操盘手自曝:牢记“一字牛回头”往往都是中长线的大牛股

操盘手自曝:牢记“一字牛回头”往往都是中长线的大牛股
2019年11月13日 22:40 第一A股

在股票市场生存,小利加复利才是制胜法宝。

暴利我所欲也,但暴利的情人是暴亏,所以要节欲。不求暴利,只要拥有光滑向上的资金曲线就能高频率地享受复利。做投资,绝对利润当然是最终目标,但过程也很重要,资金曲线波幅太大,说明资金在未来将承受很大的风险,况且也不容易登上复利快车。

您要想体面生存,要成为股市寿星,请先听一听老江湖们的忠告:操守正直的信仰,稳定卓绝的技能,坚持不懈地努力。

共同点就是经磨难无数,百练成精:他们都有一个共同特点,就是十数年专注于专业训练,持续学习实践,并获得了可重复的成功,少数人会持续关注这么长时间以至成为卓越者。仅有努力是远远不够的,经得起重压才是成功的秘诀,这也是为什么寿星会那么稀少。巴菲特偏爱选择40岁以上的经理人,这也是对我们交往的寿星们大都有10多年经验的一个解释。他们大都认为,杰出是追求专业投资过程中或许偶然的结果。

能否成就梦想,并不是看您有多聪明多能干,而是看您能否笑着渡过难关。这是赢家的共识,跟您承认与否没半点关系。

有人总结为什么股票投资者大多数是要被打败出局的,很是入味:

做趋势的人多数死在震荡里;

做盘整的人多数死在趋势里;

做短线的人多数死在暴拉里;

没方法的人多数死在乱做里;

有方法的人多数死在执行里;

靠主观的人多数死在感觉里;

靠消息的人多数死在新闻里。

如此看来,真是死法多多,活着就是奇迹!经历这些劫数都没能被整死的,才是金刚不坏之身,是少之又少的真正王者。

盘商不是孤立的,而是与人的其他智慧和能力密切相关的,是结构性的。我们认为,成功的操盘手应该有高“盘商”,意思就是,有理解和洞察投机市场的能力以及面对市场变化的快速应变能力。我们经常说的盘感,基本上是“盘商”的一部分,盘感只是对行情研判的层面,盘商还包括了执行层面。

优秀操盘手的某些特质可以经过锻炼得以强化,但是无法在成年以后开始形成,这是因为这类特质一部分来源于脑组织的先天结构,另一部分则来源于蒙昧未开时就已形成的基本习惯。

神仙本是凡人造,只是凡人心不牢。自身有了基本的条件,您只是具备了成功的条件,钱钟书说,要成就功业,最聪明的人偏偏得下最笨的功夫。没有人可以代您修炼代您行事,您得有“若不至天竺,终不东归一步,宁可就西而死,岂东归而生”的决心和信心,才可能得偿夙愿。要做到这一切,“专注”是个必然要求。做任何事情都是得先在一个点上专注深入,然后才能触类旁通,要做到专注就得心无杂念多闻多思,同时还得能够简单生活淡泊名利,这些都是不容易做到的。

专注是股票投资成功的关键,投资者专注于某种有效的策略,只有真正深刻理解并在实践中长期反复运用,才能真正驾驭这种策略,从而获得满意的回报。如果您常常在几种策略之间朝秦暮楚,原因往往是对任何一个策略都是只懂皮毛,长期处于这个状态的话,市场的响亮耳光会让您清醒的。

