数码科技狂热者，都不会错过每年一届的CES（国际消费类电子产品展会）。2024CES于上周举办，聚焦人工智能、移动科技等领域创新成果，即使无缘现场体验，浏览媒体报道也是比较过瘾。
比如，芯片巨头英伟达，推出了三款全新显卡，具备强劲的游戏和生成式AI性能；多家汽车大厂展示了新款AI汽车，高级驾驶辅助系统均采用英伟达DRIVE系列平台；三星发布了新款AI冰箱和AI扫地机器人，多家企业还发布了智能烤炉、智能门锁等智能AI家居产品；索尼、雷鸟等推出了最新头显设备；傲鲨智能，现场展示了一款可穿戴外骨骼机器人。
此外，还有“陆地航母”、“空中出租车”等炫酷汽车黑科技。如果用一句概括2024CES，那就是各家厂商持续加码AI，各种“AI+行业应用”加速落地开花。
受益于人工智能持续火爆，2023年英伟达（NVDA.O）股价上涨239%。2024开年继续发力，截至北京时间1月16日，今年以来上涨13.85%，不断创出历史新高。Wind数据显示，2023年美股涨幅榜前三指数，均与AI题材相关，依次为：纳斯达克科技市值加权（+82.48%）、TAMAMA科技指数（+67.81%）、费城半导体指数（+64.90%）。
值得注意的是，市场亮丽表现背后，全球存储芯片需求却在锐减。市场研究机构Gartner数据显示，2023年全球半导体营收萎缩11%至5330亿美元，其中存储芯片下滑尤为明显。但是，受益于AI芯片需求暴涨，英伟达营收超越三星，排名首次进入全球第五。
再看A股AI板块，2023全年走势却较为“坎坷”，ChatGPT、AIGC、人工智能等概念，去年一季度行情涨幅，年终时收益被大幅抹去！以中证人工智能主题指数、国证半导体芯片指数为例，去年收益率分别为10.30%和-6.82%。
分阶段来看：1月1日-4月7日区间，人工智能上涨51.56%，国证芯片上涨28.68%；4月8日-5月12日区间，人工智能下跌16.87%，国证芯片下跌18.7%；5月13日-6月21日区间，人工智能上涨15.15%，国证芯片微涨1.36%；6月22日-12月31日区间，人工智能下跌23.97%，国证芯片下跌12.12%。
两者对比鲜明，不由让人心酸、眼馋！伴随着“AI+”的飞速发展，A股人工智能和芯片板块，何时才能再次启动加速键呢？
行情启动时间，说实话司令也不知道！2024以来A股连续下跌三周，把人搞得都有点自闭了，司令暂时也不敢轻易加仓，只能先多做点功课。毕竟展望AI未来，除了AI算力，消费电子需求也切实存在，行业景气度持续向好，或有望成为2024致富风口。
司令做了些整理，有8只AI基金2023年业绩较为亮丽，并且在两波AI上涨行情中表现出色，两波下跌行情中回撤控制也较好。如下图，数据来源：Wind；多类份额，均选A类
东吴移动互联A
现任基金经理刘元海，从2016年4月27日管理至今，2023年累计上涨44.92%。去年两波AI行情中，分别上涨54.84%和27.25%，两波AI回撤中，分别下跌10.12%和18.17%。2023Q1-2023Q3连续三个季报显示，前十大重仓股均为电子、计算机、通信。
2023Q3季报中认为，以ChatGPT技术为代表的AI人工智能技术，有望驱动全球科技进入新一轮创新和应用周期，同时叠加数字经济，有望成为未来3-5年乃至更长时间，中国经济新的增长动力。
金鹰科技创新A
现任基金经理陈颖，从2021年5月18日管理至今，2023年累计上涨37.53%。去年两波AI行情中，分别上涨40.17%和4.28%，两波AI回撤中，分别下跌1.09%和4.28%。2023Q1重仓持有计算机和传媒，2023Q2、2023Q3均重仓持有电子和计算机。
2023Q3季报中认为，以消费电子、汽车电子为代表的电子和汽车行业，以信创和数据要素为代表的计算机行业，仍是符合选股标准的行业，而AI技术与传统行业的结合，形成人工智能在各行业的垂类应用，仍是未来3-5年需要重点研究和关注的领域。
