中国芯片又一白马股,年报业绩净利翻50倍,20年将远超晶方科技!

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2020年01月25日 17:54 花式互娱

有一个市场,有两个人在卖烧饼,有且只有两个人,我们称他们为烧饼甲、烧饼乙。

他们的烧饼价格没有物价局监管,他们每个烧饼卖一元钱就可以保本(包括他们的劳动力价值),并且他们的烧饼数量一样多。

这段时间,他们生意很不好,一个买烧饼的人都没有,甲说:“好无聊”,乙说:“我也好无聊”,此时看故事的你们也说:好无聊。

这个时候的市场,我们就称之为不活跃!

为了让大家不无聊,甲乙决定玩一个游戏。于是,真正的故事开始了。

甲花一元钱买乙一个烧饼,乙也花一元钱买甲一个烧饼,现金交付。

甲再花两元钱买乙一个烧饼,乙也花两元钱买甲一个烧饼,现金交付。

甲再花三元钱买乙一个烧饼,乙也花三元钱买甲一个烧饼,现金交付。

于是在整个市场的人看来(包括看故事的你)烧饼的价格飞涨,不一会儿就涨到了每个烧饼60元。但只要甲和乙手上的烧饼数一样,那么谁都没有赚钱,谁也没有亏钱,但是他们重估以后的资产“增值”了!甲乙拥有高出过去很多倍的“财富”,他们身价提高了很多,“市值”增加了很多。

这个时候有路人丙,一个小时前路过的时候知道烧饼是一元一个,现在发现是60元一个,他很惊讶。

一个小时后,路人丙发现烧饼已经是100元一个,他更惊讶了。

又过了一个小时,路人丙发现烧饼已经是120元一个了,他毫不犹豫地买了一个,因为他是个投资兼投机家,他确信烧饼价格还会涨,价格上还有上升空间,并且有人给出了超过200元的“目标价”。在股票市场中,路人丙就是股民,给出目标价的人被称作研究员。

在烧饼甲、烧饼乙和路人丙“赚钱”的示范效应下,接下来的买烧饼的路人越来越多,参与买卖的人也越来越多,烧饼价格节节攀升,所有的人都非常高兴,但是很奇怪:所有人都没有亏钱。

这个时候,你可以想见,甲和乙谁手上的烧饼少,即谁的资产少,谁就真正的赚钱了。参与购买的人,谁手上没烧饼了,谁就真正赚钱了!而且卖了的人都很后悔——因为烧饼价格还在飞快地涨。

那到底谁亏了钱呢?

答案是:谁也没有亏钱,因为很多出高价购买烧饼的人手上持有大家公认的优质等值资产,也就是烧饼。而烧饼显然比现金好,现金存进银行而获得的利息太少了,根本比不上价格飞涨的烧饼,甚至大家一致认为市场烧饼供不应求,可不可以买烧饼期货啊?于是出有人问了:买烧饼永远不会亏钱吗?当然不是。那哪一天大家会亏钱呢?

比如市场上来了个物价部门,他认为烧饼的定价应该是每个一元——监管出现

也可能是市场出现了很多做烧饼的,而且价格就是每个一元——同样题材股票出现。

或者市场出现了很多可供玩这种游戏的商品——不同发行商出现。

亦或是大家突然发现这不过是个烧饼!——价值发现

也许是没有人再愿意玩互相买卖的游戏了!——真相大白

然而,如果有一天,任何一个假设出现了,那么这一天,有烧饼的人就亏钱了!那谁赚了钱?就是最少占有资产,也就是烧饼买的最少的人。

这个卖烧饼的故事非常简单,人人都觉得高价买烧饼的人是傻瓜,但当我们再回首看看我们所在的证券市场,这个市场的某些所谓的资产重估、资产注入何尝不是如此?在ROE高企,资产在高溢价下的资产注入,和卖烧饼的原理其实一样,最终谁最少地占有资产,谁就是赚钱的人,谁就是获得高收益的人。

什么是股市?股市就是那些有经验的人获得很多金钱,有金钱的人获得更多经验的地方。

不过在股市中偶尔赚到钱,不难!但要想经常赚到钱并非是一件容易的事。股市更多的是对自我和对人性的挑战。

挣钱的方法分为三种:用手、用脑、用钱。用手挣钱挣的是辛苦钱,用脑挣钱的已经属于人上人了,大家最喜欢的方法就是用钱挣钱。但是用钱挣钱的前提是你得先有钱,有钱之后你还得有相关的知识和头脑来让钱生钱,股市就提供给了这个机会。

看到这里,可能有很多人要说了,在股市中为什么大多数人都没挣到钱反而亏钱呢?其中最大的一个原因就是:人性使然。什么是人性使然?说得直白点就是好贪小便宜,吃不得小亏的心态使得大部分股民难以逃避股市的陷阱。

