上证指数收跌0.44%,市场波动加剧,抱团消费能否持续?

上证指数收跌0.44%,市场波动加剧,抱团消费能否持续?
2021年02月04日 16:41 格上研究中心

每日市场数据一览

指数表现

今日上证指数收跌0.44%,报3501.86点,深证成指跌0.84%,报15105.94点,创业板指跌0.72%,报3200.55点,两市成交额为9425.0亿元。

北上资金

今日北向资金全天净流入67.71亿元,其中,沪股通净流入10.70亿元,深股通净流入57.01亿元。

行业表现

今日,28个申万一级行业中仅有3个上涨,食品饮料涨1.99%,综合涨0.61%,银行涨0.39%,有色金属领跌,跌超4%。

个股表现

今日863只个股上涨,占A股比重约为21%,下跌个股数量为3219只。

今日白酒股再次成为市场焦点,皇台酒业涨停,老白干酒、贵州茅台、盘江股份、豫园股份等多股大涨,其中,贵州茅台股价续刷历史新高,股价突破2300元。

半导体午后回暖,立昂微、士兰微、航天机电涨停,欧比特、芯朋微、长电科技等跟涨。

银行股护盘,无锡银行一度触及涨停,邮储银行、成都银行、宁波银行、杭州银行等多股走强。

锂电池概念大幅走弱,科士达、盛新锂能、天齐锂业、石大胜华、天际股份等多股跌停。

稀土永磁深度回调,横店东磁跌停,天通股份、五矿稀土、大地熊、北矿科技、金力永磁等大跌。

格上机会指数一览

今日,格上机会指数为30.08,机会指数小幅跌破50荣枯线,这意味着收益风险比逐渐降低,预期收益率下行,未来个股更需要业绩兑现的支撑,选股难度加大,注意安全边际。

温馨提示:格上机会指数是针对通过A股目前的估值情况以及相对于其他资产的相对收益进行编制的,格上机会指数高于50,则表明目前A股市场的机会远大于风险;格上机会指数介于1-50,表明市场仍有机会,但数值越小风险越大;格上机会指数小于0,则表明市场风险远远大于机会,必须马上清仓。

热点新闻点评

新闻一:日前,人民银行货币政策司司长孙国峰日前在《中国金融》杂志刊文,详解货币政策思路,我们为您总结了其中要点如下:

1)央行认为去年货币政策取得的成效主要源于四方面:坚持跨周期设计,保持总量适度;坚持创造性应对,精准直达支持稳企业保就业;坚持以改革开放为根本动力疏通传导,深化利率汇率市场化改革;坚持主动作为,引导市场预期。

格上认为,央行既然认为这几点在去年取得了成效,今年必定也将继续体现:可以预期到“稳健”仍然是货币政策的主基调;定向精准释放流动性,比如小微企业贷款延期支持等工具,仍将得到重视;以及通过马骏关于资产泡沫的讲话管理引导市场预期等动作,结构性政策措施也将继续受到重视。

2)对于2021年的货币政策工作,央行指出重点是要深入理解稳健货币政策要灵活精准、合理适度的取向,并提出了四个工作方向:

一是灵活保持总量合理适度,既保持对经济恢复的必要支持力度,也避免“大水漫灌”。

二是构建金融有效支持实体经济的体制机制,一方面是稳妥的调整和接续特殊时期的应急政策,另一方面继续创新和运用好结构性货币政策工具。

三是健全市场化利率形成和传导机制。进一步畅通LPR向贷款利率的传导,巩固贷款实际利率水平下降成果,促进企业综合融资成本稳中有降。

四是深化人民币汇率市场化改革,把握好内部均衡和外部均衡的平衡,让市场在汇率形成中发挥决定性作用,增强人民币汇率弹性,让人民币汇率有升有贬、双向浮动成为常态,同时要注重预期引导。

新闻二:1月中旬以来,A股市场震荡加剧,基金经理的分歧愈加明显,隔空互怼不休。

对于近年来大热的消费板块,嘉实吴越与荒原资产凌鹏各有不同意见。凌鹏认为,“消费品是永恒的赛道”属于流行性谬误,而且“从1992年至2020年近30年的时间,必需消费品无法跑赢指数,这是整整30年,并不是一个很短的时间。”

吴越则表示,消费仍是一类稀缺资产。消费赛道有很多结构性机会,很多标的能够穿越周期走出长牛行情。以及具备品牌护城河、具有正向时间价值和通胀属性的资产才能穿越周期,变成永恒类资产和永恒类赛道。此外,消费不只有必选消费、可选消费,还有消费制造业、消费服务业,以及成长属性的消费和周期属性的消费,只要能在消费里面对大类资产进行清晰切换和组合,也能战胜市场。

格上认为,无论投资者是否对某个“赛道”有信仰,归根到底,企业的盈利能力才是决定其股价长期走势的核心因素。市场目前抱团风格非常明显,各板块的分化也非常大,部分抱团龙头股虽然景气度仍然很高,但估值更高,投资者需要注意盈利与估值的匹配程度,理性投资,业绩预告正逐渐披露,可以适当关注前期滞涨板块业绩超预期的机会。

市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。

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