本周热点除了被一炒再炒的AI，还有一个由国际消息引发的板块，石油。
继去年10月减产200万桶/日之后，几个opec+的石油国家再度宣布集体“自愿”减产，减幅在原先的基础上再增加超过100万桶/日，时间从5月生效并持续至2023年底。
有机构测算，如果以目前公布的366万桶/日，这半年的减产量相当于全球需求的3.7%。
消息公布后世界油价立即飙升，亚洲及美国市场在周一高开至8%，交易价格突破每桶81美元。
随后亚洲及美国股市，一时间石油相关板块也集体大涨，机构开始唱多。
无独有偶，巴菲特在不久前也宣布再次加仓西方石油。
这是自去年俄乌冲突陆续买入西方石油后，巴菲特再次大笔买入，当时就受到了一些关注。
现在OPEC+减产，巴菲特再次买石油的逻辑被验证，那么今年旧能源有长期趋势吗？如果有，应该怎么看待时间点？
既然说到了巴菲特，我们就先从宏观聊起。
其实我个人觉得巴菲特投资石油之类与宏观紧密的标的，是有一定“魔性”在的。
西方石油之前，我们了解最多的应该是他和中石油的故事，此前《石油、天然气和新能源》一文中也提到过。
我们加入WTO后开放了一批优质股票资产投放世界市场，巴菲特次年选择购入中石油，2007年伴随碳税出台而退出，5年翻了10倍；
然后是去年，2月底以来就多次增持西方石油公司的股份，直到俄乌冲突引爆油价，西方石油成为标普500指数第一季表现最佳的股票，去年全年上涨119.11%。
例外可能是2019年，当时经历完2018年大家都懂的矛盾，中美两方都对经济有一定支持。
美方制造业一直承压，于是在2019年下半年连续三次降息，推动市场快速上行，巴菲特也是在这个阶段首次开始投资西方石油；
只是没想到2020年意外突发，全球工业生产和交通运输陷入停滞，巴菲特只能选择在2020年3月割肉清仓，直到2022机会再现。
巴菲特是不是能接触到什么消息，这里就不妄加猜测了，但应该可以得出，他擅长从宏观政治角度投资石油这类强经济相关产品的结论。
当前以沙特为首的OPEC+选择减产，同样有他的逻辑在。
出于石油美元和部分国家的战争原因，很多人把中东看作美国的后花园，但实际上，尤其是最近几年，我们可以看到中东大国是非常有想法的，而且擅长东西拉扯。
包括去年在内的减产，都选在美俄两方无暇顾及的时间，在美方接受程度较高的时候，通过减产等方式挤占另一石油大国俄罗斯的位置，同时加大与我方交流进度。
现在俄乌收尾在即，美方被战争、通胀、选举绊住脚步，不仅是石油国，欧洲也有不少国家借由博鳌时机冒头。
所以这也算是多数国家的常规操作了，只是石油因为影响面太广，显得比较明显。大家应该还记得不久前沙特高溢价入股荣盛石化，签订了采购协议，反向保障了我们的石油使用...
所以如果按照国家博弈的角度看，石油国不会撕破脸，油价上涨大概率还是和冲突及筹码挂钩。
机会是有的，但时间可能不会像市场期待的那么长久。
如果从市场角度看，最担心的可能是美联储加息是否会引发经济衰退。
石油是重要的工业资源，如果工业生产放缓，那么市场可能不需要那么多能源，就像巴菲特2020年发现状况不妙也没什么好挣扎的，果断割肉。
这件事现在还说不准，如果发生，应该会在下半年至年尾的时间。
目前石油还是有需求缺口，EIA 最新数据显示美国原油库存减少750万桶，是今年以来最大的降幅。一方面暂时未出现明显衰退，另一方面国内外出行强度都呈现出复苏趋势。
比如2023 年2 月我国汽油表观消费量为 354.13万桶/天，环比增加 12.85%，近五年内仅低于 2021 年同期水平。
此外中特估的逻辑，以及资金从人工智能撤出来的投资需求，都让旧能源获得了部分机构的青睐。
目前看来，在美国通胀尚未解决，石油供给出现缺口的当下，至少在二季度前应该是值得关注的。
再往后就要看欧美经济状况变化了。
