一、热点前瞻(2.26)热点一：仓储物流逻辑概述：会议强调，物流是实体经济的“筋络”，联接生产和消费、内贸和外贸，必须有效降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率。降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措。点评：物流降成本具有很强的杠杆效应，通过物流降成本可以降低其他行业成本、畅通整个经济循环。相关公司：音飞储存、井松智能、东方嘉盛、长久物流；
热点二：机器人逻辑概述：要鼓励引导大规模设备更新和消费品以1日换新，提升先进产能比重，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造;点评：国内各行业设备替代需求庞大，若后续政府扶持政策跟进，需求弹性预计将超预期。相关公司：科德数控——是国内少数具备完善产业链的机床整机企业，远期预计实现1160台高端机床+德创系列整机及1300套电主轴产能;伊之密——主业为注塑机和压铸机，下游广泛应用于汽车、家电、3C、包装及建材等领域。东方精工——参股嘉腾机器人19.8366%，英伟达在CES上展示嘉腾提供的AI大模型的应用案例。柯力传感——国内力学传感器龙头，已储备若干个机器人传感器种子项目。
热点三：AIGC逻辑概述：2月23日，中国首部文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》启播仪式。《千秋诗颂》聚焦国家统编语文教材200多首诗词，依托“央视听媒体大模型”，运用AI人工智能技术将诗词转化制作为唯美的国风动画。点评：AI视频内容在央视首播，标志着AI全流程创作的作品在国内大范围应用的开始。相关公司：浙文互联——公司是浙文投旗下数字文化科技主平台，搭建了图片及场景多模态的AIGC数字工具矩阵。果麦文化——公司在多年图书制作出版行业中积攒了海量的文字底稿优势，参投AI公司星图比特。国脉文化——自研AI文生图、文生视频功能联动赋能内容自制输出等。
热点四：存储芯片逻辑概述：SK海力士近日表示，虽然2024年计划要让HBM的产能实现翻番，不过HBM内存生产配额已经全部售罄。点评：随着数字化时代的到来，对于高速、大容量内存的需求不断增加，HBM产品得到了市场的高度认可和需求的迅速增长，产业链公司迎来发展机遇。相关公司：香农芯创——作为SK海力士分销商之一具有HBM代理资质；亚威股份——子公司苏州芯测电子收购的GIS是海力士HBM存储测试设备核心供应商；雅克科技——子公司UPChemical是韩国存储芯片龙头SK海力士核心供应商。
二、操作策略在股市的大盘走势中，我们看到了不惧压力的连阳攀升现象。这一连串的阳线已经持续了8天，这是近年来少见的强势表现。回溯历史记录，上一次出现8连阳的情景还要追溯到2020年2月12日，这意味着当前的走势正在创造近4年的连阳新纪录。更为值得一提的是，大盘已经成功收复了3000点的重要关口。
这连续的8根阳线，不仅仅是一个技术上的信号，更是多头信心十足的体现。在大资金底部持续买入，结合一系列限制或打压做空力量的措施，空方抛压明显减少，成交量能相对萎缩，市场逐渐进入了多头控盘的格局。
回顾过去，当市场出现8连阳之后，指数往往还有进一步攀升的空间。目前的市场情绪短线表现良好，连板数、连板高度以及涨停数量都呈现多头控盘的节奏。这些积极的信号进一步证明了当前市场的强势和乐观预期，我们有理由相信，当前的大盘仍有继续上涨的动力和潜力。
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