如何才能选对或选好股票?这个问题很深奥,一句两句说不清楚。最简单的方法就是:上海复旦大学的一位已经去世的教授,讲了一个非常好的故事。一位资深股市投资人,家里需要一个保姆及做饭的,一位二大妈被选中了。她对股市当然是什么也不懂!此前在国外出劳务挣了20多万元,由于应聘后勤勤恳恳,和东家关系处的非常好,于是,东家买什么股票,她就跟着买一点什么股票!一点一点的学习,几年后,她已经是亿万富豪啦!这件事告诉我们,由于她站在巨人的肩膀上,虽然自己不是巨人,没有巨人的水平,但是,实际投资的股票是“巨人”级别的,是“巨人”水平的!也就是初期要有一位好老师!师父领进门修行在个人,此后就靠你自己啦!

炒股这是一场长跑,一场不知道目的地的长跑。需要学习技术,需要磨练心理,需要用实打实的钱来区分真假,是非,但即使做到了,大多数人也达不到稳定盈利的目的。

因此,对新手的建议是开始不要投入太多钱,不要随时赌博,并保留留在市场的机会。只要人不死,就不要让自己在上半场摔倒。

交易之道:只有找到合适自己的投资方法,并且长期坚持,才能在证券市场中存活。但是,很多投资人入市的动机,只是想短期捞一票,从未设定长期的投资目标,也不知道自己的立身之本是什么,跟风,赌博,这种短期心态,是造成损失的重要原因。

赌徒原则

1、不计较一时的成败,关注长期胜算当你建立交易系统时,要考虑的是长期的盈利,而非短期的成败。哪怕你只有50.001%的胜算,这多出来的0.001%只要一直做,放到足够长的时间里,就是一个天文数字。因此,交易中出现的亏损并不意味着你的交易业务不过关,也不意味着决策失误,它不是真实的损失,是诱饵,是必要的成本,是长期的收益。收益为正的交易系统都是值得坚持的,有失败,有逆境,不抛弃,不放弃。

2、做好风险管理,保住老本方能千秋万代保本求生,是一切交易最基本的出发点。所以,不要将所有的鸡蛋都放在一个篮子里,在晃来晃去的那个篮子里要少放点。在交易市场中,篮子的晃动程度,就叫做平均真实波幅(ATR),根据晃动程将资金进行合理分配,是一类经典的方法,叫做由波动性调整交易量。依照此方法,将避免你因为一时冲动而做出的非理智的加仓。

3、坚定不移,愿赌服输趋势跟踪、风险管理、真实平均波幅等等很多类似的概念与策略,其实早就人尽皆知。所以并非赢在“知道”,而是赢在“做到”。想要“胜算”变成真金白银,就应当给足时间和空间,而不是一失败而携款潜逃。

4、所有的等待与坚持,都是为了抓住趋势捕捉到趋势的人,才能在交易中赚大钱。正所谓狭路相逢勇者胜,不要担心行情涨势过快,会有泡沫,也不要畏惧跌势过久,会逆转。你只需严格按照最初设定的止损点来决定你的进出场,敢于坚持,勇于亮剑。

投机是在市场中接受教育的过程,你原有的标准很可能冒犯了市场,所以需要重新建立是非观念,重新定义什么是对,什么是错:如果做对,利润总会到来,就像你被异国接纳了;如果做错,总会付出代价,就像被异国排斥。你的天分和努力,个性和决心,将表现为市场接纳你的程度和速度,所以你要尽快适应市场,同时作出些让步,牺牲部分的信仰,改掉过去认为理所当然的习惯标准,比如向下摊平;改变需要代价,能量和时间,并造成内心的冲突和自尊的伤害;改变是对个性的修整、弥补和重塑,是漫长、艰难和痛苦的,除非你天生适合市场。你在投机学习和成长的过程中,新建立起来的「对」和「错」的总和慢慢的渗透到个性中,沉淀并稳定下来,成为了交易系统,你逐渐学会了。

MACD指标

MACD称为异同移动平均线,是从双指数移动平均线发展而来的,由快的指数移动平均线(EMA12)减去慢的指数移动平均线(EMA26)得到快线DIF,再用2×(快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA)得到MACD柱。在持续的涨势中,12日EMA在26日EMA之上。其间的正差离值(+DIF)会愈来愈大。反之在跌势中,差离值可能变负(-DIF),此时是绝对值愈来愈大。至于行情开始回转,正或负差离值要缩小到一定的程度,才真正是行情反转的信号。MACD的反转信号界定为“差离值”的9日移动平均值(9日EMA)。

