2.17%,报3228.70点,两市成交额为9010.0亿元。

北上资金

今日北向资金全天净流入32.81亿元,其中,沪股通净流入2.99亿元,深股通净流入29.82亿元。

行业表现

今日,28个申万一级行业中有21个上涨,休闲服务涨超5%,银行领跌,跌超1%。

个股表现

今日1996只个股上涨,占A股比重约为48%,下跌个股数量为1977只。

今日稀土永磁午后冲高,川能动力、盛和资源涨停,龙磁科技、广晟有色、北方稀土、鸿达兴业等多股大涨。

白酒再度崛起,泸州老窖、山西汾酒、ST舍得、今世缘、口子窖等多股大涨。

其余消费股亦表现不俗,华文食品、涪陵榨菜、洽洽食品涨停,大连圣亚、中国中免等大涨。

新能源车产业链领涨,新纶科技、长安汽车、中国宝安、博迁新材、长城汽车、江铃汽车涨停,豪森股份、容百科技、天奈科技、天赐材料等大涨;比亚迪涨超8%,股价再创新高。

格上机会指数一览

今日,格上机会指数为31.63,机会指数小幅跌破50荣枯线,这意味着收益风险比逐渐降低,预期收益率下行,未来个股更需要业绩兑现的支撑,选股难度加大,注意安全边际。

温馨提示:格上机会指数是针对通过A股目前的估值情况以及相对于其他资产的相对收益进行编制的,格上机会指数高于50,则表明目前A股市场的机会远大于风险;格上机会指数介于1-50,表明市场仍有机会,但数值越小风险越大;格上机会指数小于0,则表明市场风险远远大于机会,必须马上清仓。

热点新闻点评

新闻一:2月2日,央行公开市场开展800亿元7天期逆回购操作,今日20亿元逆回购到期,净投放780亿元。Wind数据显示,至此央行已经连续三日(1月29日、2月1日、2日)净投放,累计净投放2740亿元。

格上认为:我们上周已经提过,流动性过快的收紧只会是暂时的现象,没有持续的可能,从根本上说,经济尚未完全恢复到疫情前的水平,国内多地聚集性疫情影响下,1月份经济数据可能也会不及预期,而央行一直以来的表态和行动,都是在向市场传达以稳为主、不会迅速转向的信号。不过需要注意的是,从去年4月底开始,货币政策的大方向就是收紧的,2021年流动性大概率较去年少。因而对于A股而言,流动性对估值的冲击是相对有限的,但扰动程度较前期有所提高,以盈利为核心支撑的春季躁动行情仍会延续。

数据截至:2021/2/1,数据来源:Wind,格上研究整理

从利率走势来看,前两周银行间短端利率上行较快,29日R001(银行间质押式回购加权利率:1天)已经超过6%,其大概率是由于近期流动性的需求高增,主要源于企业集中缴税以及春节现金需求增加,又鉴于12月底以及1月份流动性十分宽松,央行也有意适度回收一些流动性。截至昨日,R001已明显回落,报3.06%,SHIBOR隔夜也从3.28%回落至2.31%,银行间资金价格趋稳。

数据截至:2021/2/1,数据来源:Wind,格上研究整理

新闻二:进入2月,基金市场延续火爆,据悉,二月第一个工作日又诞生两只百亿爆款基金,南方基金旗下新发产品首募超150亿元,东方红旗下产品大卖逾200亿元。

格上认为:基金发行爆款频出,主要是由于过去两年间公募基金赚钱效应明显,而2020年下半年以来的龙头股抱团行情,更是让公募基金与热爱低价股小盘股的普通投资者收益率有了较大的差别,投资者对公募基金的热情前所未有的高涨。

据Wind数据显示,截至1月底,今年已发行了122只新基金,合计募集规模逼近5000亿,达到4901.4亿份,平均单只基金募集规模达到40.18亿份。其中权益基金(指数基金+股票基金+混合基金)合计募集规模高达4500多亿。这些基金要在3个月内建仓完毕,按照70%的仓位水平计算,这就能给市场带来3150亿的增量资金。

但同时,需要注意的是,A股优质龙头股的估值不断提高,对新发基金来说,建仓越来越困难,长期看好的标的现在也不敢重仓购买,只能稳妥建仓,一方面控制节奏、降低建仓速度,另一方面,建仓之初更倾向一些盈利估值性价比较高的行业。

市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。

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