沪指微跌0.17%,抱团股巨震,头部基金经理们怎么看?

沪指微跌0.17%,抱团股巨震,头部基金经理们怎么看?
2021年02月23日 16:25 格上研究中心

每日市场数据一览

指数表现

今日上证指数微跌0.17%,报3636.36点,深证成指收跌0.61%,报15243.25点,创业板指收跌0.84%,报3112.36点,两市成交额为10215亿元。

北上资金

今日北向资金全天净流入6.51亿元,其中,沪股通净流入21.96亿元,深股通净流出15.45亿元。

行业表现

今日,28个申万一级行业只有6个上涨,国防军工涨幅2.75%,农林牧渔跌幅超过3%。

个股表现

今日1250只个股上涨,占A股比重约为30%,下跌个股数量为2804只。

今日两市震荡整理,航空运输指数涨超4%,吉祥航空涨超7%,中国国航涨超4%;大飞机、航母概念均涨超3%,中航机电航天动力洪都航空涨停,晨曦航空涨8.89%,航新科技涨8.14%。

保险涨超2%,中国太保升约5%,再创多年新高,中国平安中国人寿新华保险中国人保普涨。

日前强势的有色金属股走势分化,宁波韵升豫光金铅闽发铝业园城黄金涨停,龙头紫金矿业尾盘跳水,收跌5.33%。

白酒小幅反弹0.91%,古井贡酒领涨,涨幅8%,贵州茅台涨0.83%,回到2300元上方。

格上机会指数一览

今日,格上机会指数为25.32,机会指数小幅跌破50荣枯线,这意味着收益风险比逐渐降低,预期收益率下行,未来个股更需要业绩兑现的支撑,选股难度加大,注意安全边际。

温馨提示:格上机会指数是针对通过A股目前的估值情况以及相对于其他资产的相对收益进行编制的,格上机会指数高于50,则表明目前A股市场的机会远大于风险;格上机会指数介于1-50,表明市场仍有机会,但数值越小风险越大;格上机会指数小于0,则表明市场风险远远大于机会,必须马上清仓。

热点新闻点评

新闻一:2月22日,拟由嘉实基金平衡风格投资总监洪流管理的嘉实竞争力优选混合基金发售仅半日,认购规模就超过100亿元,截至下午三点,该基金认购规模超300亿元。

格上认为:随着2020年公募基金的盈利能力重新取得投资者的认可,2021年以来,偏股型公募基金发行量再度迎来高峰。据估计,目前正在募集的基金和此前发行尚未完成建仓的基金,合计将要入市配置的总规模超过8000亿元,将继续对A股形成支撑。

数据截至:2021/02/22,数据来源:Wind

从配置方向来看,洪流表示,中长期将重点关注大消费、先进制造、医药、科技四大赛道以及顺周期资产,行业均衡配置,主要寻找符合“三好学生”框架的公司。

我们认为,目前流动性环境稳中趋紧,龙头股仍具备配置价值,但由于估值较高,更加需要业绩支撑,从性价比的角度来看,新基金确有一定的均衡配置需求,在全球经济复苏,通胀共振背景下,顺周期行业盈利仍然具备有力支撑,消费龙头性价比降低但盈利仍有优势,波动将加大,市场风格趋向平衡,低估板块如通信、传媒、电子等也有修复机会。

新闻二:牛年伊始,以茅台为首的机构抱团股就开启杀跌之路,昨日中证白酒指数更是大幅下跌8.25%,也带动三大股指均出现不同程度下挫。而资源、化工、贵金属等顺周期领域表现突出,不少板块涨幅超5%。

抱团瓦解,还是中场休息?头部机构基金经理发表观点。

招商基金侯昊表示,节前白酒板块受预期改善及事件性因素带动涨幅较大,节后受流动性收紧及市场风格调整影响,板块出现一定回调,更多是情绪面、资金面影响。白酒基本面仍然相对较好,中长期行业趋势来看,消费升级和集中度提升仍有空间,头部品牌有望持续享受行业红利,拉长投资周期看白酒板块仍有较好的配置价值。

博时基金王增财表示,近期白酒股价调整的主要原因是板块估值较高所导致。无论是绝对估值还是相对估值,白酒板块优势不明显,所以当前价格适合长期持有或者找到更具性价比的资产替代。如果股价有较大的调整,基于优秀的生意模式,白酒依然是A股不可多得的优质资产,因此还是建议根据风险承受能力和资金久期属性综合考虑。

平安基金认为,短期无需过度担忧,春节后市场资金面紧张的局面正在缓解,同时偏股基金仍在高速发行。配置上,保持谨慎乐观,积极寻找估值和基本面匹配的优质标的,核心资产短期调整,然而这些公司都是中国各行各业经过充分竞争过后脱颖而出的行业领军企业,拥有强劲的长期盈利能力与成长空间。

前海开源基金邱杰表示,从中长期来看,国内经济转型、国民资产配置转移以及海外资产增配中国市场等大逻辑依然成立,资本市场长期向好的逻辑未变。但经过过去两年的上涨,市场上确实出现了局部风险及泡沫。今年要在控制好风险的前提下寻求收益,避开过度高估的领域,寻找有安全边际的优质公司进行布局,主要看好大消费、高端制造、大金融等三大方向。

市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。

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