中邮健康文娱混合
现任基金经理王瑶、宫正，前者从2022年2月18日管理至今，2023年累计上涨31.04%。去年两波AI行情中，分别上涨37.78%和5.17%，两波AI回撤中，分别下跌6.90%和2.87%。2023Q1重仓持有电子和传媒，2023Q2重仓股分散到电子、传媒、机械设备，2023Q3重仓持有电子和机械设备。
2023Q3季报中，对未来几个季度科技行业保持乐观，看好的方向主要包括：1）苹果MR量产带来的机会；2）重点关注QUEST3发布；3）消费电子行业的复苏
德邦半导体产业A
现任基金经理雷涛，从2021年12月28日管理至今，2023年累计上涨22.21%。去年两波AI行情中，分别上涨48.46%和16.73%，两波AI回撤中，分别下跌14.45%和17.56%。2023Q1-2023Q3连续三个季度，均重仓持有电子。
最新2023Q4季报中认为，第一大仓位主要放在与半导体周期相关的消费类芯片和存储，另外算力芯片是长期的重要仓位。当前市场低估了半导体周期拐点带来的确定性机会，仍然会坚持聚焦产业，从产业的角度选择更好细分领域进行配置，为实现产品“中长期跑赢中证半导体指数”目标而努力。
宝盈半导体产业A
现任基金经理张天闻，从2022年12月5日管理至今，2023年累计上涨22.04%。去年两波AI行情中，分别上涨27.75%和10.01%，两波AI回撤中，分别下跌11.29%和2.12%。2023Q1-2023Q3连续三个季度，重仓持有芯片股。
2023Q3季报中认为，随着半导体行业景气复苏，部分标的基本面会进入有望持续到2024年中的上行周期，如果相关公司有增量产品逻辑，可能具备“基本面+估值”双击行情。此外，AI催生的机会将呈现震荡上行的特征，半导体国产化逻辑将会显著加强。
大成互联网思维A
现任基金经理张天闻，从2022年12月5日管理至今，2023年累计上涨20.62%。去年两波AI行情中，分别上涨34.65%和10.80%，两波AI回撤中，分别下跌12.61%和7.49%。2023Q1重仓电子和计算机，2023Q2、2023Q3均重仓电子和通信。
2023Q3季报中认为，泛科技股将会有更多积极的表现，自动驾驶行业在产业层面的积极变化，将会比较多且较显著，全球科技的周期性复苏也更加临近。
东方人工智能主题A
现任基金经理严凯，从2020年4月30日管理至今，2023年累计上涨20.32%。去年两波AI行情中，分别上涨42.06%和2.94%，两波AI回撤中，分别下跌8.92%和9.67%。2023Q1重仓持有电子和机械设备，2023Q2、2023Q3均重仓持有机械设备。
2023Q3季报中认为，半导体芯片是现代高端制造的基石，为人工智能、大数据、云计算，提供底层硬件支持。人工智能产业链，主要分为数据、算法、算力及场景应用，伴随着人工智能的应用场景落地，对硬件的需求也将爆发式成长。
景顺长城电子信息产业A
现任基金经理杨锐文、张雪薇，前者从2020年9月9日管理至今，2023年累计上涨18.19%。去年两波AI行情中，分别上涨34.72%和3.56%，两波AI回撤中，分别下跌10.68%和5.16%。2023Q1、2023Q2均重仓持有电子，2023Q3重仓持有电子和机械设备。
2023Q3季报中认为，从短期来看，AI是否过热需要斟酌，行业发展需要时间，不可能一蹴而就，行业应用也同样需要不断适配，从而找出最佳的落地模式。不过，长期看好AI的发展，未来也会投入大量的时间和精力扎根研究。
尽管做了些整理，但目前也不建议仓促入手，大家就权当备用吧。不多说了，我想静静了！不，我要去提醒老胡该加仓了！
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