今天股市如何“阅读”鄱阳湖告急这条新闻?

今天股市如何“阅读”鄱阳湖告急这条新闻?
2020年07月13日 22:05 财经无忌君

7月13日,“鄱阳湖各水文站全线告急”的新闻占据着百度热搜第一,网易的该条新闻页面下有20696条跟帖在讨论这一话题。

与此同时,微信朋友圈一张央视新闻客户端“愿平安”的新闻照片也刷了屏,照片里连片的居民住房为洪水所包围,从空中俯瞰汪洋泽国,水中的房屋犹如一片片小舢板在经受着风浪的考验。

新闻背后的讯息是江西饶河鄱阳站水位突破1998年历史极值。

对每一个经历过、目睹过甚至只是听说过98抗洪的人来说,都明白这条讯息意味着什么,那是中国历史上极为严重的一场洪灾,也是离今天最近的一场洪灾。

一切周遭环境的变化都能在资本市场上得到映射。嗅觉灵敏的股票投资者显然也捕捉到了这一信息。

消息、消息,还是消息!

虽然本轮“牛市时间”启动于6月底7月初,上周更是连续多个交易日成交额破1.5万亿元,不过上周五大盘回调跌破3400点,市场首次出现分歧,获利盘加速涌出。

然而因为水讯刺激了消息面,观望情绪在上周末被化解。7月12日(周六),水利部将水旱灾害防御应急响应提升至Ⅱ级,国家防总将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。

周一(13日)三大指数开盘涨跌不一,此后在水利和农业板块带动下迅速拉升,截至收盘,上证指数上涨1.77%,创业板指涨近4%逼近2900点 涨停个股数超200只。

板块方面,农林牧渔板块涨7%,种业板块大涨近9%,猪肉、水利建设、生物疫苗等板块涨超6%。

具体而言,水灾带来的潜在水利建设预期推涨了板块上涨,国统股份青龙管业青松建化龙泉股份等多只个股涨停。消息面上,13日举行的政策吹风会上,发改委表示截至目前,172项重大水利工程已累计开工146项,在建投资规模超过1万亿元。同时,正抓紧谋划一批新的重大水利工程并尽早实施。

受此利好消息刺激,水利板块涨幅居前。而农林牧渔板块上涨则更多是因产品价格走高的潜在影响。

一个老板模样的中年男人一边强忍眼泪,一边对着电话另一端说“能烘干多少就是多少吧”。

这是一条上了热门的抖音视频,画面中的中年男人是安徽黄山一家茶叶厂的老板,电话中刚刚得知自己的3000斤茶叶被水泡了,心痛不已,显然这是一笔不小的损失。

像这样的情景这几天在各大新闻和社交软件中并不少见,而3000斤泡水茶叶则是众多农产品遭受水灾的一个缩影。

受水灾影响,一方面多地的农作物、水产养殖、畜牧业必然受灾严重,另一方面水灾也会造成交通运输困难,提高运输成本,加速农产品价格反弹。简而言之,农产品供应将受影响,在供给偏紧的预期下,农产品价格存在上涨动力,也就给相关上市公司股价上涨带来了动力。

截至收盘,苏垦农发万向德农雪榕生物大北农金健米业等26只个股涨停。

对此,中信证券分析表示短期增量资金仍有流入惯性,但存量资金流出压力也将突增。7月中下旬多重扰动因素再现,需密切把握市场节奏。预计短期补涨接近尾声,市场将重回结构分化的均衡状态。

每一只个股都不尽相同

一场接一场的暴雨让人揪心。

特别是本轮南方地区水灾集中分布在我国主要的商品粮、商品棉产区,九大商品粮产区中有六个坐落于长江下游流域,农业生产值占全国农业总产值的40%,其中粮食产量占全国的40%,棉花产量占全国的三分之一以上。

虽然从产值数字上看农产品受灾范围较大,但考虑到季节性因素,本轮水灾更多的影响体现在一季稻和早稻上,而夏粮在我国粮食总产量中的占比仅约21%,并且当前我国粮食储备率超过80%,即使受灾地区部分减产,对粮食安全构成威胁的可能性仍然较小。

海通证券分析师丁频等分析认为,考虑到当前水稻小麦的价格处于历史较低水平,未来上涨的压力仍然存在。而蔬菜整体价格或高于去年同期,但由于整体供应较为充足,预计涨幅有限。

虽然属于农业板块,也处于受灾区域,湖南金健米业今年7月以来上涨幅度20.90%,在一众大涨个股中表现并不亮眼,今天甚至是其两个月以来的首次涨停。

显然如果不是“鄱阳湖告急”的新闻催化,金健米业恐怕还难以快速跟上本轮牛市行情。

无独有偶,宏辉果蔬地处珠三角,5月底除权之后股价一直低位震荡,本轮大盘行情起来之后,宏辉果蔬并没有在股价上跟涨,直到今天才拿到首板,应也是受“鄱阳湖告急”消息刺激而引发的跟风上扬。

天风证券分析师吴立等建议重点关注南方主产的稻谷、油菜籽、甘蔗(甜菜)、蔬菜等农产品受灾情况,后续是否因水灾发生显著减产或调运受限。

事实上,“水灾概念股”虽是一个整体,但当中也有区别。东方证券分析师张斌梅认为,大规模的上市企业抗灾能力较强,或将整体提振农业板块配置情绪。

苏垦农发一定程度上就反映了这种情绪基本面。6月底以来,苏垦农发涨幅超过37%,原因就在于其防灾、抗灾能力较强,能较大程度上上减少受灾损失。

同样与苏垦农发走势一致的北大荒也是因其作为大型农垦集团,生产设备设施较为全面,灌溉排水较好,即使不能完全避免灾害影响,但也能将损失降到最小。

此外,值得一提的是雪榕生物,其主要产品食用菌种植均为工厂化设施,受外部天气等因素影响较小,即使遭遇水灾也能保持稳定供给,反而有可能从整体农业板块中分化出来,走出一波独立行情。

有灾必有建。

水灾是暂时的,灾害过后,农业产区恢复生产将成为当务之急。以此而言,种业和肥料生产个股反而存在主题投资的催化机会。

登海种业丰乐种业今天涨停加速,更加剧了上涨周期走势,复合肥行业龙头企业芭田股份今天虽然没有涨停但也走出底部区域,逐步攀升。

每一轮消息刺激必然带来市场的反应,投资者选择用筹码来“阅读”新闻背后的逻辑与价值,本无可厚非。然而就像今天在雪球上的热点话题“汛情升级水利板块大涨!你看好水利建设股吗?”中的高赞回答所说的那样:“整天追逐热点太累,守住你能守住的。”

资本市场的每一位参与者都应该明白巴菲特的那句老话:守住自己的能力圈。

在“牛市时间”这样的催化消息每天都会应接不暇,而我们所要做的是“不要让情绪左右你的投资决定”。

“一方有难,八方支援。”是98抗洪时期抗洪救灾的一条标语,因抗洪而家喻户晓,并在此后成为国人在面临大灾大难之时同舟共济、共渡难关的真实写照。

不管投资的标的是什么,对于这一场水灾,我们都共同希望“山河无恙,人间皆安”。

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