故MACD指标是由两线一柱组合起来形成,快速线为DIF,慢速线为DEA,柱状图为MACD。在各类投资中,有以下方法供投资者参考:

1.当DIF和DEA均大于0(即在图形上表示为它们处于零线以上)并向上移动时,一般表示为行情处于多头行情中,可以买入开仓或多头持仓;

2.当DIF和DEA均小于0(即在图形上表示为它们处于零线以下)并向下移动时,一般表示为行情处于空头行情中,可以卖出开仓或观望。

3.当DIF和DEA均大于0(即在图形上表示为它们处于零线以上)但都向下移动时,一般表示为行情处于下跌阶段,可以卖出开仓和观望;

4.当DIF和DEA均小于0时(即在图形上表示为它们处于零线以下)但向上移动时,一般表示为行情即将上涨,股票将上涨,可以买入开仓或多头持仓。

MACD买卖原则

1.DIF、DEA均为正,DIF向上突破DEA,买入信号参考。

2.DIF、DEA均为负,DIF向下跌破DEA,卖出信号参考。

3.DIF线与K线发生背离,行情可能出现反转信号。

4.DIF、DEA的值从正数变成负数,或者从负数变成正数并不是交易信号,因为它们落后于市场。

MACD基本用法

1. MACD金叉:DIFF 由下向上突破 DEA,为买入信号。

2. MACD死叉:DIFF 由上向下突破 DEA,为卖出信号。

3. MACD 绿转红:MACD 值由负变正,市场由空头转为多头。

4. MACD 红转绿:MACD 值由正变负,市场由多头转为空头。

5. DIFF 与 DEA 均为正值,即都在零轴线以上时,大势属多头市场,DIFF 向上突破 DEA,可作买入信号。

6. DIFF 与 DEA 均为负值,即都在零轴线以下时,大势属空头市场,DIFF 向下跌破 DEA,可作卖出信号。

7. 当 DEA 线与 K 线趋势发生背离时为反转信号。

8. DEA 在盘整局面时失误率较高,但如果配合RSI 及KDj指标可适当弥补缺点。

MACD四大作用

一、帮助判断底部

当股价与MACD面积(或DIF值)出现底背离时,通常预示着底部的出现,此时需要关注抄底买入的机会。

二、帮助判断顶部

当股价与MACD面积(或DIF值)出现顶背离时,通常预示着顶部的出现,此时需要考虑逃顶卖出。

三、帮助判断回调结束

股价进入多方区域后,会出现回调,回调结束后,股价通常会继续上涨或加速上涨。本书配套提供的看盘指标公式可即时显示“回调结束”信号。

四、帮助判断反弹结束

股价进入空方区域后,会出现反弹,反弹结束后,股价通常会继续下跌或加速下跌。本书配套的看盘指标公式也可即时显示“反弹结束”信号。

MACD应用图解:

1.当DIF由下向上突破MACD,形成黄金交叉,既白色的DIF上穿黄色的MACD形成的交叉。同时BAR(绿柱线)缩短,为买入信号。

2.当DIF由上向下突破MACD,形成死亡交叉,既白色的DIF下穿黄色的MACD形成的交叉。同时BAR(红柱线)缩短,为卖出信号。

3.顶背离:当股价指数逐波升高,而DIF及MACD不是同步上升,而是逐波下降,与股价走势形成顶背离。预示股价即将下跌。如果此时出现DIF两次由上向下穿过MACD,形成两次死亡交叉,则股价将大幅下跌。(见上图)。

4.底背离:当股价指数逐波下行,而DIF及MACD不是同步下降,而是逐波上升,与股价走势形成底背离,预示着股价即将上涨。如果此时出现DIF两次由下向上穿过MACD,形成两次黄金交叉,则股价即将大幅度上涨。

MACD主要用于对大势中长期的上涨或下跌趋势进行判断,当股价处于盘局或指数波动不明显时,MACD买卖信号较不明显。当股价在短时间内上下波动较大时,因MACD的移动相当缓慢,所以不会立即对股价的变动产生买卖信号。

macd指标是仅次于均线的一大重要指标,最开始对金叉和死叉比较感兴趣,不过发现成功率很有问题,而且没有明确的出场位很难形成一套系统,回头看macd最有价值的再他的背离,结合波浪理论中MACD在4浪时要过零轴的确经典,而且运用不背离不见顶不出场就更为经典了,下面给大家严重分享一系列的MACD背离模式:【顶背离】在指数创出新高而MACD柱状线不再创新高就是顶背离,意味着上升动能衰竭是卖空信号。【底背离】在指数创出新低而MACD柱状线不再创新低就是底背离,意味着暂时需要向上反弹是做多信号。【顶胜底】顶背离通常比底背离的准确性通常要高,行情要快!左侧越墨迹的推动行情右侧越容易发飙。

【顺势背离】顺势背离就是指在多头趋势中去寻找底背离去,在空头趋势中去寻找顶背离,我们运用逆小势顺大势的原则方法来获利要比单纯的抄顶抄底更胜一筹!

