蔡嵩松再“封神”!在管基金年内收益第一,仍重仓半导体芯片股

蔡嵩松再“封神”!在管基金年内收益第一,仍重仓半导体芯片股
2023年03月24日 18:37 市界

网红基金经理蔡嵩松管理的一只基金,又悄悄登顶了。

从2023年1月1日至3月23日,蔡嵩松管理的诺安积极回报混合(A/C )以超过36%的收益率,从7285只混合基金中脱颖而出,登上榜首位置。

在股吧社区里,有投资者直言“羡慕买这只基金的,真的羡慕”、“加油,蔡经理,今年看你的了”……

翻看这只基金的持仓情况看,截至2022年末,诺安积极回报混合A前十大持仓为中微公司、北方华创、卓胜微、麒麟信安、芯源微、寒武纪、沪硅产业等,前十大持仓占比合计超过79%。

蔡嵩松于2022年8月20日起,从宋德舜手中接过该基金。在接手前,该基金前十大持仓均是贵州茅台、招商银行、中国平安、隆基绿能、兴业银行、长江电力等权重股。

接手后的第一时间,蔡嵩松即大规模调仓到半导体。到三季度末,诺安积极回报混合前十大重仓股均被更换成计算机、半导体芯片有关的股票。

大规模调仓的效果显而易见。蔡嵩松接手前,该基金净资产为0.07亿元,到三季末暴增11.28倍到0.88亿元,四季度略有回落但仍有0.52亿元。从蔡嵩松整体管理规模来看,该基金还是一只迷你基金。

从业绩来看,自接手诺安积极回报混合(A/C)200多天来,任职回报均超过23.7%,远远跑赢同类平均-6.86%的基准,在同类基金中分别排名9和11位,是目前蔡嵩松管理的多只基金中业绩最好的基金。

蔡嵩松因诺安成长混合基金一战成名。2019年2月19日,蔡嵩松成为诺安成长混合基金经理,与王创练共同管理该只基金。这一年,诺安成长混合基金收益达到95.44%,排名跃升至同类基金第7。在此前一年,这只基金还以超过30%的亏损,排名同类垫底的位置。

敢于重仓芯片股,蔡嵩松鲜明的投资风格是其成名的重要原因。自接手诺安成长混合后,该基金资产规模从2019年一季度的3亿元左右增至2020年底的超过300亿元,翻了100倍以上。

但半导体也不可能一直涨,在2021年7月,诺安成长混合基金净值到达见顶的2.626元/份后,便出现回落。2022年更是受宏观因素等影响,在10月跌到1.1930元/份的新低,一年左右的时间里净值跌去54%,众多基民损失惨重。自此之后,诺安成长混合净值逐渐回升,但一直处于震荡行情,直到赶上ChatGPT和AI的大风口。

2023年以来,ChatGPT和AI的大火,带动了算力和数据的市场需求,A股板块从中获益良多,尤其是AI概念股、半导体板块等均有较大的涨幅。市界投资汇发现,A股AI概念股科大讯飞在2023年来,股价涨幅接近80%。半导体概念股景嘉微涨幅更是接近100%。在此形势下,蔡嵩松管理的多只基金悉数回暖。

(文 | 赵晋 编 |孙月 )

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