5年(勤奋+悟性+韧性+亏钱)=交易系统

交易有很多流派,每个流派又有若干分支,存在即合理,优劣之争无意义,每个人选择自己适合的修练即可。

这里说的交易系统,是技术派交易系统,不是基本面派交易系统,二者的创建条件、方式和流程不一样。

个人认为,作为一个普通的公众交易者,选择技术派更靠谱。

基本面不掌握在你手里,那是一个变幻莫测的魔盒,但你可以尽量将技术掌握在手里,它是你忠实可靠的仆人。

创建一个能够持续、稳定、有效运行的技术交易系统,不管是哪个分支,一般最快也要5年左右。

5年时间:3年准备,1年创建,1年完善。

5年时间,你几乎必须天天学习,天天思考,天天实践,天天探索,天天反省,天天修正,不停亏钱。

5年时间,一般只会更长,不会更短,除非你有特殊的天分,除非你跟班真正的交易大师贴身学习。5年(勤奋+悟性+韧性+亏钱)=交易系统

前3年准备期,主要包括生活准备、资金准备、学习准备、实践准备、探索准备、修养准备等。

生活准备:擅长与自己合作,投入5年

很多交易者这辈子最后悔的事,就是一不小心上了“交易的贼船”,进退不能,纠结万分,做下去吧,实在没有信心,看不到希望;退出吧,亏了那么多钱,投入了那么多时间和精力,放弃了那么多其他机会,实在不甘心。

这就是在开始交易前,对交易、对自己缺乏应有的认识,没有做好生活准备,资金准备,一不留神就掉进来了,陷下去了。

不少人把交易当成逃避现实的途径,在现实中不如意,到交易中寻找出路。

这有一定的可能性,因为,现实中的成功主要是你与别人、与社会合作的成功,而交易中的成功主要是你与自己合作的成功,二者不太一样。

但是,你必须要知道的是,交易中的你,必须比现实中的你更专业,更强大。

否则,你逃离现实的狼窝,却跳进了交易的虎穴,只会比现实中更糟。

首先,现实中与别人、与社会合作,看似条件和束缚很多,其实,国家的法律法规,单位的规章制度,社会的道德舆论等,相对对你的束缚,更是在保护你。

所有社会规则的底线,是保护弱者能够生存,不至于像动物世界一样赤裸裸地弱肉强食。

动物只有世界,人类才有社会。

而在交易中,自己与自己合作,看似简单和自由,其实,没有条件的简单和没有束缚的自由,相对你从中获得的快感和舒适,更多是一种挑战,甚至伤害。

交易会清晰地告诉你,人最大的对手是自己,离开社会规则的制约,自己与自己合作,一点都不比与别人、与社会合作容易,只会更难。

我知道,很多人开始喜欢交易,主要是喜欢交易的自由,却没看到自由狰狞的另一面——自由是交易最大的杀手。

当看到时,已晚了。

其次,现实中,因为时空制约,你周围比你强的人有限。

但在交易中,在交易的网络中,所有人都摆脱了时空限制,你面对的是所有比你强的人,当然,你也面对所有比你弱的人。

然而,交易是少数强者通吃,比现实中强弱分化更明显,强盈者更少,弱亏者更多。

所以,在交易中需要一个比现实中更强大、更专业的自己,才能存活。

如果只是把交易当成逃避现实不如意的途径,多半会更不如意。

如果发现相对与别人、与社会合作,自己更擅长与自己合作,能静心进行专业的深度学习、钻研、实践,做交易多半会有所收获。

你是哪一类人呢?

更重要的一点是,即使你适合做交易,首先还有一个至少5年的学习投入期拦在前面。

在至少5年内,你的主要时间和精力都要投入其中,不但不能赚钱,还要不断亏钱,至少要亏4年。

而且,5年后,也不能保证能赚钱,很可能一直亏,一直到最终。

你的生活、你的工作(如果有)能允许、能经得起你这样冒险、折腾、挥霍吗?

这些,你都了解吗?

你、你的生活、你的工作、你的经济状况、你的家庭,都为此做好了准备吗?

资金准备:学费全部亏掉

拿出不影响自己正常生活的部分资金,当作学费,准备全部亏掉。

做好至少5年内不会从交易中赚钱,自己和家庭正常生活所需的经济安排。

如果做好了以上生活准备、资金准备,你才有资格进入下一步。

如果没做好准备,请就此转身,离去。

如果没做好准备,但已经走在路上——多半是这种情况,要不不会读到此文,

那么将此前走过的路、经过的事、亏过的钱一并清零,

就当自己没开始交易,以自己当下的状况来评估,自己是否适合交易,能否做好学习交易的生活准备和资金准备。

不适合,不能,任何时候离开都不晚。

方向错了,停止就是进步。

再好别幻想自己与众不同,可以创造奇迹。

交易市场消灭得最多的,就是奇迹幻想。

坚持只做牛回头短线战法

一、牛回头战法

1、抓到牛股的概率是0.1%,但是抓到牛回头的概率是80%。

2、抓不到牛股没关系,我们可以抓它牛回头。

3、什么是牛回头?先看一下图

图中是天赐材料2016年的一段行情走势图,标注1 的位置,这是该股第一次走牛的行情,在那一波行情里面,你想做到,是比较难的,首先大盘当时的环境,以及锂电池产业的消息,业绩等等都是没有公开的,是先知先觉的主力偷偷的做起来,但是当锂电池行业爆发,上市公司业绩巨变之后,股价已经涨了一倍多。像这样的股票我们几乎每年都遇到很多,估计很多人都会感慨希望做到这样的股票,但那只是一种美好的愿望。