斯彬波浪理论-MACD顺势背离

【缩量背离】在多头的顶部出现了背离的同时K线出现了K线逐渐趋小,动能逐渐趋弱的现象去做空,这种形态多是终结楔形,反过来在空头的底部出现缩量现象去做多要比直接抄顶和抄底的成功率更高,而且这种情况的背后通常是以巨量释放的结果展现出来,很容易拿到大好行情。

斯彬波浪理论-MACD缩量背离

【双峰背离】大周期出现了顶背离+末端的小周期再次出现了顶背离双重确定了顶部卖空!一个周期上的双峰背离是不多的,如果你已经很熟练了,要灵活在配对的周期小周期中去等待二次背离,会交易得更有快感.

斯彬波浪理论-MACD双峰背离

【顺势缩量背离】很明显就是既顺大势逆小势的同时有缩量现象进一步加强顶底信号。【双峰缩量背离】在大周期上出现了双峰背离的同时,末期出现了缩量现象更加强了顶部和底部的确定性。

斯彬波浪理论-MACD双峰缩量背离

【顺势双峰背离】顺大趋势逆小趋势的同时,在大周期上已经出现过一次背离了,而且在小周期上再次出现背离!

MACD翻红选强势牛股

一、MACD二次翻红 + 以下条件,个股短期大幅上升

1、MACD二次翻红一般都出现在股票下跌幅度较大的情况下;MACD在绿柱消失并且在小红柱出现时即第一次翻时,MACD在0轴之下运行。这时候它在0轴之下就已经形成了MACD金叉,而且在几天之后上穿0轴在0轴之上运行。要是原来就在0轴之上那就更好了。在0轴之下形成金叉,然后上穿轴之上运行,这个是先行条件。

2、K线以阳线居多,日K线刚刚上穿30日移动平均线或者是在30日移动平均线上方运行,如果可以站上5日均线就完美了。

3、在第一次翻红后,红柱开始缩短,而且是越短越好,但是不要超过0轴的第一横线;MACD在零轴以上并且第二次收红柱;MACD红柱 ≤0轴并且红柱缩短小于0.10以下。

4、成交量由萎缩逐渐开始放大,尤其是在二次翻红后,要是能得到成交量的配合,个股后市走势向上冲击的力量绝对不低!

二、MACD二次翻红作用

1、捕捉短线买进点股票上升概率大。MACD连续二次翻红使用法则满足'MACD连续二次翻红'的个股往往会上涨都会很凶猛,而且MACD连续二次翻红是利用MACD选强势股的关键,这是介入的最佳买点!

当MACD第一次红柱由大逐渐缩小时,30日均线由原来的向下改变为弯头走平,均线基本形成多头排列。当二次翻红30日均向上翘起,均线多头形成并向上发散。

案例:置信电气(600517)2011年1月31日MACD第一次出现小红柱,当天MACD在0轴之下形成金叉,随着红柱的变大又逐渐缩小。3月18日MACD再次出现小红柱,30日均线向上翘,短期均线粘合即将形成多头排列向上发散;K线收在5日均线之上,若下一个交易日成交量放大并向上攻击,则为典型的MACD二次翻红,股价企稳回升的概率较大。如下图:

2、捕捉牛股启涨点。MACD在0轴之下形成金叉,第一次出现小红柱股价上涨,然后MACD上穿0轴之上,由空头转变成多头。随着红柱由大逐渐缩小再由小到放大,股价站稳5日均线之上,5、10、30日均线均向上发散形成多头市。二次翻还没有结束紧接又出现第三次翻红。MACD二、三次翻红引发大牛股。

技术要点

1、第二次金叉离第一次金叉距离越近越好;

2、MACD第二次金叉的位置以高于第一次金叉为好;

3、MACD第二次金叉时结合K线形态上的攻击形态研判,则可增加成功率。

最佳买点

1、激进型投资者,可根据量能配合情况,于MACD第二次金叉的当天介入;

2、稳健型投资者,可于金叉的次日,寻找时机介入。

最后,炒股要理性,更要有良好的心态,而不是盲目的听消息,追涨杀跌,总觉得别人的股票牛,更不要贪婪。成功,等于小的亏损,加上大大小小的利润,多次累积。冰冻三尺非一日之寒,良好的心态加上扎实的技术我们才能在股市中立于不败之地。

本文仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。

作者:张蒨宁(K600614)

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