汇添富基金新混基配置“新人组合” 叶盛七换东家1只基金业绩告负

汇添富基金新混基配置“新人组合” 叶盛七换东家1只基金业绩告负
2021年04月08日 20:11 金证研

Photo by Derek Liang on Unsplash

4月7日,A股指数高开低走,早盘三大股指震荡下探,创业板指一度跌逾2%,但午后股指开始震荡回升。截至收盘,三大股指跌幅有所缩小,其中沪指微跌0.1%,收报3,479.63点。与此同时,A股ETF逾七成下跌,其中,食品饮料ETF跌幅居前。另一方面,一批公募正在排队变更股权。证监会官网数据显示,截至4月2日,目前正在申请变更5%以上股权及实际控制人的基金公司有8家。回顾2020年,公募基金中基金(FOF)在2020年实现快速发展,170只FOF产品盈利达111.24亿元,较2019年的23.46亿元大幅增长374.17%。

4月8日,新基发行依然“热情高涨”。工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“工银瑞信基金”)、汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“汇添富基金”)各发行了一只混合型基金,天弘基金管理有限公司(以下简称“天弘基金”)则推出了一只股票指数型基金。

一、基金行业动态

1、170只FOF产品市场表现出色,盈利同比大幅增长374.17%

公募基金中基金(FOF)在2020年实现快速发展,170只FOF产品盈利达111.24亿元,较2019年的23.46亿元大幅增长374.17%。从业绩表现来看,近一年和近两年存量公募FOF产品全部实现正收益。从近一年收益来看,数据显示,截至4月1日,有8只FOF产品(不同份额分开计算)回报在40%以上,分别是广发锐意进取3个月A、平安盈丰积极配置三个月持有A、海富通聚优精选、富国智诚精选3个月、汇添富养老2040五年、汇添富养老2050五年、工银养老2050五年和兴全优选进取三个月,此外,有11只FOF产品回报在40%以上。

拉长时间来看,近两年收益率在50%以上的FOF产品分别为海富通聚优精选、工银养老2050五年。近两年收益率在40%以上的有8只,分别为华夏养老2050五年、南方养老2035三年A、南方合顺多资产A、工银养老2035三年、嘉实养老2040五年、汇添富养老2030三年、银华养老2035三年、华夏养老2040三年。另有7只FOF产品近两年收益率在30%以上。

2、公募“排队”变更股权,8家基金公司申请变更5%以上股权及实控人

继3月份国泰君安证券提升华安基金持股比例后,日前中信建投证券增持中信建投基金股权至75%也获得证监会核准,与此同时,一批公募正在排队变更股权。证监会官网数据显示,截至4月2日,目前正在申请变更5%以上股权及实际控制人的基金公司有国金基金、华宸未来基金、嘉合基金、富安达基金、中欧基金、上投摩根基金、太平基金、惠升基金等8家。

从上述基金公司看,有的是近年来新成立的次新基金公司,如成立于2018年的惠升基金;有的是公司管理规模偏小的公募,如华宸未来基金、富安达基金、嘉合基金等,截至2020年末,公募管理规模均不足200亿元。从目前基金公司股权变更的方向看,主要有以下几方面考虑:一是为了推动实施股权激励,形成基金公司吸引人才的氛围,增强公司对优秀人才的吸引力;二是资管新规后,财富管理市场整体向净值化转型,公募基金展现出明显的竞争力;三是部分长期规模较小的基金公司,可能也会选择引入销售渠道或投研相关资源较多的股东,为公司未来发展增加动力。

3、题材股掀起“涨停潮”,前期核心赛道白酒股反现大幅回调

4月7日,A股指数高开低走,早盘三大股指震荡下探,创业板指一度跌逾2%,但午后股指开始震荡回升。截至收盘,三大股指跌幅有所缩小,其中沪指微跌0.1%,收报3,479.63点。

与股指的探底回升走势不同,不少股票表现较为活跃。数据显示,两市共有2,597只个股实现上涨,其中有103只涨停;另一方面,全市场下跌股票数量为1,458只,其中有10只跌停。钢铁、次新、碳中和、电力等题材股掀起涨停潮,航运、煤炭、服装家纺、医美等概念轮动拉升,如中远海控在靓丽业绩提振下,开盘即一字涨停;但白酒等前期核心赛道个股出现大幅回调,古井贡酒泸州老窖均跌逾6%,贵州茅台跌逾3%。

