慕信轩:你对技术面分析怎么理解?交易系统的进阶之旅

慕信轩:你对技术面分析怎么理解?交易系统的进阶之旅
2022年06月28日 23:53 慕信轩mxx304

  有时候坚持是一种锥心的疼痛,没有支持,没有鼓励,只有一个人独自前行的孤单和畏惧,甚至是来自于他人无谓的嘲讽,也许渐渐开始怀疑自己是否愚蠢,是否真的执迷不悟,但我们还是鼓起勇气,拼了命的也想要一直走下去,因为我们相信未来是成功的开始,是一片坎坷后的光明。

  市场上一直流行一个传说,技术派认为基本面派是事后诸葛亮,等到行情涨了之后,才开始喊多,都是事后寻找原因。基本面派视技术派是江湖道术,用所谓的什么经就神神叨叨地预测价格走势,类似走江湖的赤脚医生、骗子,地位低贱,还很卑劣,不屑与伍。

  争吵了一百年,也闹了一百年,很不友好,这次咱们把技术面分析展开来看,希望对于一些新入行的投资者有积极帮助。真正的技术分析是什么呢?我接下来就讲两个点,让大家理解什么是真正的技术分析。

  1:技术分析的作用不是预测,而是定义一个标准。

  假设现在我们要做一笔交易,首先我们要确定是做多还是做空,在哪个地方进场,什么时候止盈,什么时候止损,做多少仓位,盈利目标是多少,等等。

  大部分人都没有思考过这些问题,就是凭感觉,感觉可以进场了,差不多可以平仓了,今天感觉好仓位重一点,有点害怕仓位轻一点。结果最后交易做出来,小赚大亏,一直做不到盈利。

  所以技术分析的存在,就是帮助我们来定义这些动作执行的标准。  比如说我们定义多空的标准:趋势线以上为多头,做多;趋势线以下为空头,做空。

  那么进场的标准就是:假如现在是多头行情,回踩到趋势线之后,结合k线形态的技术分析买入,止损放在k线形态的下方。  平仓的标准是:多单进场之后,行情运行起来,用趋势线跟踪走势,行情反向突破趋势线的技术分析方法平仓。    价格一直在趋势线上方,方向为多头,行情回撤到趋势线之后,形成了反转的k线形态,进场做多,止损设置在k线形态的低点。

  图中第1个红色的圆形,行情向上推动之后,再次回落趋势线,并再次形成反转的形态,可以继续加仓。图中第2个红色的圆形之后,行情上冲,直到价格反向突破趋势线,平仓。

  因为我们给交易定义了标准,所以不管遇到什么样的行情,我们要做的就是等待,等待符合我们标准的走势出现,做上,盈利了止盈,亏损了止损,就完成了我们的交易行为,一点也不模糊,一点也不困惑,这就是技术分析存在的意义。

  2:技术分析是靠概率取胜。

  有些朋友看到我上面写的内容就会感到疑惑,如果只是给我们的交易行为定义一个标准,那不是跟抛硬币一样,盈亏大概5/5分,那该怎么做到盈利?

  所以咱们就得建立一个自己的交易系统,包含了各项交易操作的标准,还得考虑胜率与盈亏比。

  像我个人的交易系统就是胜率40%左右,盈亏比2:1,在极端情况下,我做100次交易,60次是错的,40次是对的,但如果我亏损的金额是100,那么盈利的金额就是200,200x40-100x60=2000,我的盈利依然为正值。

  所以一旦所有的交易行为都被标准化之后,我们就可以把所有的交易结果进行统计,分析,测算,尽可能地去优化这个胜率和盈亏比,在自己能承受的范围之内,将盈利的概率无限优化。

  这里我提到了“自己能承受的范围之内”,因为一旦你参与交易实战了,你会发现,人都是有七情六欲的。你也会发现,交易策略根本都是不完美的。

  胜率高了,盈亏比就会降低,盈利太少心情不爽;盈亏比高了,胜率又低了,一直连续亏损也受不了,怎么着都达不到一个完美的效果。

  所以做技术分析到后期,我们会发现,无限优化概率是不存在的,只能找一个平衡点,既能做到盈利,又不会让自己太难受,慢慢用复利的方式把资金量做大。

  说了这么多,技术分析也就是这些事,但真正从头到尾想明白的人却很少,也希望在你的投资生涯中咱们可以相互成长,有任何问题都可以一起交流学习。

这里没有华丽的语言,没有浮夸的利润,只有最朴实无华的基本分析操作。慕信轩相信是金子总会发光,天生我材必有用,慕信轩团队深耕外汇十余年,十年磨一剑,只想用心做到顶尖!

本文作者:慕信轩

作者赠言:【与智者为伍,与善者同行!跟上实力派,牵着K线走;跟上忽悠派,被K线牵着走

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