抓不到第一波没关系,这种牛股,大多数人都抓不到第一波,但是我们可以比较容易的抓到第二波或者第三波。图中2的位置,就是这个股票大幅上涨之后的一个深度调整,经过几个月的时间后,这个股票又来了第二波上涨行情,而且这第二波不必第一波小。那么在2和3之间就出现了一个牛回头的机会。就是图中,两个黄色圆圈发出信号的地方,这就是牛回头。

牛回头就是做牛股的第二波行情,甚至第三波行情,总之我们做的不是第一波,因为那个太难,更多的人更能把握的是做第二波。

上图万科在去年股权大战之前的走势,也走出了非常美妙的牛回头行情,第一波你跟不上没关系,可以做第二波。图中2,和3之间那个黄色圆圈里面的红色箭头就是牛回头量化信号。

这样的例子真的是太多了,几乎90%的牛股都会第二波行情,都会有牛回头走势。所以我的分析方法跟很多人不同,我不抓牛股,因为很难,没有那么高的成功率,但我可以等牛股走完,做第二波,这个成功率高,且安全,不用追涨,全都是低吸,更重要的是我们每个人都会选出已经走出来的牛股,这样每个人都可以轻松掌握这种方法。

4、识别牛回头的五个基本要素

1)走牛:牛回头,必须曾经是牛股,龙头,黑马,妖股等,走牛越近越好。

2)充分调整:第一波行情结束后,要经历充分的调整。这个充分分两层,一个是时间够长,一个是幅度够大

3)企稳:要有一定的企稳走势或者明显的信号。

4)缩量:调整的好坏,除了空间,还有量,洗的人都走了,也就缩量了。

5)信号阳线:当大起大落之后,市场归于平静,空方最后的动力耗尽,只需要一个小阳线,就能宣告多方的反攻。

5、牛回头五要素中最关键的是那个充分调整。

肯定很多人都想知道充分调整,到底是什么标准,这里我就把这部分教给大家。

1)正常行情下20-30天均线企稳可能性大,比如震荡市。

2)特别好的行情下,可能就是15天线企稳,比如牛市。

3)比较差的行情下60天线的企稳可能性大,比如熊市。

4)调整幅度刚好是第一波涨幅的50%位置,企稳的可能性大。

5)大龙头大黑马,一般会在15日线得到支撑企稳,开启牛回头

有了这些,我想很多人短线低吸,就明白怎么操作了吧,这是纯干货。我把最重要的部分分享给大家,聪明的你一定会学会使用的。

6、牛回头行情不一定都是涨很多。

大家在使用这个方法的时候,一定要注意,做牛回头行情,不要抱着暴涨的心理,也不要贪婪,有时候牛回头行情也就是个反弹,幅度没有那么高。运气好,碰上更牛的,也不要当成必然,反正做股票就是要先保证小幅赚钱,然后再考虑大赚,其实真正赚钱的人都是积少成多,利滚利才是投资的最核心。

仓位管理的核心内容到底是什么?

第一步:建立自己的投资组合,以及每只股票分配多少仓位,一般200万以下资金建议持仓不超过5只股票;

第二步:某一只股票仓位的具体管理,包括建底仓、补仓,以及止损和止盈时机的把握,即底仓建多少?什么时候建?回撤多少补仓,获利多少加仓?下跌多少止损,赚多少止盈?确保每次在亏损放大之前,及时止损,每次盈利都能尽可能拿到最大的利润,实现组合和个股的总体收益依旧是正的。