4、职业年金投资规模突破万亿元,最高投资收益率超10%

目前,山东、江苏、四川、海南四省已公布2020年职业年金投资情况,合计实现投资收益超过260亿元。其中,山东、四川职业年金投资收益率均超10%;海南职业年金仅运行3个月左右,便获得9,500万元投资收益。

2021年1月,人社部表示,全国32个统筹区已启动职业年金市场化投资运营,规模突破10,000亿元。而中国社科院世界社保研究中心发布的《中国养老金发展报告2020》显示,截至2019年底,职业年金规模为0.7万亿元。面对这个大市场,金融机构纷纷布局。目前全国能够参与职业年金受托人投标的机构共13家,包括7家养老保险公司、4家银行、2家信托公司,国寿养老、太平养老、泰康养老、工商银行中国银行、中信信托等位列其中。

5、A股ETF逾七成下跌,食品饮料ETF跌幅居前

4月7日,A股三大指数下跌,A股ETF逾七成下跌,其中,食品饮料ETF跌幅居前。

数据显示,截至收盘,鹏华中证酒ETF下跌4.22%,华夏中证细分食品饮料ETF下跌3.13%,华宝中证细分食品饮料ETF下跌3.07%,招商国证食品饮料ETF等跌超2%。周期类ETF涨幅居前,国泰中证钢铁ETF涨4.76%,国泰中证煤炭ETF等涨超1%。

二、基金公司动态

1中银裕利和中银珍利一季报披露,同步减持美的集团宁德时代

4月7日,中银基金公司旗下十多只基金率先披露了2021年一季报,主要涉及灵活配置混合基金、债券基金和货币基金,多只基金产品降低了股票投资仓位,减持多只热门股。

其中,中银裕利和中银珍利两只混合基金属于灵活配置型产品,具体投资策略上偏保守,这两只基金在2021年第一季度均明显减持股票。从持仓股票来看,美的集团在2020年年底曾是中银裕利和中银珍利的第一大重仓股,2021年第一季度同时退出这两只基金的十大重仓股名单。这两只基金在一季度还大举减持宁德时代,减少比例30%到46%之间。此外,中银裕利2021年一季度大举增持了长江电力,持股数从37万股增加到55万股,增持了近50%;中银珍利一季度大举增持了紫金矿业,持股数从51万股增加到了73.7万股,跻身十大重仓股之列,增持近45%。

2、公募基金产品前十大持有人现私募基金“身影”,宁泉资产偏爱定开产品

通过数据梳理公募基金2020年年报后发现,在148只公募基金产品的前十大持有人中,出现了私募基金的身影。而从数据来看,知名私募偏爱定开产品。百亿私募宁泉资产青睐孙伟管理的东方红睿泽三年定开A(LOF),旗下宁泉致远18号私募证券投资基金、宁泉特定策略1号私募证券投资基金、宁泉致远41号私募证券投资基金、宁泉致远11号私募证券投资基金等产品均出现在东方红睿泽三年定开A前十大持有人中。

此外,宁泉资产旗下5只私募产品还重仓了汇添富悦享定期开放基金,包括宁泉致远18号私募证券投资基金、宁泉致远30号私募证券投资基金、宁泉致远20号私募证券投资基金、宁泉春晓2号私募证券投资基金、宁泉春晓1号私募证券投资基金,上述5只产品共持有3,737万份基金份额,占该基金上市总份额的17.1%。

3、成立以来回报率超70%,鹏华丰润债基增聘基金经理

4月7日,鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)(下称“鹏华丰润债基”)发布公告称,该基金增聘吴国杰为基金经理。

公告显示,吴国杰是经济学博士毕业,于2017年7月加盟鹏华基金,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现任职于固定收益研究部,从事投研相关工作。鹏华丰润债基成立于2010年12月,截至2020年末的规模为34.9亿元。截至目前,该基金成立以来的回报率超过了70%。

4、金鹰基金7只产品“登榜”同类基金业绩TOP10,覆盖多个时间维度

近日,晨星中国公布了公募基金最近1年、3年、5年及10年业绩排行榜。榜单显示,截至一季度末,金鹰基金旗下7只产品荣登同类基金业绩TOP10榜单(不同份额分开计算,下同),涵盖股票、混合、债券等多种类型产品,同时覆盖一年期、三年期、五年期等多个时间维度。

