一、操作策略(2.29)昨日两市早盘一度大涨，午后情绪急转直下，沪指收盘跌1.91%，K线收吞噬形态。个股方面，5057只下跌，270只上涨，326只跌停，34只涨停，连板数量13只，连板高度为8连板。面对市场总龙头跌停，但连板数量并没有全部覆灭，依然保留火种。我们昨日盘前已经表明，总龙头高度过度，市场随时会出现高低切换，没有想到情绪波动比预想要凶。经过长时间上涨，积累不少获利盘，出现急跌也是正常走势，也是强势行情下的一种快速洗盘，目前短期趋势向上未变。但异常的量能，以及极低的涨跌比例，觉得空头有一种不安分的感觉。如果行情没有走完，今天情绪就会回暖，密切留意回暖信号。如果不回暖，指数则要回到2月8日的水平。
二、热点前瞻热点一：无人驾驶逻辑概述：近日，北京高级别自动驾驶示范区为百度小马智行、AutoX安途和文远知行颁发高速道路载人示范应用通知书，这4家企业旗下智能网联乘用车获准，在北京亦庄至大兴国际机场航站楼之间开展载人接驳。点评：机场和高铁站的城市出行场景是自动驾驶商业化的重要一环，特点表现为单程通行里程长、客单价高、场景跨度大。此类场景的跑通意味着更为成熟的技术能力迭代和营收模式探索，对于自动驾驶出行产业发展具有不可替代的意义。相关公司：千方科技——的智慧高速行业业务实现了全域交通的“可测、可控、可进化”，相关产品及服务已应用于交通运输部、近20个省级项目和50余个城市级项目中。万集科技——在设备端已经完成了基于LTE-V2X通信模组的V2X车载通信终端(V2X-OBU)和V2X路侧通信终端(V2XRSU)的开发。浙江世宝——公司为汽车厂客户提供的智能转向系统可应用于智能汽车、自动驾驶汽车及无人驾驶汽车。
热点二：国企改革
逻辑概述：国资委召开会议，要求全力以赴推进新一轮国企改革。点评：当前央国企估值折价明显，在经济恢复向好阶段，国企重要性进一步凸显，市值管理考核要求或推动央国企上市公司估值修复。相关公司：中机认检——拥有40多年的检测业务经验，是我国首批强制性产品认证（CCC）的认证机构之一。中国铁建——为全球最具实力的特大型综合建设集团之一。中油资本——是背靠油气产业链巨头的综合性金融公司，于2017年完成重组上市，成为中国石油集团旗下的全牌照金控公司。
热点三：区块链逻辑概述：比特币持续扩大涨势，时隔28个月再度突破60000美元，日内涨8%。点评：相关公司：亚联发展——持续发力智慧电网、智慧交通，促进所服务行业数字化、智慧化水平的提升；华扬联众——公司持有北京链塔科技有限公司7.5%的股份。海联金汇——并购联动优势,加入金链盟。四方精创——金链盟发起成员。
热点四：网络游戏逻辑概述：2月27日，2月国产网络游戏版号下发，被称为国产游戏之光、不久前冲上Steam最受期待游戏榜首《黑神话：悟空》等111款游戏过审。点评：当前大部分游戏标的2024年PE已回调至12-14x左右，游戏作为AI应用的一大场景，将持续获益于AI大模型的迭代突破，期待行业玩法创新推动估值进一步抬升。相关公司：掌趣科技——是手游龙头之一，公司此前已与北京悠米互动达成战略合作，未来将共同开发“AI游戏创作平台”。紫天科技——为中国领先的休闲游戏平台，率先布局AI/互动游戏，并通过预付货款锁定高端服务器，有望受益于大模型算力需求增长。
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