净利大涨却股价闪崩,反转诱多还是数据待考,宜华健康走势成谜

净利大涨却股价闪崩,反转诱多还是数据待考,宜华健康走势成谜
2019年02月12日 19:41 富凯财经

富凯摘要:三年价格区间被打破,显示出大机构信心动摇,此番暴跌有些不计成本。

作者|川扇假,微信公众号:富凯财经(ID:fukaicaijing)

在整个A股市场呈现猪年开门吉的情况下,宜华健康在2月11日发布了2018年度业绩预告,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为2.1亿元至2.45亿元,比上年同期上升20.46%至40.54%。

然而对应这则利好的是,宜华健康股价竟然一字板跌停,包括春节前最后一个交易日的闪崩,宜华健康已经连续两个跌停。2月13日宜华健康依然一字跌停开盘,不过在午后股价持续拉升,公司再次有形成V型反转的趋势。

筹码集中在少数机构手中

市场回暖,宜华健康业绩利好反而是逆势跌停,公司也针对此股票交易异常波动发布了公告,表示公司信息披露不存在需要更正、公共传媒未有重大负面、经营情况未发生重大变化、控股股东不存在未披露事项。这就很奇怪了,为什么毫无征兆的情况下,宜华健康却连续跌停?

事出反常必有妖,而宜华健康有着足够妖的资本,因为这是一家筹码十分集中的公司。宜华健康的前十大流通股东持股占比达到56%,其余流通股东持股占比仅有27%,而宜华健康的股东户数,已经下跌到其上市以来的历史最低位1.3万户,相比宜华健康总股本6.27亿股,也就是说每人持股数高达4.8万股。

宜华健康的股东户数已经跌至历史最低

虽然一平均下来就失去数据的真实性了,但也说明了宜华健康被高度控盘的事实,而公司前十大流通股东中,除了控股股东和林正刚所代表的众安康后勤集团,剩下的8位大股东持股占比均不足5%。这其中,宜华健康1号集合资产管理计划已经结束两年锁定期,期间并没有减持行为,但当前的价位如果资产管理计划减持,等于妥妥的亏损,实在是不划算的行为。

宜华健康前十大流通股东

最有嫌疑的是剩下几家信托和两个自然人,其中华鑫信托的三只信托是今年新进入者,嫌疑较小,而华信信托是去年三季度进入,已经持有宜华健康股票一年时间,长安信托也是存续一年有余,而且其操作宜华健康股票较为频繁,在前十大股东中位置不断变幻。从宜华健康股价可以看到,机构们的进入位置普遍在宜华健康14元/股-25元/股的走势区域,低于14元/股对这些持股近千万的机构来说无异于血亏。

最近三年宜华健康就没离开过这个箱体区域

连续两次暴跌成迷

与此次暴跌相似的情况出现在2018年10月,为此宜华健康也发布公告表示未有任何应披露事项,且因为股价下跌,公司第一大股东以及林正刚不得不补充质押,宜华集团已经质押了约34%的股票,林正刚则质押了约97%的股票。林正刚是众安康后勤集团公司董事长,在2014年该公司被宜华健康收购,这一事件也成为宜华健康从地产转型医疗服务产业的开始。

为了帮助老兄弟一把(也是帮自己),宜华健康实际控制人刘绍喜随后发布公告,择机通过二级市场,增持不低于公司总股本1.8%,不超过公司总股本2%股票,实施时间自2018年10月25日起六个月内,增持的资金来源为自筹资金。

一个拟增持计划就拉动宜华健康超过80%的股价反弹

增持公告的效果立竿见影,宜华健康股价从9.81元/股的低位涨回14元/股,但也就此打住,接下来的三个多月,刘绍喜的增持未见踪影,反倒是林正刚开始了减持历程。

那么进入2019年的这次暴跌,是否是压低股价吸纳筹码的行为?从龙虎榜数据就可以看到,事情十分的有意思,似乎有人正在带节奏。

在2月1日暴跌中,宜华健康的当天成交金额为6291万元,而龙虎榜的交易就占其中半数,其中财富证券有限责任公司武汉淮海路证券营业部成为其中卖出主力。

淮海路是一个很有想象力的地址

到了2月11日的一字跌停,依然有着5503万元成交,而龙虎榜的卖出金额占了卖出总成交比例的近90%,而且卖出榜前四位均来自于湖北武汉的营业部,且卖出金额均为1113万元,要说你们没有关系,这是不是做的也太不遮掩了。

1113一起来的节奏?

富凯财经查看了宜华健康近一年来营业部大额买卖的统计数据,并没有集中出现武汉地区营业部的身影,这几家营业部的资金潜伏期恐怕是超过一年了。

到了2月12日龙虎榜的数据更有意思的,榜单上的营业部都是宜华健康近期的老面孔们,背后代表着不同机构的持仓。随着宜华健康股价的触底反弹和机构交易的活跃,股票的成交量也急剧放大,当天7.6亿的成交金额中,只有四分之一来自龙虎榜,死水一样的宜华健康,竟然涌入了大批不亚于龙虎榜的买单,比往日放大十倍不止的成交活跃度,让宜华健康的股性被激活。

不需要带节奏,市场就跟着节奏走

从现实利益角度看,因为筹码过于集中,宜华健康的股价走势被几个重要的机构投资者所左右,由于公司股价长期徘徊于14元/股的成本下沿,似乎真有机构扛不住了,宁可背着巨亏的结果,也要清盘走人。

于是在市场没有利空情绪,宜华健康不存在负面信息的情况下,近期公司股价连续出现两场大幅暴跌,不管哪家机构有难言之隐,能把宜华健康这潭死水搅活也不枉它的牺牲,甚至让很多机构有机会拿到了更低的筹码。

上市公司很懂股性

能用上千万股封停宜华健康的,跑不出前十大流通股东,普通投资者在这其中想跑都来不及,又谈何低位吸筹,能最终吸纳如此大批量筹码的,依然是更大的机构行为。不管暴跌真相到底如何,作为普通投资者还是不要轻易尝试为妙,机构之间的碰撞不是咱们这个身板能够扛得住的。

别看这几年A股市场风起云涌,宜华健康在机构的护盘下,总能走出自己的小气候,当然这个运气在2018年下半年被终结了。近年来宜华健康不断并购医疗资源,2014年的众安康,2015年的爱奥乐医疗器械,2016年又置换出所有地产业务收购亲和源,2017年并购医院资产,宜华健康已经成为一家涉足医疗后勤综合服务、医疗器械、养老、诊疗服务的大型医疗集团。大规模并购给宜华健康带来近20亿的商誉,幸好其医疗投资及医院运营收入大幅提升也让公司业绩得以改观。

在2018年宜华健康继续收购医院资产,其半年报显示公司旗下已经控股22家医院,同时宜华健康积极推进配股方案,拟募资逾30亿元用于汕尾岭南医院建设项目、集团化信息管理中心建设项目、偿还有息债务和补充流动资金。可惜一反前几年资本运作的顺风顺水,2018年宜华健康遇到了不小的挫折,这一运作在当年9月因为资本市场整体环境不断变化而被公司撤回,紧接着10月宜华健康股价开始暴跌,维持了近三年的价格区间被打破。

宜华健康怎么就能预测到公司股价即将进入另一个下跌区域,这的确是一个迷,目前这个价位别说散户和机构扛不住,连上市公司的大股东们都艰难,利好发布股价暴跌,止跌反弹成交量暴涨,如此行径是否意味着宜华健康的庄家们,要在今年玩把大的?

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