据悉,这7只产品分别为金鹰医疗健康产业股票A、金鹰信息产业股票A、金鹰元安混合C、金鹰元丰债券、金鹰元祺信用债、金鹰持久增利(LOF)E/C。具体来看,由金鹰基金绝对收益投资部总经理林龙军管理的金鹰持久增利E、C两类份额多次上榜。其中,金鹰持久增利(LOF)E近一年回报率在190只同类产品中脱颖而出,以第四名的成绩入选一年期普通债券型基金TOP10榜单。与此同时,该基金近三年年化回报率在137只普通债券型基金中跻身三强。更长期来看,金鹰持久增利C在五年期榜单中,入围普通债券型基金业绩十强,排名102只可比基金第6位。

5、兴业基金将推出兴业兴智一年持有期混合,为首只权益类一年持有期产品

近期兴业基金将推出首只权益类一年持有期产品兴业兴智一年持有期混合,掌舵该产品的为兴业基金权益投资副总监、价值长跑老将刘方旭,其曾先后在外资、公募和险资工作,经历过资本市场十几年的起伏和淬炼,刘方旭的投研框架不断成熟完善,投资风格稳定且清晰,形成均衡行业配置,严格控制风险,精选龙头个股,注重风险和收益的平衡的投资特点。

展望后市,刘方旭表示:“A股市场在中短期将以调整整理为主,结构性行情或仍是市场主基调。相比于过去两年以医药、消费、科技为代表的核心资产普涨,未来顺应全球经济复苏的顺周期资产可能会受到市场更多青睐。从更长的时间周期来看,未来中国经济仍有望保持稳健的高质量增长,作为宏观经济的晴雨表,权益市场的长期前景非常值得看好。”

三、新基金发行

1、杜洋在管一只产品回报率“翻一番”,工银瑞信基金为其推出新基

4月8日,工银瑞信基金推出了一只混合型基金,为工银瑞信战略远见混合型证券投资基金(以下简称“工银战略远见混合A”),基金经理为杜洋。

公开信息显示,工银战略远见混合A以“精选行业中具有综合比较优势的个股,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通投资标的股票、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

杜洋,2010年加入工银瑞信,曾任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金等基金经理;现任研究部能源设施研究团队负责人,工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金、工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。

自2021年3月27日,杜洋开始管理工银战略远见混合A。截至2021年4月8日,杜洋正管理着1只股票型基金和4只混合型基金。其中,杜洋管理股票型基金工银战略转型股票A至今已6年又53天,任职回报率为233%,业绩翻了一番。

2、天弘基金新股票指数型基金发售,陈瑶名下1只产品业绩跌破14%

4月8日,天弘基金发行了一只股票指数型基金,为天弘创业板300指数型发起式证券投资基金(以下简称“天弘创业板300指数型发起式A”),陈瑶担任基金经理。

公开信息显示,天弘创业板300指数型发起式A以“紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,以创业板300指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

陈瑶,2011年7月加盟天弘基金,历任交易员、交易主管,从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作;历任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金等基金经理;现任天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金等基金经理。

自2021年3月13日,陈瑶开始管理天弘创业板300指数型发起式A。截至2021年4月8日,陈瑶正管理着5只ETF-场内型基金、6只股票指数型基金和2只联接基金。而陈瑶管理的股票指数型基金中,天弘中证智能汽车指数发起式A任职回报率“告负”,为-14.46%。

3、汇添富基金新混基配置“新人组合”,叶盛七换东家1只基金业绩告负

4月8日,汇添富基金祭出了一只混合型基金,为汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“汇添富稳健欣享一年持有混合”),李云鑫和叶盛担任基金经理。

公开信息显示,汇添富稳健欣享一年持有混合以“在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

李云鑫,2015年9月加入汇添富基金任行业分析师,现任汇添富熙和精选混合型证券投资基金、汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金等基金经理助理,汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金等基金经理。此前,李云鑫曾任国泰君安证券、国信证券行业分析师。

叶盛,2018年11月加入汇添富基金,现起任汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金、汇添富民丰回报混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金等基金经理。加入汇添富基金前,曾任职于京华投资、百安居中国、远东资信、新华财经、新世纪评级、上投摩根基金、富国基金,担任一级部门总经理及投资经理。

自2021年3月24日,李云鑫和叶盛开始管理汇添富稳健欣享一年持有混合。截至2021年4月8日,李云鑫管理着7只混合型基金,任职时间均未超过一年。其中,李云鑫管理汇添富盈泰混合至今已323天,任职时间为现任基金中最长。截至2021年4月7日,该基金近3月的阶段涨幅为-12.2%,跑输同期同类平均涨幅-4.9%,业绩不佳。

截至2021年4月8日,叶盛在手4只混合型基金和1只定开债券型基金,任职时间也均未超过一年。其中,叶盛管理的汇添富稳健添益一年持有混合任职回报率告负,为-2.84%。

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