-----金字塔加仓法。

无论是股票、期货还是外汇,金字塔加注法,都是趋势交易者"追涨"时最常用的手法。

所谓"金字塔加注法",用简单例子说明,就是在第一次投入5万元购买某品种,第二次投入4万元买同一个品种,第三次投入3万元再买一个品种,每次投入数额都比上一次少。由于此法多半用于"追涨",所以每次加仓的价位都比上一次高,购买的数量也比上一次少,画出来就像一个底部大顶尖小的金字塔。(注:这里的加仓法,我们有不同意见,我们的原则是:每次加码的数额都比前一批的少一半。譬如第一次投入5万,第二次我会投入2.5万元加,而不是文章中说的4万元)

为什么很多投资者用"金字塔加注法"来追涨呢?一般而言,任何投资品种都不可能无限度上涨,尤其是不再是单边牛市中,适度上涨后,适度调整是极其正常的。在这样的走势中,每一次价格上涨,都以为接近顶部的概率增大,同时也就意味着未来潜在涨幅的减少。在这样的预估下,减少后续加仓的规模,有助于减少后续加仓行为的风险。

如果一个投资者有10万元资金,按等额追涨方法,分别在此股票5元、6元、7元、8元各买入2.5万元,平均成本为6.5元,此后走势证明8元是顶部,股价再次回到7元,其收益为7.7%。但如改用金字塔加注法追涨,分别在5元、6元、7元、8元各买入4万、3万、2万和1万元,那么其平均成本为6元,收益率可以提高到16.7%。

倒金字塔法可抄底

有人爱追涨,有人爱抄底。尤其是价值投资者,往往是好股票越跌越买。

对下跌中的股票,倒金字塔加仓法相比金字塔加仓法,无疑更具实战价值。所谓倒金字塔加仓法,就是每次加仓的数量都比上一次要多(如上图,)。

毕竟在震荡市中,下跌不可能无限制,每次下跌都意味着继续下跌的可能性在减少,因此加仓数量应逐渐加大,确保加仓额度随下跌概率减少而上升。至于倒金字塔加仓法的好处,读者不妨自行将上面的例子倒转一下,比较一下与等额投资法的差别。

金字塔法则要挑准对象

金字塔加仓法和倒金字塔加仓法各有千秋,但在实际应用中,必须注意投资对象--尤其是倒金字塔加注法,强调越跌越买,不可轻易使用。 曾经的绩优股,股价高达40多元,最后却被发现伪造利润,最后跌得只剩2元甚至3元钱。这种例子在过去我们时常碰到,如果此时用倒金字塔加仓法,只会死得更惨。事实上,要用倒金字塔加仓法,首先投资对象必须有见底反弹甚至反转的可能,如果用于股票,必须对其基本面有极强的信心。

休息与等待是交易最好的朋友

春去春又来,花谢了花开。日子过得匆匆忙忙,每年都是快到元旦临近,才恍然发现一年将尽,很多事情还没有来得及去做,很多尘封的心情没有及时晾晒。十年的股票人生如白驹过隙,日子一晃就从没有并拢的手指间流走了。每年下来,习惯了与红红绿绿的行情打交道,市场的涨涨跌跌牵动着脆弱的神经,指导交易也成为生活中不可或缺的一部分,有惊喜也有失落,有沉稳也有波动。游戏在金钱与财富之中,我们是凡人,始终脱不了俗,在市场的潮汐中,我们踏浪而歌,蹈火而舞。

其实做股票和做其他事情一样,只分为成功的投资者和失败的交易者,所谓赢家和输家吧。赢家不仅仅是帐户有收益,而且应该是事倍功半者,看对了大势,选对了入场时机,顺势轻仓持有计划好的头寸,直到趋势反转了,波动超过了赢利曲线的弹性空间,平仓离场、落袋为安。寥寥的几笔交易,云淡风轻,闲庭信步,没有紧张,没有焦躁,没有剑拔弩张,一切都在运筹帷幄中。赚钱是一种快乐,交易是一种愉悦的心灵之旅,财富保值增长的背后是对客观事物真谛的一种探寻,是对人生哲学的追求和实践。

