一、热点前瞻（09.09）热点一：证券逻辑概述：国泰君安与海通官宣合并，海通证券、国泰君安于9月6日开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过25个交易日。点评：本次国泰君安证券、海通证券的合并，是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例。合并后二者的营业收入、归母净利润均提升至行业第二的位置，仅次于中信证券；合并后的总资产、净资产分别达到16800亿元、3302亿元，均将超越中信证券位列行业第一。相关公司：国海证券、天风证券、国盛金控、中国银河。 热点二：折叠手机逻辑概述：9月7日，华为Mate XT非凡大师于9月7日12:08开启预订，并在预订海报上正式公布了这款华为三折叠手机的外观。开启预定后24小时，预约人数已超过200万。点评：据IDC数据，今年第一、第二季度中国折叠屏手机销量分别为185.7万、257万部，同比增速分别为83.0%、104.6%。下半年为多家终端厂商的新机型密集发布期，预计折叠屏手机市场仍将保持高速增长，相关产业链增量价值环节如铰链、UTG、屏幕等环节有望持续受益。相关公司：东睦股份——上半年MIM业务收入同比增长101.11%，受益于折叠屏手机放量带来需求增长;崇达技术——参股子公司三德冠持续交付应用于Mate系列、X5折叠屏手机、平板电脑等方面的柔性线路板产品。中石科技——?可折叠柔性石墨均热组件可以应用于折叠屏手机中。统联精密——专注于精密零部件的研发、生产和制造，在折叠屏方向主要是提供铰链的MIM精密零部件。还有凯盛科技、鼎龙科技、欧菲光等相关公司。
热点三：光刻机逻辑概述：荷兰公布了浸润式DUV光刻机出口新规，自9月7日起生效。这意味着，ASML需要申请出口许可证才能发运TWINSCANNXT:1970i和1980i DUV光刻机。点评：目前半导体设备国产替代第一阶段已初步完成，但部分环节仍处于“卡脖子”阶段。随先进制程产品逐步成熟以及先进制程持续扩产，国产厂商设备有望在导入窗口内进一步成熟，持续提升整体国产化率。相关公司：中微公司——?为国内领先的半导体设备厂商，主要产品覆盖CCP电容性刻蚀、ICP电感性刻蚀、先进薄膜沉积等。北方华创——为国内领先的半导体设备厂商，主要产品覆盖ICP电感性刻蚀、CCP电容性刻蚀、先进薄膜沉积、炉管、清洗等。还有蓝英装备、双乐股份、华懋科技等相关公司。
热点四：稀土永磁逻辑概述：过去一周，国内氧化错钕价格上涨约2.6万元/吨，涨幅6.45%;镨钕金属价格上涨3.3万元/吨，涨幅5.71%;氧化铽、氧化镝、钕铁硼等产品价格涨幅亦达到5%左右。点评：相关公司：北方稀土、盛和资源、中色股份、北矿科技。
二、操作策略上周五证券板块受利好刺激，出现高开低走，沪指继续创阶段性收盘新低，逾4700家下跌，红盘数量仅537只。指数趋势向下，个股涨少跌多，指数和情绪都有待转强。机会是跌出来的。目前两市指数持续下跌，沪指跌破2800点，逼近年初低点，越往下反弹概率就越大，耐心等转势信号。
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