国海富兰克林基金上半年净利跌2成,股票基金规模两年下跌65%

国海富兰克林基金上半年净利跌2成,股票基金规模两年下跌65%
2023年08月23日 11:05 智友养基

近两年,基金权益市场波动剧烈,不同板块收益分化严重。今年上半年踩中AI风口的题材就能收获大幅收益,而医药和新能源基金的净值则大幅下挫。股票市场剧烈波动,对基金公司的投资能力形成较大考验,规模也随之大起大落。

根据最新发布的数据,2023年上半年业绩与2022年上半年相比,国海富兰克林基金营业收入同比减少9.4%,公司净利润同比减少24.07%。国海富兰克林基金营收和利润大幅下降的背后,是基金规模下跌,尤其是股票型基金规模缩水严重。

数据显示,国海富兰克林基金的股票型基金规模在2021年6月底达到峰值的180.60亿元,随后一路下跌,两年后跌到仅剩63.49亿元,仅剩峰值的三分之一左右。

而国海富兰克林基金的总规模也是自2022年第三季度至今,连续三个季度规模缩水,今年来规模下降了92亿元,降幅到达11.2%。今年以来,国海富兰克林基金旗下的全部5只股票型基金收益全部亏损,其中国富沪港深成长精选股票亏损幅度最高,年内下跌了14.5%。该基金近两年跌幅高达42.50%,跑输同期业绩比较基准(-18.16%)24.34%,全市场排名垫底(594/647)。

该基金的规模也是一路下跌,自2021年一季度以来,连续9个季度被净赎回。总份额从最高峰的42亿份下降到最新的10亿份,仅剩四分之一。另一只股票型基金国富健康优质生活股票,规模从2021年一季度3.8亿份下跌到最新只剩下0.1亿份,下跌幅度超过97%。该基金近两年的业绩表现也同样较为逊色,近两年收益为-24.01%,跑输同期业绩比较基准12个点。

国富健康优质生活股票如今规模只剩1500万元,成为一只迷你型基金,如果规模长期低于5000万元,可能面临被清盘的风险。

小基金有被清盘的风险,而基金发新却逐渐停滞。

数据显示,2022全年,国海富兰克林基金发新规模为16.59亿元。截止2023年上半年,国海富兰克林发新规模仅2.24亿元。

存量的老基金上半年规模在下降,而发行新基金上发行规模较少,新发的数量难以抵消存量基金规模减少的数值,而基民购买的热情不高,进而使得公司公募总规模下滑。

相比而言,国海富兰克林基金的股东国海证券的业绩就出色很多。根据国海证券2023年的中报,上半年公司实现营业收入20.77亿元,同比增长23.34%;实现净利润3.90亿元,同比增长61.68%。

在国海证券的半年中显示,展望2023年下半年,国海富兰克林基金将继续做强公司在权益及海外投资的特色,不断提升市场品牌效应,同时稳步做大固收规模等等。

国海富兰克林基金还有半年时间扭转全年营收与净利的发展势头,跟上控股股东的步伐。

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