输家并不都是有亏损的交易者,但亏损者都是输家。事倍功半者,对趋势判断不清,时刻都在交易,没有方向也想“创造”交易机会,长线、中线、短线机会都想把握,往返辗转于各品种之间,赚钱的单子拿不长久,亏损的单子不愿止损出局,胜少败多,赚小亏大。一年之中,但凡活跃的品种无一没有涉猎,长线、波段、日内交易无一没有尝试,从基本面到技术面再到心理分析,十八般武艺都试了遍。刻舟求剑、固步自封,时刻紧张、顾此失彼,整天笼罩在希望、贪婪和恐惧中,自己给自己戴上心灵枷锁,让阳光远离本该灿烂的人生,自己总以为这种自虐是“炼狱”中重生,是菩提下的大彻大悟。

我想交易不应该是灰色的、绿色的,禁锢我们快乐的人生、吞噬我们积累的财富,应该是蓝色的、火红的,像大海一样蔚蓝纯净,像木棉一样热烈奔放。我们在交易中体味快乐,体味对外界的认知和探索,磨砺自己的缺点和不足,让交易像一面镜子,照射出我们的“真我”。

鹰击长空、鱼翔浅底。你想做一个成功的交易者,你就必须等待那致命一击,你在休息与等待中,捕捉那最有利的机会来临。休息并不是停止思想,而是对过往交易阅历的梳理与升华,对交易缺点的自我批评与反省,是对成功模式的提炼和精粹。时光在流转,思想舞翩跹。休息不是不为,而是知其暂时不可为。等待是痛苦的,等待是漫长的,时光似乎在静止,日子一页一页从你心扉上碾过,你要忍受那些寂寞与无助,你要克制欲望和冲动。你的等待是无期的,但是是有价值的,在正确的时间做对正确的行情,你的随波逐流是与主力共舞、与趋势狂欢,以最小的风险换取尽可能大的收益。

我想休息与等待是交易最好的朋友,最忠诚的伙伴,所以在我们的金融投机之路上,要学会休息、学会等待,尽可能享受我们的生活,不让交易成为我们工作的全部、生活的全部。如果你不会休息,你也不会好好工作,如果你不会等待,你也抓不住财富的尾巴。

交易之路是非常艰辛的道路

首先,交易投资是一件非常艰苦的事情,看似一买一卖的简单表象下蕴含着对投资者极高的要求。真诚的希望投资者眼里不要只有利润的诱惑,而要将主要的精力放在场下,将更多的精力放在交易之外的各方面能力的提高上,当个人能力达到了一定的层次之后,盈利只是水到渠成的事情。切勿急功近利,轻重不分。

第二,市场是存在机会的。做不好不是市场的问题,而是因为自己的水平有限。想要达到正确认识和了解市场,没有什么捷径,只有不断的学习、再学习。

第三,一个职业的操盘手必须像一个僧侣。“一个职业的操盘手必须像一个僧侣,在一年又一年的风险生涯里,在一次又一次的诱惑中,他总是需要极力地克制着人类那与生俱来的恐惧与贪婪,以防稍有不慎,便铸成大错。而为了追求精神或宗教意义上那个最终的和永恒的完美境界,他又不惜以终生的粗茶淡饭,破衣烂衫来折磨自己的肉体以净化自己的灵魂。更有甚者,既使作为一个成功的操盘手,他却也许一生也不会有一次成功的婚姻经历。因为婚姻是现实和市俗的,他所爱的人也许并不能承受那种巨大的精神和金钱的压力。”

第四,一个优秀的交易高手的定义。一个优秀的交易高手的定义应该是:能够连续多年获得稳定持续的连续复利回报,经年累月地赚钱而不是一朝暴富,常赚而不是大赚,资本市场的高额利润应来源于长期累积低风险下的持续利润的结果,职业交易者只追求最可靠的,只有业余低手才只关注利润最大化和满足于短暂的辉煌中。

第五,如果没有自己的交易方法,那就很难形成真正的市场优势。所谓形成自己的优势,就是首先在建立和拥有适合自己的赢利模式的前提下,于实际操作中针对市场的各种走势与行情变化,能够给出相应的判断及参与方向的信号。缺乏这一点,即使拥有世界上最好的资金管理技术,交易员也很难获胜。

第六,做交易就象军队打仗一样。买卖信号就象将军的指令一样,需要坚决执行,该冲锋的时候一定要上,该撤退的时候一定遵守纪律迅速撤退,这就是交易者的座右铭,能执行的交易者需要具备军人般的素质、机智、气度!

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